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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6120 0.6120 0.6030 0.6030 0.0090 1.49% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160719 嘉實黃金 0.7090 0.7090 0.7000 0.7000 0.0090 1.29% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320013 諾安全球黃金 0.7960 0.8810 0.7870 0.8720 0.0090 1.14% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7430 0.7430 0.0070 0.94% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.7770 0.7550 0.7700 0.0070 0.93% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968011 摩根太平洋證券美元 10.0500 10.0500 9.9800 9.9800 0.0700 0.70% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.0400 10.0400 9.9800 9.9800 0.0600 0.60% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5390 0.5390 0.5360 0.5360 0.0030 0.56% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217005 招商先鋒混合 0.7883 2.7383 0.7850 2.7350 0.0033 0.42% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160632 鵬華酒A 0.7200 0.7360 0.7170 0.7330 0.0030 0.42% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1535 0.1535 0.1529 0.1529 0.0006 0.39% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485107 工銀添利債券A 1.2214 1.7784 1.2168 1.7738 0.0046 0.38% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485007 工銀添利債券B 1.2185 1.7395 1.2140 1.7350 0.0045 0.37% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164302 新華惠鑫債券C 1.6650 1.6700 1.6590 1.6640 0.0060 0.36% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1534 0.1534 0.1529 0.1529 0.0005 0.33% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.33% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0160 1.1970 1.0130 1.1940 0.0030 0.30% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001381 鵬華弘澤混合C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0430 1.2850 1.0400 1.2820 0.0030 0.29% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0630 1.2690 1.0600 1.2660 0.0030 0.28% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1000 1.2800 1.0970 1.2770 0.0030 0.27% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.6978 1.2916 0.6960 1.2898 0.0018 0.26% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1700 1.1940 1.1670 1.1910 0.0030 0.26% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1850 1.2090 1.1820 1.2060 0.0030 0.25% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.24% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4270 0.4270 0.4260 0.4260 0.0010 0.23% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1820 0.1859 0.1816 0.1855 0.0004 0.22% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1820 0.1859 0.1816 0.1855 0.0004 0.22% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001692 南方國策動力 0.9700 1.0000 0.9680 0.9980 0.0020 0.21% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001676 江信同福C 1.0138 1.0253 1.0117 1.0232 0.0021 0.21% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4330 1.5080 1.4300 1.5050 0.0030 0.21% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4800 0.4800 0.4790 0.4790 0.0010 0.21% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161626 融通通福債券(LOF)A 1.5090 1.5180 1.5060 1.5160 0.0030 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001661 博時信用債純債債券C 1.0250 1.1120 1.0230 1.1100 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001675 江信同福A 1.0157 1.0282 1.0137 1.0262 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050027 博時信用債純債債券A 1.0750 1.2880 1.0730 1.2860 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150160 融通通福分級債B 1.5600 1.5600 1.5570 1.5570 0.0030 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000438 融通通啟一年定開債B 1.0770 1.1530 1.0750 1.1510 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000633 中銀聚利分級債券B 1.0380 1.4430 1.0360 1.4400 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000437 融通通啟一年定開債A 1.0730 1.1590 1.0710 1.1570 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001206 廣發(fā)聚惠混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0350 1.4720 1.0330 1.4690 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0580 1.2590 1.0560 1.2570 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1330 1.2380 1.1310 1.2360 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000736 諾安聚利債券A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000801 中金純債A 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000737 諾安聚利債券C 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0870 1.3540 1.0850 1.3520 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1960 1.4360 1.1940 1.4340 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1820 1.4800 1.1800 1.4780 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000052 長盛純債債券C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9622 1.3572 0.9606 1.3556 0.0016 0.17% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000676 中海惠祥分級債券B 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 0.9358 0.9358 0.9343 0.9343 0.0015 0.16% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 0.9907 1.3857 0.9891 1.3841 0.0016 0.16% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2670 1.3670 1.2650 1.3650 0.0020 0.16% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2390 1.2780 1.2370 1.2760 0.0020 0.16% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 0.9623 0.9623 0.9608 0.9608 0.0015 0.16% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3810 1.4490 1.3790 1.4470 0.0020 0.15% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3340 1.3340 1.3320 1.3320 0.0020 0.15% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.6990 0.7190 0.6980 0.7180 0.0010 0.14% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4140 1.7750 1.4120 1.7730 0.0020 0.14% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4310 1.8150 1.4290 1.8130 0.0020 0.14% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1827 1.1827 1.1812 1.1812 0.0015 0.13% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1883 1.1883 1.1869 1.1869 0.0014 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.2025 1.2025 1.2011 1.2011 0.0014 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1173 1.3153 1.1160 1.3140 0.0013 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8590 0.9130 0.8580 0.9120 0.0010 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160123 南方中債10年期國債A 1.1887 1.2187 1.1873 1.2173 0.0014 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0581 0.0000 1.0569 0.0000 0.0012 0.11% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160124 南方中債10年期國債C 1.1672 1.1972 1.1659 1.1959 0.0013 0.11% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1936 1.1936 1.1923 1.1923 0.0013 0.11% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0395 1.3215 1.0384 1.3204 0.0011 0.11% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000426 大成信用增利一年債券A 1.0430 1.2370 1.0420 1.2360 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0120 1.5580 1.0110 1.5560 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160134 南方聚利1年定開債C 1.0260 1.2260 1.0250 1.2250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0240 1.0440 1.0230 1.0430 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002209 博時境源保本C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002008 博時裕晟純債債券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001020 諾安裕鑫收益定開債 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0010 1.0560 1.0000 1.0550 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002187 國聯(lián)安鑫富混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002206 博時?？导儌鶄疉 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002018 鵬華弘安混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0220 1.2900 1.0210 1.2890 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001119 國投瑞銀新回報混合 1.0380 1.0410 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000674 中海中短債債券A 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 0.9650 1.2150 0.9640 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0160 1.3060 1.0150 1.3050 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001598 招商豐融混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.3340 1.0110 1.3330 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001172 鵬華弘澤混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002075 光大睿鑫混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0340 1.1810 1.0330 1.1800 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164211 天弘同利分級債券A 1.0140 1.1130 1.0130 1.1120 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000649 長城久鑫混合A 1.0000 1.2240 0.9990 1.2230 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0220 1.2650 1.0210 1.2640 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.0240 1.0840 1.0230 1.0830 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000427 大成信用增利一年債券C 1.0420 1.2260 1.0410 1.2250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001191 鵬華弘潤混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001873 嘉實增強收益定期債券C 1.0170 1.0300 1.0160 1.0290 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001993 博時裕泰純債債券 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000998 南方雙元C 1.0350 1.0610 1.0340 1.0600 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001919 圓信永豐興利C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0480 1.2580 1.0470 1.2570 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0430 1.2630 1.0420 1.2620 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0370 1.1650 1.0360 1.1640 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0070 1.2390 1.0060 1.2380 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0160 1.2110 1.0150 1.2100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001260 廣發(fā)安心混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001390 中融鑫視野混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0180 1.2020 1.0170 1.2010 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001503 南方利鑫C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0230 1.0330 1.0220 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001332 鵬華弘信混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001336 鵬華弘益混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001945 東方紅信用債債券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0090 1.1810 1.0080 1.1800 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001389 中融鑫視野混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001400 安信鑫安得利混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0350 1.5380 1.0340 1.5370 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001960 興銀瑞益 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001406 東方紅策略精選混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000318 中?；堇旨墏疊 1.0230 1.2750 1.0220 1.2740 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001190 鵬華弘潤混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001444 易方達(dá)瑞選靈活配置混合E 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002188 鵬華豐華債券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001492 鵬華弘銳混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.0400 1.1390 1.0390 1.1390 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0360 1.0860 1.0350 1.0850 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001034 華富旺財保本混合 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160131 南方聚利1年定開債A 1.0270 1.2310 1.0260 1.2300 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001546 博時裕盈3個月定開債 1.0160 1.0230 1.0150 1.0220 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000839 摩根純債豐利債券A 1.0410 1.0790 1.0400 1.0780 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002312 國壽安保穩(wěn)健回報混合C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0330 1.1970 1.0320 1.1960 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 020012 國泰金龍債券C 1.0420 1.7400 1.0410 1.7390 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001337 鵬華弘益混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002208 博時境源保本A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0380 1.1530 1.0370 1.1520 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160217 國泰信用互利債券A 1.0430 1.3510 1.0420 1.3500 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001794 興銀朝陽A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002092 國富新增長混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001504 南方利淘C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002175 博時裕乾純債債券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000291 鵬華普悅債券 1.0300 1.3370 1.0290 1.3350 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001578 博時裕瑞純債債券 1.0330 1.0350 1.0320 1.0340 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000298 中海純債債券A 1.0250 1.1650 1.0240 1.1640 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000299 中海純債債券C 1.0170 1.1570 1.0160 1.1560 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0220 1.4550 1.0210 1.4530 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001399 安信鑫安得利混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值