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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2012年11月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.7665 0.7965 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開(kāi)債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0474 1.0638 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001033 華夏安康債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0490 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0130 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7639 0.8139 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0290 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161603 融通債券A/B 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 530017 建信雙息紅利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0260 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 470018 匯添富雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0765 1.2775 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 163806 中銀增利債券 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0600 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0610 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 206004 鵬華信用增利債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 206008 鵬華豐盛債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 210006 金鷹元禧混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0590 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0820 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0681 2.4031 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0621 1.1776 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0583 1.1613 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160602 鵬華普天債券A 1.1960 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0656 1.0856 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9176 2.8326 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0716 1.3219 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0748 1.3333 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0591 1.0791 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 290003 泰信雙息雙利債券 1.0454 1.2147 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0673 1.0703 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0298 1.2648 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0191 1.2441 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 217003 招商安泰債券A 1.1214 1.6379 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0737 1.2337 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0687 1.1787 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 485107 工銀添利債券A 1.0399 1.3199 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0251 1.1001 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0220 1.0870 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2083 1.3279 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0706 1.1010 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0745 1.1305 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0551 1.1651 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 217203 招商安泰債券B 1.1498 1.6063 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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97 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0572 1.2172 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1043 1.3039 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0492 1.0842 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0544 1.0894 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519667 銀河銀信債券A 1.0172 1.3312 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519666 銀河銀信債券B 1.0145 1.3115 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 092002 大成債券C 1.0343 1.5293 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2073 2.0323 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1119 1.3205 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 162299 宏利集利債券C 1.0440 1.0870 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 162210 宏利集利債券A 1.0644 1.1074 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519682 交銀增利債券C 0.9973 1.2573 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0537 1.4237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0532 1.3962 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0150 1.0270 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0277 1.0397 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519680 交銀增利債券A/B 1.0021 1.2791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1288 1.1638 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0513 1.5763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0032 1.0432 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0177 1.0627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 217002 招商安泰平衡混合 0.9511 2.3661 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0069 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 420102 天弘永利債券B 1.0183 1.1992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 420002 天弘永利債券A 1.0163 1.1792 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 163811 中銀雙利債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 163812 中銀雙利債券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 163822 中銀主題策略混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0680 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9890 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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145 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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152 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0060 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 206003 鵬華信用增利債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 206015 鵬華純債債券D 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0810 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 217024 招商安盈債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160608 鵬華普天債券B 1.1410 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0870 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 151002 銀河收益混合 1.1084 2.1984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8640 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 700004 平安靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值