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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0439 1.0789 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0393 1.0743 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 750001 安信靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020019 國泰雙利債券A 1.0140 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020020 國泰雙利債券C 1.0110 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320008 諾安增利債券A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0550 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0448 1.5598 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0818 1.0995 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0268 1.0430 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0451 1.1481 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0481 1.1636 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0101 1.0551 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0168 1.0288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162299 宏利集利債券C 1.0310 1.0740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162210 宏利集利債券A 1.0502 1.0932 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9190 3.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 620003 金元順安豐利債券A 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530012 建信積極配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470018 匯添富雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420102 天弘永利債券B 1.0075 1.1884 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0320 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 凈值查詢 盤中估值
41 371120 摩根純債債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 371020 摩根純債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320009 諾安增利債券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0540 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0620 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 凈值查詢 盤中估值
50 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6720 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1078 1.1428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 凈值查詢 盤中估值
53 206004 鵬華信用增利債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206003 鵬華信用增利債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180025 銀華信用雙利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0010 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163806 中銀增利債券 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0567 1.0871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160612 鵬華豐收債券B 1.0240 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160608 鵬華普天債券B 1.1270 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160602 鵬華普天債券A 1.1800 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0480 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0659 1.2669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1100 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080015 長盛中小盤精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0100 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0092 1.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070005 嘉實(shí)債券A 1.3940 1.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020028 國泰信用債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020012 國泰金龍債券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020018 國泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020027 國泰信用債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040026 華安信用四季紅債券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001013 華夏希望債券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0746 1.0746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001003 華夏債券C 1.0520 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001011 華夏希望債券A 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8680 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0883 2.4233 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 420002 天弘永利債券A 1.0061 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0546 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0612 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180002 銀華增值混合 1.0192 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1959 1.3155 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 凈值查詢 盤中估值
126 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0554 1.1654 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0427 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0022 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4455 3.0845 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0190 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519666 銀河銀信債券B 1.0030 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519667 銀河銀信債券A 1.0079 1.3169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090002 大成債券A/B 1.0371 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 092002 大成債券C 1.0267 1.5217 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0272 1.2622 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0172 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160124 南方中債10年期國債C 1.0545 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160123 南方中債10年期國債A 1.0602 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240003 華寶寶康債券A 1.1577 1.6677 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0094 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0141 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9873 1.7783 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0846 1.3896 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0913 1.4163 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290003 泰信雙息雙利債券 1.0249 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0515 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0432 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100018 富國天利增長債券A 1.2091 2.0191 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0650 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0570 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0660 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1010 1.9110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1560 2.4160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0319 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0469 1.0669 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0970 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519680 交銀增利債券A/B 0.9914 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519682 交銀增利債券C 0.9873 1.2473 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180026 銀華信用雙利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0260 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200113 長城積極增利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151002 銀河收益混合 1.5796 2.1896 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166010 中歐鼎利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519683 交銀雙利債券A/B 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0520 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0696 1.3281 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 700003 平安策略先鋒混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0410 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 582202 東吳增利債券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 582002 東吳增利債券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值