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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年07月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8390 1.0975 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0379 1.2899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9210 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9780 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1730 0.6381 0.0000 0.0000 0.0001 0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6519 0.6519 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0042 1.0492 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1125 1.1475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001003 華夏債券C 1.0640 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161603 融通債券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9870 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8160 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160608 鵬華普天債券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160602 鵬華普天債券A 1.1920 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0135 1.1886 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 206003 鵬華信用增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 206004 鵬華信用增利債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 470018 匯添富雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0000 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 092002 大成債券C 1.0344 1.5294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 371120 摩根純債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1820 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 320008 諾安增利債券A 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9918 1.7828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7125 0.7925 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0354 1.2704 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0260 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 090002 大成債券A/B 1.0443 1.5633 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0876 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0486 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 180002 銀華增值混合 1.0243 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0461 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4590 3.0980 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162299 宏利集利債券C 1.0422 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0145 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0259 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1115 1.4365 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1053 1.4103 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162210 宏利集利債券A 1.0609 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0294 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0905 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0748 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 420102 天弘永利債券B 1.0126 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 217003 招商安泰債券A 1.1350 1.6515 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0685 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0558 1.1658 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 420002 天弘永利債券A 1.0118 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 217203 招商安泰債券B 1.1652 1.6217 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2135 1.3331 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1034 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0568 2.3918 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7875 1.8941 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0281 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0701 1.3204 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0723 1.3308 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0968 1.2964 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0830 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0163 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163806 中銀增利債券 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0750 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0980 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 206008 鵬華豐盛債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 210006 金鷹元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1310 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1170 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 560005 益民多利債券 1.0166 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 485014 工銀添頤債券B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519666 銀河銀信債券B 1.0172 1.3122 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519667 銀河銀信債券A 1.0217 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 040026 華安信用四季紅債券A 1.0590 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0102 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1290 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 320009 諾安增利債券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 290003 泰信雙息雙利債券 1.0293 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0610 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001001 華夏債券A/B 1.0790 1.6290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 166010 中歐鼎利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 161693 融通債券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0100 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 160612 鵬華豐收債券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0497 1.5647 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0290 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值