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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 1.0031 1.0433 0.0000 0.0000 0.0129 1.30% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 1.4040 1.8390 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001013 華夏希望債券C 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001011 華夏希望債券A 1.0770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070013 嘉實研究精選混合 1.3850 1.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070018 嘉實回報混合 0.9000 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200113 長城積極增利債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040026 華安信用四季紅債券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485007 工銀添利債券B 1.0799 1.3149 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485107 工銀添利債券A 1.1008 1.3358 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9920 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519698 交銀先鋒混合A 1.0719 1.1269 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200013 長城積極增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180026 銀華信用雙利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180025 銀華信用雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163806 中銀增利債券 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217003 招商安泰債券A 1.1318 1.6483 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162299 宏利集利債券C 1.0392 1.0822 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217203 招商安泰債券B 1.1622 1.6187 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 620003 金元順安豐利債券A 0.9300 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162210 宏利集利債券A 1.0577 1.1007 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100018 富國天利增長債券A 1.2319 2.0319 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020012 國泰金龍債券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0220 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050022 博時回報混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0848 1.1023 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164207 天弘添利分級債券A 1.0040 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070025 嘉實信用債券A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001003 華夏債券C 1.0600 1.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206008 鵬華豐盛債券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206004 鵬華信用增利債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206003 鵬華信用增利債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320008 諾安增利債券A 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0700 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160217 國泰信用互利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160602 鵬華普天債券A 1.1880 1.5070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8772 0.9272 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5740 3.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0798 1.2808 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8265 2.7955 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0433 1.5583 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0678 1.2278 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0832 1.2432 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2827 1.9627 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090002 大成債券A/B 1.0426 1.5616 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 092002 大成債券C 1.0329 1.5279 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0679 1.0983 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160124 南方中債10年期國債C 1.0636 1.0836 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160123 南方中債10年期國債A 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2105 1.3301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 凈值查詢 盤中估值
72 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0089 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0199 1.0319 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070009 嘉實超短債債券C 1.0153 1.1871 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163004 長信利鑫分級債券A 1.0017 1.0467 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420102 天弘永利債券B 1.0243 1.1930 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0440 2.3790 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0549 1.1649 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9340 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 凈值查詢 盤中估值
83 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020002 國泰金龍債券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020018 國泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210006 金鷹元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 290009 泰信債券周期回報A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320009 諾安增利債券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166010 中歐鼎利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050015 博時大中華亞太精選 0.8480 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050020 博時抗通脹增強回報 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050111 博時信用債券C 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 372110 摩根強化回報債券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 凈值查詢 盤中估值
110 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070026 嘉實信用債券C 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420002 天弘永利債券A 1.0234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 470018 匯添富雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0590 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0900 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161603 融通債券A/B 1.0590 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519985 長信純債壹號債券A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0730 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160612 鵬華豐收債券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160608 鵬華普天債券B 1.1350 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6630 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110030 易方達(dá)滬深300量化增強 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0377 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0154 1.7301 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-05 凈值查詢 盤中估值
150 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0459 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0481 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 151002 銀河收益混合 1.5976 2.2076 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519666 銀河銀信債券B 1.0336 1.3116 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519667 銀河銀信債券A 1.0418 1.3298 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180002 銀華增值混合 1.0241 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519682 交銀增利債券C 1.0117 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519680 交銀增利債券A/B 1.0150 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290003 泰信雙息雙利債券 1.0286 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9912 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202202 南方避險增值混合 2.4571 3.0961 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240003 華寶寶康債券A 1.1637 1.6737 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0704 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0766 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0632 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0840 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0970 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 371020 摩根純債債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 372010 摩根強化回報債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163411 興全精選混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0549 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1001 1.4051 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1330 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070015 嘉實多元債券A 1.0950 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1320 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050123 博時天頤債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050011 博時信用債券A/B 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 凈值查詢 盤中估值
198 519676 銀河強化債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值