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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3660 5.4360 0.0000 0.0000 0.0209 0.89% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8565 3.3567 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1150 1.2890 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1280 1.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-24 凈值查詢 盤中估值
7 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7586 0.7586 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9628 2.7628 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1740 3.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163812 中銀雙利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163811 中銀雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8470 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1400 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1440 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9977 1.1251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9848 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320009 諾安增利債券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320008 諾安增利債券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7692 2.6192 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0471 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8250 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0603 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560005 益民多利債券 1.0688 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420002 天弘永利債券A 0.9992 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420102 天弘永利債券B 0.9994 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0510 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.9225 2.9262 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340006 興全全球視野股票 3.7634 3.7634 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.19% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180026 銀華信用雙利債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180002 銀華增值混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8890 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0647 1.2733 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.3600 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0395 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0336 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0634 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160608 鵬華普天債券B 1.1770 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160602 鵬華普天債券A 1.2200 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0038 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163806 中銀增利債券 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050111 博時(shí)信用債券C 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-24 凈值查詢 盤中估值
85 217003 招商安泰債券A 1.1579 1.5344 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.28% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070005 嘉實(shí)債券A 1.3530 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217203 招商安泰債券B 1.1526 1.5091 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2331 1.9831 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519667 銀河銀信債券A 1.0211 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519680 交銀增利債券A/B 1.0679 1.2589 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519682 交銀增利債券C 1.0593 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2647 2.6047 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5421 4.6283 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240003 華寶寶康債券A 1.1838 1.6738 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180025 銀華信用雙利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0320 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0372 1.1388 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206004 鵬華信用增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162299 宏利集利債券C 1.0495 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519666 銀河銀信債券B 1.0090 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0387 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162210 宏利集利債券A 1.0598 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2420 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0117 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4720 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.33% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0493 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0507 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0475 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8750 3.6210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0098 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1290 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0567 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9991 1.7901 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1510 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2988 2.0088 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1470 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1370 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1430 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160612 鵬華豐收債券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1490 1.6591 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2010-12-24 凈值查詢 盤中估值
128 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.5880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0446 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0378 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5225 1.9025 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0385 1.5165 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001003 華夏債券C 1.0580 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0850 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8680 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0910 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7900 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7643 2.0306 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630008 華商策略精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 206003 鵬華信用增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485007 工銀添利債券B 1.0871 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 485107 工銀添利債券A 1.1006 1.2856 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1317 1.3087 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1208 1.2978 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9442 3.4542 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1738 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2010-12-24 凈值查詢 盤中估值
157 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0509 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0431 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0667 5.7661 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0394 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0496 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1300 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9130 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1100 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290003 泰信雙息雙利債券 1.0576 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1110 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001011 華夏希望債券A 1.0950 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1120 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090002 大成債券A/B 1.0521 1.5171 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8402 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8650 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0940 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0870 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8645 3.4345 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0750 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001013 華夏希望債券C 1.0850 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9799 1.9249 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 092002 大成債券C 1.0240 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5972 2.4553 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.47% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0685 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2010-12-24 凈值查詢 盤中估值
193 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2060 0.7600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.48% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0470 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-12-24 凈值查詢 盤中估值
195 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4206 1.4206 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.48% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161612 融通深證成份指數(shù)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400001 東方龍混合 0.6771 2.4386 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.49% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1028 1.2728 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值