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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1977 1.2873 0.0000 0.0000 0.0276 2.36% 2010-12-06 凈值查詢 盤中估值
2 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9853 2.7853 0.0000 0.0000 0.0161 1.66% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1430 1.3080 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1390 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7732 2.6232 0.0000 0.0000 0.0085 1.11% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340006 興全全球視野股票 3.6539 3.6539 0.0000 0.0000 0.0402 1.11% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9181 2.9218 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2070 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.98% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7709 0.7709 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9960 2.9360 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9180 2.4320 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5559 1.9359 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8534 1.4734 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510013 交銀上證180治理ETF 0.7630 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8670 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9686 1.9136 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3670 1.5150 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8288 3.2909 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050012 博時(shí)策略混合 1.0400 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 0.6833 3.0233 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.1681 1.1681 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0643 5.7566 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260111 景順長城公司治理混合 1.4130 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9424 3.4524 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8610 2.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9191 1.4691 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3460 2.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1296 2.1296 0.0000 0.0000 0.0071 0.33% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2540 5.3240 0.0000 0.0000 0.0068 0.30% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8630 3.5080 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360005 光大保德信紅利混合A 2.4735 3.1315 0.0000 0.0000 0.0062 0.25% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1444 1.2244 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8550 2.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217003 招商安泰債券A 1.1602 1.5367 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217203 招商安泰債券B 1.1551 1.5116 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1742 1.2342 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1216 1.2866 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3430 1.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8125 2.6805 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9565 2.3665 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9820 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2060 2.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6350 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4965 2.0575 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0397 1.1997 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8960 2.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519039 長盛同德主題混合 0.9626 2.7583 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320009 諾安增利債券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260108 景順長城新興成長混合A 0.9860 2.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0389 1.0509 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2379 4.0979 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1030 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1160 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0950 2.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320008 諾安增利債券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161603 融通債券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002031 華夏策略混合 2.5640 2.5640 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0323 1.0443 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 485107 工銀添利債券A 1.0978 1.2828 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 485007 工銀添利債券B 1.0845 1.2695 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9812 0.9863 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360006 光大新增長混合A 1.3190 2.5990 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420102 天弘永利債券B 1.0038 1.1277 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 420002 天弘永利債券A 1.0026 1.1160 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180002 銀華增值混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519985 長信純債壹號債券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1239 1.3009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1570 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000011 華夏大盤精選混合A 12.8210 13.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001001 華夏債券A/B 1.0980 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2997 2.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8550 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1130 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160608 鵬華普天債券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160612 鵬華豐收債券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0680 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9980 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2026 1.3446 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2050 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1517 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0045 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519680 交銀增利債券A/B 1.0764 1.2474 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519682 交銀增利債券C 1.0682 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1295 2.4581 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400007 東方策略成長混合 1.4097 1.4097 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 560005 益民多利債券 1.0721 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519667 銀河銀信債券A 1.0202 1.2952 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519666 銀河銀信債券B 1.0083 1.2833 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2121 3.5221 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5240 1.7240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3000 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001003 華夏債券C 1.0780 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050111 博時(shí)信用債券C 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8576 2.9927 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206003 鵬華信用增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 206004 鵬華信用增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9340 2.7410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519994 長信金利趨勢股票 0.7621 2.2549 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1099 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7240 2.4290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8080 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0650 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0700 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5592 1.9323 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0450 1.2202 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0523 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166007 中歐互通精選混合A 1.0071 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100018 富國天利增長債券A 1.2565 1.9815 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0060 4.0173 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0261 2.4056 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2920 1.7300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450002 國富彈性市值混合A 1.4437 2.7037 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400001 東方龍混合 0.6720 2.4335 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1178 1.2328 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2370 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1070 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1060 2.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163806 中銀增利債券 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1300 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217002 招商安泰平衡混合 1.5227 2.6677 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0743 1.5173 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001011 華夏希望債券A 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值