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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7576 2.6076 0.0000 0.0000 0.0087 1.16% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2030 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.99% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7300 2.0712 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4720 1.5020 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8113 0.8113 0.0000 0.0000 0.0071 0.88% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8224 1.4424 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7801 0.7801 0.0000 0.0000 0.0068 0.88% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7749 0.7749 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8480 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8358 0.8358 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 510013 交銀上證180治理ETF 0.7390 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8900 2.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7872 2.0262 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 0.8733 2.8470 0.0000 0.0000 0.0066 0.76% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5433 1.9433 0.0000 0.0000 0.0113 0.74% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4817 2.0318 0.0000 0.0000 0.0034 0.71% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬家180指數(shù)A 0.6520 2.9920 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5980 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1530 2.1530 0.0000 0.0000 0.0144 0.67% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400007 東方策略成長混合 1.3572 1.3572 0.0000 0.0000 0.0089 0.66% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0385 3.2735 0.0000 0.0000 0.0133 0.66% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360005 光大保德信紅利混合A 2.2502 2.9082 0.0000 0.0000 0.0143 0.64% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9021 2.3121 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7118 0.7118 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8479 1.3979 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0558 1.2208 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7636 2.6316 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202005 南方成份精選混合A 0.8921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1042 1.1642 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4030 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590005 中郵核心主題混合A 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400001 東方龍混合 0.6467 2.4082 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519185 萬家精選混合A 0.9621 1.0421 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8713 2.1733 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 233007 大摩卓越成長混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0350 1.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8140 3.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9078 3.1167 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2180 2.5680 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240002 華寶寶康配置混合 1.3692 3.0592 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9439 1.2116 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1633 4.0233 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9162 2.8852 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5414 2.3791 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5159 1.8959 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9887 2.7887 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.3866 1.4466 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020001 國泰金鷹增長混合 0.9680 3.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7780 2.3062 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8033 2.4832 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0210 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9732 3.2832 0.0000 0.0000 0.0077 0.39% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8973 2.2615 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360006 光大新增長混合A 1.2213 2.5013 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3060 2.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8380 3.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020019 國泰雙利債券A 1.1580 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080003 長盛積極配置債券 1.1672 1.1872 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180018 銀華和諧主題混合 1.1640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9050 3.7020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1980 1.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519996 長信銀利精選股票 0.7558 2.6758 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2050 1.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080005 長盛量化紅利混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090004 大成精選增值混合A 0.9152 2.9007 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2570 2.5070 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7182 4.0776 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9008 3.4108 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213003 寶盈策略增長混合 0.9030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590002 中郵核心成長混合A 0.6598 0.6598 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0070 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163406 興全合潤混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0577 5.4107 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0020 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6920 2.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350005 天治中國制造2025 1.3254 1.3254 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7130 2.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530006 建信核心精選混合 1.0830 1.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320003 諾安先鋒混合A 0.9882 2.8717 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020020 國泰雙利債券C 1.1500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320007 諾安成長混合 1.1680 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6016 4.8216 0.0000 0.0000 0.0116 0.25% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377010 摩根阿爾法混合A 3.0480 4.9680 0.0000 0.0000 0.0074 0.24% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7549 3.3249 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398021 中海能源策略混合 0.8804 1.1904 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8600 2.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6920 4.0683 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8800 1.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8690 2.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3832 2.8382 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9000 2.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1431 1.3381 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217013 招商中小盤混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050012 博時(shí)策略混合 0.9640 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100029 富國天成紅利混合 1.2881 1.3631 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9117 2.4417 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9750 3.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1260 1.3210 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519994 長信金利趨勢股票 0.7005 2.1055 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340006 興全全球視野股票 3.2752 3.2752 0.0000 0.0000 0.0066 0.20% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4590 4.4890 0.0000 0.0000 0.0049 0.20% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0370 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0757 1.2289 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0360 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0450 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8072 3.4672 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320008 諾安增利債券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8831 2.4432 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3609 2.5809 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0695 1.2247 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7730 3.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5272 1.8643 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2438 2.3488 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6952 2.6352 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1500 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040005 華安宏利混合A 2.4060 3.0260 0.0000 0.0000 0.0042 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1880 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0738 1.5038 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2079 3.5179 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5261 2.0711 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9641 2.7791 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1582 1.6582 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090006 大成2020生命周期混合A 0.6790 2.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5615 2.2415 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519015 海富通精選貳號混合 0.6620 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0429 2.2039 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1803 1.2573 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1713 1.2483 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519005 海富通股票混合 0.6960 2.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288002 華夏收入混合 2.3740 3.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7520 3.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519011 海富通精選混合 0.8409 3.6782 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519680 交銀增利債券A/B 1.0595 1.2305 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519682 交銀增利債券C 1.0529 1.2189 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7940 2.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519692 交銀成長混合A 2.4760 2.7210 0.0000 0.0000 0.0032 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0406 2.8406 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162202 宏利周期混合 0.9820 3.0070 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400003 東方精選混合 0.9525 3.1743 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162201 宏利成長混合 1.0817 2.8967 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0803 1.0833 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8160 2.5370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值