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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 420102 天弘永利債券B 1.0194 1.1188 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420002 天弘永利債券A 1.0177 1.1085 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0190 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0200 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1484 1.2230 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-08-10 凈值查詢 盤中估值
8 206004 鵬華信用增利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163806 中銀增利債券 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0676 1.0706 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1428 1.1728 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1314 1.1614 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9627 1.7537 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0511 1.1151 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0545 1.1211 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0771 1.2371 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0679 1.2279 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217203 招商安泰債券B 1.1563 1.5128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.1593 1.5358 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0029 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3670 3.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620001 金元順安寶石動力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020018 國泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519672 銀河藍籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.1226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0430 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 凈值查詢 盤中估值
34 371120 摩根純債債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 371020 摩根純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0830 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0890 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206003 鵬華信用增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 118001 易方達亞洲精選股票 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7410 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0770 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162299 宏利集利債券C 1.0299 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162210 宏利集利債券A 1.0380 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485007 工銀添利債券B 1.1114 1.2614 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485107 工銀添利債券A 1.1231 1.2731 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0205 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180002 銀華增值混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090002 大成債券A/B 1.0529 1.4879 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 092002 大成債券C 1.0269 1.4619 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240003 華寶寶康債券A 1.1716 1.6616 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070005 嘉實債券A 1.3290 1.7540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 291007 泰信債券增強收益C 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290007 泰信債券增強收益A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162205 宏利風險預算混合 1.2366 2.3416 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519682 交銀增利債券C 1.0373 1.2033 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519680 交銀增利債券A/B 1.0437 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1200 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161603 融通債券A/B 1.0730 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320009 諾安增利債券B 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0337 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0362 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1553 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1640 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0463 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0526 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560005 益民多利債券 1.0578 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160608 鵬華普天債券B 1.1670 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160602 鵬華普天債券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001001 華夏債券A/B 1.0900 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001013 華夏希望債券C 1.0950 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160612 鵬華豐收債券B 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001003 華夏債券C 1.0720 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0620 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100018 富國天利增長債券A 1.2477 1.9527 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217008 招商安本增利債券C 1.1562 1.3862 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0765 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1233 1.6316 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-08-10 凈值查詢 盤中估值
90 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-08-10 凈值查詢 盤中估值
91 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0081 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0132 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001011 華夏希望債券A 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0540 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 531009 建信收益增強債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530009 建信收益增強債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0540 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070015 嘉實多元債券A 1.0720 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070016 嘉實多元債券B 1.0670 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0400 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1750 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020019 國泰雙利債券A 1.1440 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020020 國泰雙利債券C 1.1370 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519666 銀河銀信債券B 1.0191 1.2751 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110017 易方達增強回報債券A 1.1250 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110018 易方達增強回報債券B 1.1230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630103 華商收益增強債券B 1.1170 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630003 華商收益增強債券A 1.1220 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519667 銀河銀信債券A 1.0291 1.2851 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050011 博時信用債券A/B 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050111 博時信用債券C 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1297 1.3247 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1129 1.3079 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410005 華富收益增強債券B 1.1557 1.2857 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.49% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 620003 金元順安豐利債券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410004 華富收益增強債券A 1.1564 1.2964 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202103 南方多利增強債券A 1.0624 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202102 南方多利增強債券C 1.0564 1.2116 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290003 泰信雙息雙利債券 1.0586 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0573 1.4873 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2561 1.9661 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.54% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080003 長盛積極配置債券 1.1282 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090008 大成強化收益定開債 1.0719 1.1719 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-08-10 凈值查詢 盤中估值
137 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090011 大成核心雙動力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020002 國泰金龍債券A 1.0260 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0985 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.80% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0985 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.80% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1614 2.8124 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519989 長信利豐債券C 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151002 銀河收益混合 1.5712 2.0512 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.88% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202101 南方寶元債券A 1.1539 2.3939 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.88% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202202 南方避險增值混合 2.2732 2.8372 0.0000 0.0000 -0.0225 -0.98% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 470009 匯添富民營活力混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070010 嘉實主題混合 1.3450 2.8530 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.10% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0076 2.1076 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.26% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519007 海富通強化回報混合 0.6870 2.1830 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.29% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5173 2.3462 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.32% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9729 3.2079 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.40% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 233007 大摩卓越成長混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.41% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2950 1.8150 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.45% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121001 國投瑞銀融華債券 1.3448 2.3968 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.51% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217002 招商安泰平衡混合 1.4006 2.5456 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.52% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3500 2.6000 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.53% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002021 華夏回報二號混合 1.0740 2.3620 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9470 2.8870 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 570006 諾德中小盤混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.56% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002001 華夏回報混合A 1.3170 3.3290 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.57% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050007 博時平衡配置混合 1.1260 2.4050 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長混合 1.3670 3.1480 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.58% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161601 融通新藍籌混合 0.7991 3.0941 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.58% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8620 1.8570 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.60% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1610 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.61% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.65% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519015 海富通精選貳號混合 0.6390 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.69% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070018 嘉實回報混合 0.9700 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7633 2.0023 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.73% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8969 2.8659 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.73% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240001 華寶寶康消費品 1.3883 4.2457 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.76% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2240 2.4740 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.77% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240002 華寶寶康配置混合 1.3365 3.0265 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.81% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9424 2.7574 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.82% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519011 海富通精選混合 0.8089 3.5727 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.83% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050201 博時價值增長貳號混合 0.6940 2.1490 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.84% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240004 華寶動力組合混合A 0.8755 3.3855 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.84% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450002 國富彈性市值混合A 1.2663 2.5263 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.84% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.85% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0469 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.85% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163804 中銀收益混合A 0.9125 2.0925 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.86% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.86% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450004 國富深化價值混合A 1.3142 1.5142 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.86% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5151 1.8386 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.87% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050001 博時價值增長混合 0.7330 3.2350 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.87% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8400 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.87% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9599 2.2885 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.89% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450001 國富中國收益混合A 0.6107 2.0854 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.90% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410006 華富策略精選混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.90% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260103 景順長城動力平衡混合 0.6877 2.9777 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.94% 2010-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值