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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7158 3.0228 0.0000 0.0000 0.0108 1.53% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3094 1.6894 0.0000 0.0000 0.0127 0.98% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9692 5.0392 0.0000 0.0000 0.0190 0.97% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510013 交銀上證180治理ETF 0.6550 0.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0073 1.0773 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4472 1.9720 0.0000 0.0000 0.0033 0.74% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7266 1.3466 0.0000 0.0000 0.0053 0.73% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6803 2.5303 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260112 景順長城能源基建混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7230 2.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.8783 1.8783 0.0000 0.0000 0.0128 0.69% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7500 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7780 2.5020 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320005 諾安價值增長混合A 0.8115 1.7565 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6248 1.8850 0.0000 0.0000 0.0036 0.58% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9161 1.0361 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8872 1.3772 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6871 2.2963 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7200 3.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510023 博時上證超大盤ETF 0.1850 0.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.54% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3124 1.7124 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7790 2.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 0.7411 2.7148 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6927 0.6927 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240002 華寶寶康配置混合 1.2185 2.9085 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519180 萬家180指數(shù)A 0.5770 2.9170 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400007 東方策略成長混合 1.1939 1.1939 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7230 1.2730 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5150 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8222 2.9721 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7775 2.1875 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206002 鵬華精選成長混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6581 2.5261 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400001 東方龍混合 0.5779 2.3394 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7146 1.9536 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9062 1.0712 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410007 華富價值增長混合A 0.7479 0.7479 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519185 萬家精選混合A 0.8499 0.9299 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360005 光大保德信紅利混合A 1.9209 2.5789 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4727 2.2854 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180018 銀華和諧主題混合 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6910 2.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0510 1.4590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160603 鵬華普天收益混合 0.7130 3.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2100 1.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8090 1.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 483003 工銀精選平衡混合 0.6268 1.7479 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8295 0.8295 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050011 博時信用債券A/B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6169 0.6169 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050010 博時特許價值混合A 1.0850 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8758 2.6908 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217203 招商安泰債券B 1.1377 1.4942 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217003 招商安泰債券A 1.1398 1.5163 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1162 1.3112 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1001 1.2951 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2340 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6900 2.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5968 3.5280 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4797 1.7634 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 485107 工銀添利債券A 1.1098 1.2598 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485007 工銀添利債券B 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9980 3.8580 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8410 2.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8800 1.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320009 諾安增利債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320008 諾安增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 凈值查詢 盤中估值
115 206004 鵬華信用增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020020 國泰雙利債券C 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0709 1.2309 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050111 博時信用債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0621 1.2221 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160608 鵬華普天債券B 1.1530 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160612 鵬華豐收債券B 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0630 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8623 2.6623 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240011 華寶大盤精選混合 1.4186 1.4986 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6506 1.9304 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240008 華寶收益增長混合A 2.6550 2.6550 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0378 1.1018 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0407 1.1073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090002 大成債券A/B 1.0431 1.4781 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2261 1.9361 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 092002 大成債券C 1.0177 1.4527 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0115 1.0315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202005 南方成份精選混合A 0.7667 0.7667 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0215 1.0615 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0315 1.4615 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 凈值查詢 盤中估值
142 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0440 1.1972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180002 銀華增值混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0007 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.1203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481006 工銀紅利混合 0.8150 0.8550 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9988 1.2868 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0384 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 620001 金元順安寶石動力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580007 東吳安享量化混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 570006 諾德中小盤混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1450 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519989 長信利豐債券C 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519985 長信純債壹號債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2032 4.1095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 凈值查詢 盤中估值
175 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206003 鵬華信用增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166007 中歐互通精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020019 國泰雙利債券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001011 華夏希望債券A 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6640 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001013 華夏希望債券C 1.1040 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001003 華夏債券C 1.0620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0720 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5130 3.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090011 大成核心雙動力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160602 鵬華普天債券A 1.1910 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2540 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420102 天弘永利債券B 1.0014 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值