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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0699 1.2299 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0611 1.2211 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420102 天弘永利債券B 1.0015 1.1009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217203 招商安泰債券B 1.1358 1.4923 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217003 招商安泰債券A 1.1379 1.5144 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420002 天弘永利債券A 1.0002 1.0910 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162299 宏利集利債券C 1.0216 1.0496 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162210 宏利集利債券A 1.0291 1.0571 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620001 金元順安寶石動力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0006 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070009 嘉實超短債債券C 1.0007 1.1202 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中?？赊D債債券C 1.2590 3.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630103 華商收益增強債券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630003 華商收益增強債券A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 凈值查詢 盤中估值
32 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070005 嘉實債券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070015 嘉實多元債券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320009 諾安增利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320008 諾安增利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9443 1.7353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206004 鵬華信用增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206003 鵬華信用增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163806 中銀增利債券 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160612 鵬華豐收債券B 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6680 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0184 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0212 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 092002 大成債券C 1.0173 1.4523 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0372 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0401 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0456 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090002 大成債券A/B 1.0426 1.4776 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180002 銀華增值混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162205 宏利風險預算混合 1.2270 2.3320 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485107 工銀添利債券A 1.1083 1.2583 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519667 銀河銀信債券A 0.9959 1.2519 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1144 1.3094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 485007 工銀添利債券B 1.0971 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1201 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-07-01 凈值查詢 盤中估值
61 519666 銀河銀信債券B 0.9866 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0983 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9808 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9853 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560005 益民多利債券 1.0444 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202102 南方多利增強債券C 1.0383 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202103 南方多利增強債券A 1.0438 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160602 鵬華普天債券A 1.1910 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001003 華夏債券C 1.0820 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001011 華夏希望債券A 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001013 華夏希望債券C 1.1040 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1450 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050011 博時信用債券A/B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050111 博時信用債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070016 嘉實多元債券B 1.0720 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0717 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110017 易方達增強回報債券A 1.0910 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110018 易方達增強回報債券B 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0620 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160608 鵬華普天債券B 1.1520 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 531009 建信收益增強債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100018 富國天利增長債券A 1.2299 1.9149 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0713 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240003 華寶寶康債券A 1.1567 1.6467 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519682 交銀增利債券C 1.0061 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080003 長盛積極配置債券 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290003 泰信雙息雙利債券 1.0398 1.1741 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519680 交銀增利債券A/B 1.0118 1.1828 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 291007 泰信債券增強收益C 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290007 泰信債券增強收益A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1305 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0332 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1384 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0312 1.4612 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202202 南方避險增值混合 2.1744 2.7384 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.16% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2540 2.4140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151002 銀河收益混合 1.5381 2.0181 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530009 建信收益增強債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519989 長信利豐債券C 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200010 長城雙動力混合A 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-07-01 凈值查詢 盤中估值
123 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2256 1.9356 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0362 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0934 1.5997 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-07-01 凈值查詢 盤中估值
128 410005 華富收益增強債券B 1.1228 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410004 華富收益增強債券A 1.1231 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020019 國泰雙利債券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020020 國泰雙利債券C 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1016 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-07-01 凈值查詢 盤中估值
135 202101 南方寶元債券A 1.1144 2.3544 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620003 金元順安豐利債券A 0.9730 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020012 國泰金龍債券C 0.9990 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2400 2.2600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9987 1.2867 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340001 興全可轉債混合 1.1078 2.7588 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.43% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8411 2.8101 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.45% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217008 招商安本增利債券C 1.1119 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400007 東方策略成長混合 1.1887 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090008 大成強化收益定開債 1.0399 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6832 2.2900 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.51% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6212 1.8784 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.51% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400001 東方龍混合 0.5758 2.3373 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.55% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163809 中銀藍籌混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9532 2.3132 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180013 銀華領先策略混合 1.2967 1.6767 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.58% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121001 國投瑞銀融華債券 1.2771 2.3291 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.61% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070010 嘉實主題混合 1.3000 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8070 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519007 海富通強化回報混合 0.6360 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.63% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5130 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.66% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9502 5.0202 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.70% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.71% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217013 招商中小盤混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2320 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0526 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163804 中銀收益混合A 0.8434 2.0234 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.74% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070001 嘉實成長收益混合A 0.8190 2.9667 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.75% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050201 博時價值增長貳號混合 0.6530 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.76% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7050 2.9972 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.76% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163406 興全合潤混合A 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.78% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580005 東吳進取策略混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320005 諾安價值增長混合A 0.8064 1.7514 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.80% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9598 2.5898 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7503 1.8046 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.81% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9878 2.8985 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519011 海富通精選混合 0.7499 3.3783 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.82% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8440 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7180 2.2530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.83% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4439 1.9663 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.83% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290006 泰信藍籌精選混合 0.8815 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530006 建信核心精選混合 0.9480 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.85% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9996 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519026 海富通中小盤混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519003 海富通收益增長混合 0.6890 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8973 1.9973 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.87% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8822 1.3722 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.87% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1400 2.3900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050001 博時價值增長混合 0.6860 3.1880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9150 3.0550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162202 宏利周期混合 0.8634 2.8884 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.88% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6790 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.88% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2800 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.89% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6261 2.4081 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.89% 2010-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值