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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年04月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-04-27 凈值查詢 盤中估值
2 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 371020 摩根純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0224 1.0624 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0034 1.1191 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4160 3.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 620003 金元順安豐利債券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180002 銀華增值混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8020 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 560005 益民多利債券 1.0519 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0968 1.2918 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0818 1.2768 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217203 招商安泰債券B 1.1221 1.4786 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217003 招商安泰債券A 1.1230 1.4995 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0302 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162299 宏利集利債券C 1.0262 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162210 宏利集利債券A 1.0331 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1154 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1072 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240003 華寶寶康債券A 1.1686 1.6586 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485007 工銀添利債券B 1.1582 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實(shí)債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160608 鵬華普天債券B 1.1770 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001003 華夏債券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485107 工銀添利債券A 1.1683 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0710 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163806 中銀增利債券 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160612 鵬華豐收債券B 1.1290 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 凈值查詢 盤中估值
48 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050111 博時(shí)信用債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080003 長盛積極配置債券 1.1383 1.1583 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0033 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0072 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090002 大成債券A/B 1.0481 1.4731 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0682 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0733 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 092002 大成債券C 1.0235 1.4485 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0695 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160602 鵬華普天債券A 1.2150 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0714 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1070 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1551 1.2651 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1545 1.2745 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0810 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1040 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0870 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0820 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 凈值查詢 盤中估值
78 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0790 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290003 泰信雙息雙利債券 1.0519 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0533 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1411 1.2007 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-04-27 凈值查詢 盤中估值
83 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1750 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 1.0047 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1030 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001013 華夏希望債券C 1.1200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420002 天弘永利債券A 1.0041 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161603 融通債券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0740 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1035 1.1335 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0574 1.0604 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1133 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1315 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1367 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1145 1.6222 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-04-27 凈值查詢 盤中估值
106 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020019 國泰雙利債券A 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020020 國泰雙利債券C 1.1150 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519680 交銀增利債券A/B 1.0396 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100018 富國天利增長債券A 1.2520 1.9370 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.38% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0600 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519989 長信利豐債券C 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519682 交銀增利債券C 1.0345 1.2005 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2020 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.38% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2641 1.9741 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.39% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217008 招商安本增利債券C 1.2717 1.3717 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2093 1.2473 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0535 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0152 1.8062 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0435 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002031 華夏策略混合 2.0240 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.44% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519667 銀河銀信債券A 1.0226 1.2786 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519666 銀河銀信債券B 1.0138 1.2698 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0485 1.2017 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202101 南方寶元債券A 1.1617 2.4017 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.45% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020002 國泰金龍債券A 1.0370 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.3092 1.3092 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.48% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020018 國泰金鹿混合 0.9870 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 151002 銀河收益混合 1.5736 2.0536 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.51% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0872 1.4882 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020012 國泰金龍債券C 1.0340 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1883 2.8143 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.64% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481010 工銀中小盤混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8660 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4430 2.6030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.69% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3111 2.4161 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.70% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000011 華夏大盤精選混合A 10.4410 10.9210 0.0000 0.0000 -0.0810 -0.77% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7590 3.2610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1694 5.2394 0.0000 0.0000 -0.0176 -0.80% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0119 2.1119 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.82% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410006 華富策略精選混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.83% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7528 2.5056 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.87% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.91% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9171 3.1324 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.92% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0460 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.93% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2777 2.8417 0.0000 0.0000 -0.0214 -0.93% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4490 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.96% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0060 3.1460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3726 1.6226 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.99% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7720 2.4770 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.01% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8860 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5340 2.4140 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.03% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1470 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320006 諾安靈活配置混合 1.1000 1.5200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1314 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050012 博時(shí)策略混合 0.9870 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.7220 2.1770 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.10% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690003 民生加銀精選混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7260 2.0704 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.13% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1424 1.1424 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.14% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8710 2.5470 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9194 2.8884 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.15% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6784 2.3584 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.15% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0991 3.3341 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.16% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.17% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121001 國投瑞銀融華債券 1.3706 2.4226 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.18% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9890 2.8330 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5690 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.20% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450001 國富中國收益混合A 0.6376 2.1316 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.21% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4550 1.5950 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.22% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519011 海富通精選混合 0.8501 3.7085 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.22% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040005 華安宏利混合A 2.4643 3.0843 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.22% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0928 5.5509 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.22% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8216 3.2738 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.23% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 483003 工銀精選平衡混合 0.7281 1.9290 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.23% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7220 3.4190 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.23% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1469 1.6469 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.23% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0807 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.24% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050004 博時(shí)精選混合A 1.3748 2.8798 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.24% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8338 3.1288 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.24% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2760 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.24% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1030 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9002 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.25% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0210 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0974 2.7274 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.27% 2010-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值