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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年02月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162299 宏利集利債券C 1.0132 1.0412 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162210 宏利集利債券A 1.0191 1.0471 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0540 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0910 1.4675 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217203 招商安泰債券B 1.0913 1.4478 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-02-05 凈值查詢 盤中估值
8 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 371020 摩根純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0490 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050111 博時信用債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163806 中銀增利債券 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0912 1.2012 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-05 凈值查詢 盤中估值
16 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0839 1.1939 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485107 工銀添利債券A 1.1450 1.2150 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485007 工銀添利債券B 1.1360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0680 1.1616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0953 1.2153 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0721 1.1687 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.1143 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0140 1.0170 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3700 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001001 華夏債券A/B 1.0940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001003 華夏債券C 1.0780 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 620001 金元順安寶石動力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0590 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0680 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1480 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0975 1.1275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0888 1.1188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 371120 摩根純債債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0260 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050011 博時信用債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0580 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實(shí)債券A 1.2530 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160608 鵬華普天債券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160602 鵬華普天債券A 1.1570 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7760 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0235 1.0475 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0245 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0318 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0652 1.4452 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國天利增長債券A 1.2255 1.8905 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420102 天弘永利債券B 1.0048 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0188 1.3788 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420002 天弘永利債券A 1.0041 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0742 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0604 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160612 鵬華豐收債券B 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620003 金元順安豐利債券A 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519989 長信利豐債券C 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0342 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0361 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240003 華寶寶康債券A 1.1372 1.6272 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1447 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0507 1.1839 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0484 1.1816 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161603 融通債券A/B 1.0430 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 092002 大成債券C 1.0011 1.4261 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090002 大成債券A/B 1.0244 1.4494 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1387 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519666 銀河銀信債券B 1.0058 1.2438 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519667 銀河銀信債券A 1.0134 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0835 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-02-05 凈值查詢 盤中估值
92 560005 益民多利債券 1.0433 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 690003 民生加銀精選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320008 諾安增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320009 諾安增利債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020002 國泰金龍債券A 1.0050 1.3840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020018 國泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0475 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217008 招商安本增利債券C 1.2121 1.3121 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519682 交銀增利債券C 0.9999 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519680 交銀增利債券A/B 1.0039 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9837 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9866 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151002 銀河收益混合 1.5504 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.25% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290003 泰信雙息雙利債券 1.0149 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0941 1.6004 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-02-05 凈值查詢 盤中估值
126 001011 華夏希望債券A 1.1010 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001013 華夏希望債券C 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2167 1.9267 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020012 國泰金龍債券C 1.0030 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4300 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0365 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020020 國泰雙利債券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020019 國泰雙利債券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080003 長盛積極配置債券 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0324 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-02-05 凈值查詢 盤中估值
139 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202202 南方避險增值混合 2.3089 2.8529 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.56% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217002 招商安泰平衡混合 1.4487 2.5937 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.58% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1546 2.7806 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202101 南方寶元債券A 1.1427 2.3627 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1177 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國投瑞銀融華債券 1.3243 2.3763 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.63% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9813 2.0813 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.66% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320006 諾安靈活配置混合 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217013 招商中小盤混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050007 博時平衡配置混合 1.1170 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2220 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9752 1.7662 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4677 2.3727 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.79% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400001 東方龍混合 0.6315 2.3930 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.80% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620002 金元順安成長動力混合 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6469 2.5869 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.84% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400007 東方策略成長混合 1.3733 1.3733 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.85% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200010 長城雙動力混合A 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.86% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200007 長城安心回報混合A 0.6690 1.8161 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.90% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9957 1.4857 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180018 銀華和諧主題混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2290 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.97% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2980 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.99% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.99% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9010 1.9280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.99% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610004 信澳中小盤混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180012 銀華富裕主題混合A 1.1150 2.0500 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.02% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410006 華富策略精選混合A 1.1016 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.02% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3350 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350001 天治財富增長混合 0.7052 2.2505 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.05% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1728 1.5728 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.07% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8148 2.8709 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.07% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000061 華夏盛世混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9433 2.2719 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7318 4.1392 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0265 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080001 長盛成長價值混合A 0.9110 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530001 建信恒久價值混合 0.7302 2.2584 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.12% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217001 招商安泰偏股混合 0.5566 3.4306 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.12% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470008 匯添富策略回報混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519698 交銀先鋒混合A 1.1144 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.14% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3880 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.14% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8787 2.3079 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.14% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530006 建信核心精選混合 1.0280 1.6080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260103 景順長城動力平衡混合 0.7423 3.0323 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.15% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8875 2.3275 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.16% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100020 富國天益價值混合A 0.8780 3.8893 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.18% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 340006 興全全球視野股票 3.2761 3.2761 0.0000 0.0000 -0.0393 -1.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7378 3.3078 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.19% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1550 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2010-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值