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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050111 博時信用債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4560 3.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0350 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 371120 摩根純債債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 371020 摩根純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0050 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050011 博時信用債券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8120 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070009 嘉實超短債債券C 1.0035 1.1073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0870 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320008 諾安增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020018 國泰金鹿混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485107 工銀添利債券A 1.1277 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 485007 工銀添利債券B 1.1202 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.1598 1.6098 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-29 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.1190 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070010 嘉實主題混合 1.1380 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020019 國泰雙利債券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020020 國泰雙利債券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0516 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-29 凈值查詢 盤中估值
46 217203 招商安泰債券B 1.1119 1.4284 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217003 招商安泰債券A 1.1301 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162299 宏利集利債券C 0.9922 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162210 宏利集利債券A 0.9967 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163806 中銀增利債券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560005 益民多利債券 1.0314 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090002 大成債券A/B 1.0276 1.4176 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 092002 大成債券C 1.0062 1.3962 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0135 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0151 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519666 銀河銀信債券B 1.0279 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519667 銀河銀信債券A 1.0343 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0477 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0444 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160612 鵬華豐收債券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420002 天弘永利債券A 0.9752 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420102 天弘永利債券B 0.9767 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1248 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001003 華夏債券C 1.0870 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1202 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100018 富國天利增長債券A 1.2311 1.8561 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0671 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020012 國泰金龍債券C 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020002 國泰金龍債券A 1.0240 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 151002 銀河收益混合 1.6089 1.9889 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.39% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 620003 金元順安豐利債券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519989 長信利豐債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620001 金元順安寶石動力混合 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2088 1.9188 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0812 1.1612 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001011 華夏希望債券A 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0874 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001013 華夏希望債券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0364 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0359 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180002 銀華增值混合 1.1771 1.3671 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.47% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070005 嘉實債券A 1.2340 1.6590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0100 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 凈值查詢 盤中估值
105 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0047 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0545 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.54% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0031 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1267 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.55% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0806 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-10-29 凈值查詢 盤中估值
114 217008 招商安本增利債券C 1.1569 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.58% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080003 長盛積極配置債券 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4100 4.2800 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.61% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0930 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070015 嘉實多元債券A 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070016 嘉實多元債券B 1.0700 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050201 博時價值增長貳號混合 0.7450 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0543 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519682 交銀增利債券C 1.0917 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519680 交銀增利債券A/B 1.0945 1.1655 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206002 鵬華精選成長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202101 南方寶元債券A 1.1334 2.3534 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0925 1.1425 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050001 博時價值增長混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9560 2.0560 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.78% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4616 2.2216 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.87% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6680 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.89% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.6580 2.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.90% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4931 2.3981 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.90% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4310 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.90% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.93% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9000 3.4810 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.94% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0288 1.3978 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200007 長城安心回報混合A 0.6242 1.7152 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.94% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290003 泰信雙息雙利債券 1.0042 1.1385 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.98% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260111 景順長城公司治理混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.99% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7540 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.02% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4831 5.1031 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.02% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7772 2.4412 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8371 2.0761 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.04% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202201 南方避險 2.3022 2.8462 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.04% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050012 博時策略混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8280 3.4330 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8160 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0163 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7342 2.9692 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.09% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320006 諾安靈活配置混合 1.1550 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.11% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450004 國富深化價值混合A 1.2959 1.4959 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.11% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180018 銀華和諧主題混合 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.12% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時平衡配置混合 1.3140 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.13% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.13% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260103 景順長城動力平衡混合 0.7441 3.0341 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.13% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400001 東方龍混合 0.5947 2.3562 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.15% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519668 銀河成長混合 1.4340 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.16% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040004 華安寶利配置混合 1.0020 3.2820 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240004 華寶動力組合混合A 0.9052 3.4152 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.18% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8370 3.4910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6692 2.1352 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.19% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1089 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5200 2.0650 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519039 長盛同德主題混合 0.8798 2.5211 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481001 工銀核心價值混合A 0.4269 3.7288 0.0000 0.0000 -0.0052 -1.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0642 2.9549 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.20% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8960 2.5780 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8596 3.2098 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.22% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121001 國投瑞銀融華債券 1.3187 2.3707 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.24% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080001 長盛成長價值混合A 0.8750 2.7190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9274 3.0805 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.26% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0585 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.26% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2300 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.28% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070018 嘉實回報混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8305 2.9129 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.30% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8944 2.8634 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.31% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050010 博時特許價值混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.31% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1787 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.32% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7500 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.32% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9512 3.0912 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.33% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9048 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.33% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020001 國泰金鷹增長混合 0.9630 3.8360 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9937 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.34% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340006 興全全球視野股票 3.1836 3.1836 0.0000 0.0000 -0.0431 -1.34% 2009-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值