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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519698 交銀先鋒混合A 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0071 1.1082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3110 2.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050111 博時(shí)信用債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0336 1.4136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7080 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320008 諾安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161603 融通債券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163806 中銀增利債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 092002 大成債券C 1.0138 1.3938 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0434 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-12 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 1.1602 1.6102 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519667 銀河銀信債券A 1.0598 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519666 銀河銀信債券B 1.0554 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217203 招商安泰債券B 1.0966 1.4131 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.1126 1.4291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485107 工銀添利債券A 1.1272 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070005 嘉實(shí)債券A 1.2320 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國天利增長債券A 1.2787 1.8437 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485007 工銀添利債券B 1.1216 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.1370 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001003 華夏債券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1414 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160602 鵬華普天債券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160608 鵬華普天債券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020012 國泰金龍債券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國泰金鹿混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020019 國泰雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020020 國泰雙利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080003 長盛積極配置債券 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1308 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0520 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0477 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0318 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0327 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0525 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162210 宏利集利債券A 1.0097 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519680 交銀增利債券A/B 1.0752 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162299 宏利集利債券C 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 560005 益民多利債券 1.0285 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519682 交銀增利債券C 1.0742 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0936 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0965 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519989 長信利豐債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-12 凈值查詢 盤中估值
79 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 151002 銀河收益混合 1.5949 1.9749 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0190 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0601 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0548 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2306 1.9006 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0547 1.3857 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519185 萬家精選混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420102 天弘永利債券B 1.0145 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420002 天弘永利債券A 1.0129 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160612 鵬華豐收債券B 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0550 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-06-12 凈值查詢 盤中估值
102 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0409 1.7769 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0853 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0901 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0292 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0312 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180002 銀華增值混合 1.1220 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290003 泰信雙息雙利債券 1.0367 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217008 招商安本增利債券C 1.1429 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001011 華夏希望債券A 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001013 華夏希望債券C 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 620001 金元順安寶石動力混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0944 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0994 1.1594 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620003 金元順安豐利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2151 2.7021 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.44% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0430 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202201 南方避險(xiǎn) 2.2204 2.7644 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.48% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202101 南方寶元債券A 1.0993 2.3193 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400001 東方龍混合 0.5609 2.3224 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.57% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7975 3.0925 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.57% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180018 銀華和諧主題混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0634 1.5676 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2009-06-12 凈值查詢 盤中估值
132 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8943 1.9943 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.62% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5353 2.2853 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.71% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002031 華夏策略混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.79% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519015 海富通精選貳號混合 0.6270 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.79% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6674 2.2608 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.80% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8460 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400003 東方精選混合 0.8082 2.7813 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.83% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121001 國投瑞銀融華債券 1.2225 2.2745 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.85% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7070 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.88% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8970 1.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 571002 諾德靈活配置混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.89% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.8787 2.4937 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.90% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2030 3.2150 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.9800 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7617 2.7307 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6330 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.94% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7250 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2440 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1648 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.97% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400007 東方策略成長混合 1.1502 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.99% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1955 4.8155 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.01% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3406 2.6446 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.02% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7800 1.9910 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.02% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519003 海富通收益增長混合 0.6800 2.2950 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.02% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7790 2.9090 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.02% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5830 0.5830 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.02% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519181 萬家和諧增長混合A 0.6032 1.3292 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.03% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6746 2.2199 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.03% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450001 國富中國收益混合A 0.6879 1.9257 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.05% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2732 2.7732 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.07% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7055 3.3655 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.07% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398011 中海分紅增利混合 0.7096 2.1096 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.07% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610002 信澳精華配置混合A 1.1030 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162202 宏利周期混合 0.8735 2.7985 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.08% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5480 2.3180 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5475 4.1075 0.0000 0.0000 -0.0281 -1.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8140 2.6580 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6952 1.6721 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9456 2.5656 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0994 3.4094 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2560 2.3860 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8274 2.9430 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5946 2.4518 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.10% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519011 海富通精選混合 0.7723 3.4455 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.11% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7523 0.7673 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.12% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7494 2.9483 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.12% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398021 中海能源策略混合 0.7745 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.14% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.14% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580002 東吳雙動力混合A 1.0430 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090006 大成2020生命周期混合A 0.6050 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1814 3.0917 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.15% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050004 博時(shí)精選混合A 1.3673 2.7923 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.15% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519996 長信銀利精選股票 0.6822 2.6022 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.17% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020001 國泰金鷹增長混合 0.8380 3.7110 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.6630 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.19% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2009-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值