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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1320 2.5040 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5051 1.9956 0.0000 0.0000 0.0071 1.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7505 1.6955 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6750 1.5710 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180012 銀華富裕主題混合A 0.8832 1.8182 0.0000 0.0000 0.0102 1.17% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5825 2.7825 0.0000 0.0000 0.0174 1.11% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0255 2.0255 0.0000 0.0000 0.0221 1.10% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4375 2.1975 0.0000 0.0000 0.0155 1.09% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7504 3.4874 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320003 諾安先鋒混合A 0.9489 2.8324 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6862 3.2562 0.0000 0.0000 0.0069 1.02% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6703 2.2652 0.0000 0.0000 0.0066 0.99% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7811 3.7924 0.0000 0.0000 0.0075 0.97% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2127 4.8327 0.0000 0.0000 0.0208 0.95% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3003 2.5203 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9820 2.6060 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7076 3.2176 0.0000 0.0000 0.0064 0.91% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9545 2.5745 0.0000 0.0000 0.0086 0.91% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6102 2.5502 0.0000 0.0000 0.0055 0.91% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6740 2.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090004 大成精選增值混合A 0.9165 2.8170 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1413 3.9094 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7950 2.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8605 2.4325 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320001 諾安平衡混合 0.7083 2.9683 0.0000 0.0000 0.0061 0.87% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9530 2.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8736 2.6517 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6493 0.9393 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2030 1.4630 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1126 3.4226 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2370 2.4070 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9990 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2670 2.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7673 3.0773 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7540 2.3570 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 4.4859 4.5259 0.0000 0.0000 0.0352 0.79% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4010 1.4310 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360005 光大保德信紅利混合A 2.0651 2.7231 0.0000 0.0000 0.0159 0.78% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6773 2.2226 0.0000 0.0000 0.0052 0.77% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9700 2.7700 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4919 2.9719 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5694 1.5919 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6868 0.6868 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0693 1.5693 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0481 2.0481 0.0000 0.0000 0.0142 0.70% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7170 3.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9974 1.1974 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1740 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0579 2.4219 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0636 1.1636 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320006 諾安靈活配置混合 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240002 華寶寶康配置混合 1.3398 2.9798 0.0000 0.0000 0.0091 0.68% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6386 2.2183 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8627 1.8913 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6563 0.6563 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時(shí)精選混合A 1.3894 2.8144 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7936 1.3436 0.0000 0.0000 0.0053 0.67% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8265 2.0655 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7530 2.7140 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1689 1.4189 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7911 2.8859 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2630 3.8096 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.5650 4.1060 0.0000 0.0000 0.0230 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217005 招商先鋒混合 0.7158 2.6658 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8021 2.2984 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7548 2.1343 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8543 1.8156 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2006 3.1109 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9470 1.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6960 2.2323 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1250 3.4450 0.0000 0.0000 0.0200 0.64% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202009 南方盛元紅利混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4140 1.8140 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9450 2.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6910 1.9310 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8020 3.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7960 2.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0223 1.1120 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0069 2.8019 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9044 1.0094 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9700 3.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6917 2.6117 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7159 3.3759 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2919 1.3419 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2207 2.3807 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6865 0.6865 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7660 2.1702 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3586 2.6626 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8119 2.2519 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6841 2.0657 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000011 華夏大盤精選混合A 7.0060 7.3860 0.0000 0.0000 0.0390 0.56% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288002 華夏收入混合 2.1441 3.5441 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3642 1.4522 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9128 1.4828 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0050 2.1250 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400003 東方精選混合 0.8091 2.7837 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360001 光大保德信量化股票A 0.8270 2.7707 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040004 華安寶利配置混合 0.9160 3.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8554 2.3054 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202005 南方成份精選混合A 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8719 2.2131 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8007 0.8207 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7523 2.5827 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1450 3.3810 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7660 3.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5165 1.9825 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0661 1.5861 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6852 2.9752 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1450 4.0050 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2985 1.3385 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206001 鵬華弘泰A 0.8370 3.1843 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8520 2.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5080 1.5480 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0365 1.1865 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8696 0.8696 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340006 興全全球視野股票 2.8480 2.8480 0.0000 0.0000 0.0128 0.45% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8980 1.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9155 2.1761 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7537 2.9585 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9688 1.1688 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7182 2.0561 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400001 東方龍混合 0.5625 2.3240 0.0000 0.0000 0.0024 0.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5170 1.5670 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1800 5.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2781 2.7781 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5308 2.0758 0.0000 0.0000 0.0022 0.42% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9981 2.8888 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7570 2.6250 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7001 2.6401 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163804 中銀收益混合A 0.8096 1.9896 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2760 2.4060 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6659 1.9978 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9024 2.9024 0.0000 0.0000 0.0073 0.39% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0210 2.5290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9865 2.3065 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290002 泰信先行策略混合 0.6623 2.5142 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530006 建信核心精選混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5501 2.3001 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8080 2.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8230 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3400 2.4500 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002031 華夏策略混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610002 信澳精華配置混合A 1.1120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0549 4.2249 0.0000 0.0000 0.0144 0.36% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3163 1.4163 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4615 2.0115 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8282 2.6782 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1311 1.1311 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0043 2.3192 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1333 2.2110 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8643 2.2935 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5960 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8979 2.3379 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6893 3.0293 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481006 工銀紅利混合 0.8842 0.9242 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5040 1.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4115 3.3023 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519005 海富通股票混合 0.6260 2.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7206 2.7206 0.0000 0.0000 0.0086 0.32% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2560 5.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9850 1.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6410 2.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6510 3.6300 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7465 2.1390 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 483003 工銀精選平衡混合 0.7563 1.8006 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7100 3.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7314 2.6477 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180018 銀華和諧主題混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值