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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0280 2.78% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180018 銀華和諧主題混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519698 交銀先鋒混合A 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0192 1.92% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7446 2.1846 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0160 2.2480 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7556 2.6056 0.0000 0.0000 0.0113 1.52% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8476 1.4176 0.0000 0.0000 0.0119 1.42% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0102 1.39% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7417 2.5717 0.0000 0.0000 0.0225 1.31% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9390 1.5840 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7170 2.2500 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8310 2.5830 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8780 2.3920 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202009 南方盛元紅利混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2630 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8620 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5360 3.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7500 2.0606 0.0000 0.0000 0.0076 1.02% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8918 2.6918 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6446 2.9846 0.0000 0.0000 0.0063 0.99% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050004 博時(shí)精選混合A 1.3293 2.7543 0.0000 0.0000 0.0128 0.97% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7340 3.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7550 2.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6470 3.2280 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6462 1.9738 0.0000 0.0000 0.0059 0.92% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1395 2.3195 0.0000 0.0000 0.0194 0.92% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6217 2.2745 0.0000 0.0000 0.0055 0.89% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0222 4.8695 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8320 2.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9271 2.2471 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7610 2.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6350 2.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 0.7781 2.7218 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0800 3.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7520 1.3020 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320003 諾安先鋒混合A 0.8992 2.7827 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7010 3.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4230 1.4630 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8057 1.7664 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7110 2.5790 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610002 信澳精華配置混合A 1.1700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3110 2.4210 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8820 1.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1800 2.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3433 3.2341 0.0000 0.0000 0.0091 0.68% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9000 1.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340006 興全全球視野股票 2.6764 2.6764 0.0000 0.0000 0.0175 0.66% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7771 0.7971 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7906 2.0296 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6135 2.1779 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8184 2.5112 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8070 2.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7180 2.0975 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9869 1.0735 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9427 1.1427 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8453 2.1865 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206001 鵬華弘泰A 0.8075 3.0774 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5833 2.5233 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 483003 工銀精選平衡混合 0.7381 1.7681 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6830 3.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377010 摩根阿爾法混合A 4.2774 4.3174 0.0000 0.0000 0.0248 0.58% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160603 鵬華普天收益混合 0.6960 3.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7919 2.2692 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0748 3.9348 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8403 0.9453 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1090 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320001 諾安平衡混合 0.6778 2.9378 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6216 1.7049 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0994 3.7739 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6636 0.6636 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7770 3.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2291 2.7291 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400001 東方龍混合 0.5486 2.3101 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202005 南方成份精選混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180012 銀華富裕主題混合A 0.8558 1.7908 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6170 2.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2300 2.3600 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1049 3.0152 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6959 3.0059 0.0000 0.0000 0.0082 0.49% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2052 2.6712 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0602 3.3702 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202101 南方寶元債券A 1.0795 2.2995 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9625 2.7575 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2559 2.4759 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7725 3.2825 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8153 1.7327 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5583 2.4971 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7522 3.7635 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5399 1.5254 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7310 0.7460 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3250 1.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9100 2.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1740 3.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7203 1.6653 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4735 1.5235 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0836 1.2836 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9260 3.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0833 4.7033 0.0000 0.0000 0.0088 0.42% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002011 華夏紅利混合 2.6440 3.4770 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9560 2.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4918 2.2418 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 6.8390 7.2190 0.0000 0.0000 0.0280 0.41% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0380 3.3580 0.0000 0.0000 0.0120 0.40% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7540 2.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7650 2.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5172 2.7172 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6549 2.9449 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2599 1.3099 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8100 3.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217005 招商先鋒混合 0.6726 2.6226 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519688 交銀精選混合 0.9456 2.9414 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4893 1.9647 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2643 1.5293 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6383 3.7159 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9469 2.8376 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240002 華寶寶康配置混合 1.2784 2.9184 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0084 2.3724 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6583 0.6583 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481006 工銀紅利混合 0.8402 0.8802 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0886 1.0956 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0911 1.0981 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2960 2.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7135 2.5123 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6401 3.2101 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1997 3.6521 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1153 1.1753 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7130 2.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9431 2.5631 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001013 華夏希望債券C 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001011 華夏希望債券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6997 2.5629 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5260 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3275 2.6315 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1800 2.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8130 2.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5048 2.1848 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7545 0.7545 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9345 1.1345 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7286 4.1434 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 151002 銀河收益混合 1.5922 1.9722 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9070 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040004 華安寶利配置混合 0.8930 3.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002031 華夏策略混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8538 2.2938 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3650 1.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9330 2.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7321 2.1363 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400003 東方精選混合 0.7643 2.6617 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620003 金元順安豐利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180002 銀華增值混合 1.1019 1.2419 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398011 中海分紅增利混合 0.6901 2.0901 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5293 2.7643 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160612 鵬華豐收債券B 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6552 2.2422 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090004 大成精選增值混合A 0.8856 2.7861 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9056 4.0756 0.0000 0.0000 0.0068 0.17% 2009-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值