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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年03月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4840 0.4840 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1753 1.9353 0.0000 0.0000 0.0134 1.15% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0114 0.97% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7330 1.9130 0.0000 0.0000 0.0109 0.63% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5422 3.1122 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162202 宏利周期混合 0.7527 2.6777 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3836 2.2136 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5954 2.5828 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 180012 銀華富裕主題混合A 0.7159 1.6509 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0440 2.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3192 2.5542 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8480 1.6040 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6169 1.8244 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6150 1.4792 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5319 0.5319 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050004 博時(shí)精選混合A 1.1610 2.5510 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0463 1.0963 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7170 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1289 1.2289 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1570 4.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7780 1.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6323 2.9273 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4790 2.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2516 3.4216 0.0000 0.0000 0.0077 0.24% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 090004 大成精選增值混合A 0.7207 2.6212 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3424 2.0924 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7638 2.1930 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5752 3.2352 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162299 宏利集利債券C 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162210 宏利集利債券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519005 海富通股票混合 0.4970 2.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5040 3.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5420 1.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9114 3.2214 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5480 2.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6050 2.5430 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5750 2.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6560 1.8798 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0936 2.1436 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6380 1.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6380 2.5780 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5635 2.1022 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2240 1.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7250 2.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7560 2.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0394 1.5420 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-03-12 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7890 1.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519666 銀河銀信債券B 1.0903 1.2113 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519667 銀河銀信債券A 1.0935 1.2145 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 040005 華安宏利混合A 1.9505 2.3405 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 151002 銀河收益混合 1.5338 1.9138 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0360 2.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9979 2.2179 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001003 華夏債券C 1.1380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160602 鵬華普天債券A 1.1320 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160608 鵬華普天債券B 1.1060 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160612 鵬華豐收債券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 483003 工銀精選平衡混合 0.6480 1.6070 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519682 交銀增利債券C 1.0599 1.1259 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 530006 建信核心精選混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 070005 嘉實(shí)債券A 1.2270 1.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161603 融通債券A/B 1.2100 1.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519680 交銀增利債券A/B 1.0596 1.1306 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5330 2.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8536 2.5636 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 202101 南方寶元債券A 1.0264 2.2464 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0886 1.1538 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 240003 華寶寶康債券A 1.1926 1.6126 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9806 1.7166 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7032 2.9530 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 485007 工銀添利債券B 1.1179 1.1379 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 485107 工銀添利債券A 1.1222 1.1422 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5967 0.6117 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2698 1.8148 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 420001 天弘精選混合A 0.4965 1.5185 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4201 2.7301 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 360001 光大保德信量化股票A 0.6278 2.5715 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 560005 益民多利債券 1.0289 1.0699 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 090002 大成債券A/B 1.0525 1.4125 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 092002 大成債券C 1.0340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0413 1.0963 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 290002 泰信先行策略混合 0.5476 2.2623 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0999 1.1199 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 420002 天弘永利債券A 1.0081 1.0701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 420102 天弘永利債券B 1.0086 1.0746 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1648 2.4688 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 217005 招商先鋒混合 0.5892 2.5392 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1019 1.3909 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7846 0.7846 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6746 0.7796 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6453 2.1906 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 400001 東方龍混合 0.5050 2.2665 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2033 1.8733 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7419 1.8419 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0135 1.1058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8205 2.4405 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 217008 招商安本增利債券C 1.1348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0536 1.1032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1228 1.2228 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1321 1.2321 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0570 2.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6270 1.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001001 華夏債券A/B 1.1500 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001011 華夏希望債券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001013 華夏希望債券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5940 2.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6300 2.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7920 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7960 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5710 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2910 2.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9460 2.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5126 3.8012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6560 2.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6640 2.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5280 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0502 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9310 2.8413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8391 1.3391 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0230 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 320001 諾安平衡混合 0.5905 2.8505 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5701 2.3165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0217 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 180002 銀華增值混合 1.0640 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8633 3.7233 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 217001 招商安泰偏股混合 0.6404 3.2544 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 288002 華夏收入混合 1.7141 3.1141 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6122 2.0164 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8018 2.5018 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5547 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1291 2.7491 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6960 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6365 1.1865 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 1.6621 2.2771 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2009-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值