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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年03月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3420 0.3420 0.0000 0.0000 0.0070 2.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.3990 0.3990 0.0000 0.0000 0.0070 1.79% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519601 海富通中國海外混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 241001 華寶海外中國成長混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0060 1.17% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 485007 工銀添利債券B 1.1171 1.1371 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485107 工銀添利債券A 1.1214 1.1414 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180002 銀華增值混合 1.0643 1.2043 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1233 2.5893 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020012 國泰金龍債券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0220 1.1106 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217008 招商安本增利債券C 1.1347 1.2347 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519989 長信利豐債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001001 華夏債券A/B 1.1500 1.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0503 1.0803 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0232 1.1148 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 凈值查詢 盤中估值
40 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 1.2260 1.6360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.1071 1.4236 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217203 招商安泰債券B 1.0925 1.4090 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090002 大成債券A/B 1.0521 1.4121 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100018 富國天利增長債券A 1.2690 1.8140 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202201 南方避險(xiǎn) 2.1513 2.6953 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 092002 大成債券C 1.0336 1.3936 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0878 1.1530 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6452 2.1905 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2030 1.8730 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519666 銀河銀信債券B 1.0890 1.2100 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0409 1.0959 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8653 0.9412 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240003 華寶寶康債券A 1.1918 1.6118 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0535 1.1031 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-11 凈值查詢 盤中估值
61 519667 銀河銀信債券A 1.0922 1.2132 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519680 交銀增利債券A/B 1.0588 1.1298 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1726 1.1726 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1016 1.3906 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519682 交銀增利債券C 1.0590 1.1250 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420002 天弘永利債券A 1.0077 1.0697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420102 天弘永利債券B 1.0082 1.0742 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0134 1.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080003 長盛積極配置債券 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290003 泰信雙息雙利債券 1.0056 1.1099 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560005 益民多利債券 1.0284 1.0694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0600 2.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001003 華夏債券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001013 華夏希望債券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020002 國泰金龍債券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020018 國泰金鹿混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020019 國泰雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020020 國泰雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5710 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161603 融通債券A/B 1.2090 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 379010 摩根中小盤混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9799 1.7159 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0995 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162210 宏利集利債券A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0938 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0976 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162201 宏利成長混合 0.8530 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162299 宏利集利債券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 620001 金元順安寶石動力混合 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001011 華夏希望債券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160612 鵬華豐收債券B 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481006 工銀紅利混合 0.7121 0.7521 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151002 銀河收益混合 1.5323 1.9123 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.6633 2.2783 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.14% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350005 天治中國制造2025 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6760 2.6450 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6562 1.4386 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200010 長城雙動力混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 560002 益民紅利成長混合 0.5961 1.5359 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7291 1.5495 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202101 南方寶元債券A 1.0257 2.2457 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6100 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121001 國投瑞銀融華債券 1.1297 2.0817 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8587 2.6537 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.5405 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-03-11 凈值查詢 盤中估值
124 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2220 1.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7920 2.3000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217005 招商先鋒混合 0.5890 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.25% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240002 華寶寶康配置混合 1.2375 2.8275 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260111 景順長城公司治理混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7415 1.8415 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.27% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0810 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7170 2.5610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400001 東方龍混合 0.5049 2.2664 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.28% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070002 嘉實(shí)增長混合 3.0480 3.5890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.29% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6108 3.1208 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.29% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1307 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.8770 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580002 東吳雙動力混合A 0.9062 1.4262 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7027 2.9512 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.35% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240011 華寶大盤精選混合 1.1901 1.1901 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5470 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260108 景順長城新興成長混合A 0.8190 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360006 光大新增長混合A 0.8623 2.1423 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040004 華安寶利配置混合 0.7780 3.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7960 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 206001 鵬華弘泰A 0.7157 2.7446 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4706 2.0156 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7880 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5876 2.5876 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 483003 工銀精選平衡混合 0.6474 1.6059 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7844 0.7844 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217001 招商安泰偏股混合 0.6406 3.2546 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260103 景順長城動力平衡混合 0.5968 2.8868 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.40% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8073 4.4273 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.40% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7240 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1179 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320006 諾安靈活配置混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4282 1.8455 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.42% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240008 華寶收益增長混合A 2.1871 2.1871 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.42% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398011 中海分紅增利混合 0.5730 1.9730 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.42% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100029 富國天成紅利混合 0.8988 0.8988 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.43% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410003 華富成長趨勢混合A 0.5296 0.8196 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.43% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410006 華富策略精選混合A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450002 國富彈性市值混合A 1.2429 2.1529 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6329 2.0124 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.44% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3143 2.5493 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.44% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1604 1.7104 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519181 萬家和諧增長混合A 0.5021 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.44% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290002 泰信先行策略混合 0.5474 2.2619 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.45% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450001 國富中國收益混合A 0.7288 1.7380 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.45% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450003 國富潛力組合混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8021 2.5021 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.45% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240004 華寶動力組合混合A 0.6756 3.1856 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.46% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6560 2.7860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.46% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7071 0.7071 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.46% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0640 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6744 0.7794 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.47% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4730 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.48% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1156 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610002 信澳精華配置混合A 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8527 0.8527 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.49% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400007 東方策略成長混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6358 1.9051 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.49% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4488 2.2354 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.49% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5940 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5550 2.0913 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6781 2.6950 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090004 大成精選增值混合A 0.7191 2.6196 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9311 2.8414 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1619 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166001 中歐新趨勢混合A 0.7914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2009-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值