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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2008年11月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 0.0130 2.70% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0110 1.66% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3580 0.3580 0.0000 0.0000 0.0050 1.42% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4100 0.4100 0.0000 0.0000 0.0050 1.23% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9409 1.6209 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2575 1.5575 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.6120 3.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 002031 華夏策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9520 2.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9180 2.5990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 163806 中銀增利債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5721 1.5721 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.5799 2.1949 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5352 1.2872 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 180002 銀華增值混合 1.0168 1.1568 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9994 2.4654 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6259 3.6372 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0319 1.9839 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 420001 天弘精選混合A 0.4507 1.4158 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9180 2.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5470 3.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5120 2.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 530006 建信核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 571002 諾德靈活配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 0.5954 3.2094 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.4974 2.1521 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6397 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2499 1.9999 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0495 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5275 2.1021 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0127 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2354 1.7604 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8839 2.3839 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7119 2.4219 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2870 4.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 150103 銀河銀泰混合 0.6084 3.1484 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161603 融通債券A/B 1.1900 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 240003 華寶寶康債券A 1.1890 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5723 1.6865 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0329 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0307 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5326 2.2526 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0936 2.6376 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.12% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7555 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8909 3.4509 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4695 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.13% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3417 2.3417 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 560005 益民多利債券 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0725 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0757 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6095 2.6433 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0658 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 162210 宏利集利債券A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162299 宏利集利債券C 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 290003 泰信雙息雙利債券 1.0421 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001001 華夏債券A/B 1.1470 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1470 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1520 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5221 1.6563 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 217008 招商安本增利債券C 1.1272 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9587 1.6947 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001011 華夏希望債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4450 0.4450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.18% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 160612 鵬華豐收債券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5912 2.8862 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6760 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0300 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0290 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9980 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 151002 銀河收益混合 1.4808 1.8608 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0717 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3870 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6796 2.1088 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7649 1.5162 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 217003 招商安泰債券A 1.1000 1.4165 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 217203 招商安泰債券B 1.0869 1.4034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 288002 華夏收入混合 1.4075 2.8075 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0942 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1018 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8030 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7870 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7124 2.8824 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.25% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001003 華夏債券C 1.1350 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 160602 鵬華普天債券A 1.1520 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 202101 南方寶元債券A 0.9763 2.1963 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7680 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 420002 天弘永利債券A 1.0402 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 420102 天弘永利債券B 1.0427 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0710 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0700 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 485007 工銀添利債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 485107 工銀添利債券A 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519666 銀河銀信債券B 1.0718 1.1778 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519667 銀河銀信債券A 1.0737 1.1797 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 090002 大成債券A/B 1.1043 1.4043 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 092002 大成債券C 1.0874 1.3874 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 610002 信澳精華配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 162202 宏利周期混合 0.6358 2.5608 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.30% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0808 2.5108 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3090 1.9290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1524 1.8224 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 070005 嘉實(shí)債券A 1.2000 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0913 1.3303 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5065 2.0152 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.35% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 360005 光大保德信紅利混合A 1.3751 2.0331 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.35% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519682 交銀增利債券C 1.0708 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519680 交銀增利債券A/B 1.0739 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8954 1.4154 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7087 0.7087 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.38% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6846 0.7846 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.39% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8924 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5206 2.3508 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.40% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 377010 摩根阿爾法混合A 3.2337 3.2737 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.41% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 090004 大成精選增值混合A 0.6186 2.5191 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.42% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002011 華夏紅利混合 1.8640 2.6970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6166 2.5912 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8398 3.0077 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 040004 華安寶利配置混合 0.6570 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.45% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 163804 中銀收益混合A 0.5915 1.7715 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.45% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.6877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.45% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4300 3.4090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.46% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5539 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.47% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6270 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.48% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5540 3.0950 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.51% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5095 2.1582 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.51% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7720 1.9420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1010 2.6310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7075 1.9681 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.55% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7250 0.7800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0770 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5635 4.1835 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.56% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7040 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1113 2.3463 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.4841 2.0204 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.58% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5100 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.58% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5965 2.5655 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.58% 2008-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值