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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4900 0.4900 0.0000 0.0000 0.0160 3.38% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3340 0.3340 0.0000 0.0000 0.0100 3.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000 0.0130 2.98% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0100 2.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070012 嘉實海外中國股票混合 0.3750 0.3750 0.0000 0.0000 0.0070 1.90% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 241001 華寶海外中國成長混合 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0110 1.79% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519601 海富通中國海外混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8074 2.0274 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590002 中郵核心成長混合A 0.4714 0.4714 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050010 博時特許價值混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0220 4.6330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420001 天弘精選混合A 0.4555 1.4266 0.0000 0.0000 0.0022 0.49% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 0.6471 2.5721 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7010 0.7625 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519668 銀河成長混合 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5810 2.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6889 1.4641 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150103 銀河銀泰混合 0.6140 3.1540 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7231 0.7231 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0921 1.3311 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420102 天弘永利債券B 1.0335 1.0465 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5199 2.0357 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420002 天弘永利債券A 1.0311 1.0441 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217003 招商安泰債券A 1.0965 1.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217203 招商安泰債券B 1.0836 1.4001 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8047 2.5997 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202102 南方多利增強債券C 1.0687 1.1339 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4340 3.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050007 博時平衡配置混合 0.9470 2.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519666 銀河銀信債券B 1.0658 1.1718 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519667 銀河銀信債券A 1.0676 1.1736 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0645 1.5047 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-11-21 凈值查詢 盤中估值
40 217010 招商大盤藍籌混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0250 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560005 益民多利債券 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050201 博時價值增長貳號混合 0.5170 1.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-21 凈值查詢 盤中估值
47 519003 海富通收益增長混合 0.5140 2.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519181 萬家和諧增長混合A 0.4799 1.1136 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610002 信澳精華配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1400 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7543 2.9243 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5730 1.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161603 融通債券A/B 1.1850 1.4100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2390 2.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0396 1.0696 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國天利增長債券A 1.2307 1.7557 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6530 1.9942 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240003 華寶寶康債券A 1.1835 1.5835 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320005 諾安價值增長混合A 0.5579 1.5029 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7860 1.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7780 1.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519015 海富通精選貳號混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 620001 金元順安寶石動力混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290003 泰信雙息雙利債券 1.0384 1.0927 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 485007 工銀添利債券B 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 485107 工銀添利債券A 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0902 2.5202 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206001 鵬華弘泰A 0.6540 2.5209 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217008 招商安本增利債券C 1.1260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020018 國泰金鹿混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070013 嘉實研究精選混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070015 嘉實多元債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090002 大成債券A/B 1.1034 1.4034 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 092002 大成債券C 1.0866 1.3866 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163806 中銀增利債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398011 中海分紅增利混合 0.4884 1.8884 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0904 1.1904 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519682 交銀增利債券C 1.0708 1.1008 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620002 金元順安成長動力混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001001 華夏債券A/B 1.1440 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001003 華夏債券C 1.1330 1.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001011 華夏希望債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001013 華夏希望債券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1440 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090008 大成強化收益定開債 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110017 易方達增強回報債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110018 易方達增強回報債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 0.9755 2.1955 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519680 交銀增利債券A/B 1.0738 1.1038 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070005 嘉實債券A 1.2030 1.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162210 宏利集利債券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162299 宏利集利債券C 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6823 1.7823 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080003 長盛積極配置債券 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2505 2.0005 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350001 天治財富增長混合 0.6398 2.1851 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180002 銀華增值混合 1.0125 1.1525 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110009 易方達價值精選混合 1.1799 2.0099 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 151002 銀河收益混合 1.4758 1.8558 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202202 南方避險增值混合 2.0894 2.6334 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217002 招商安泰平衡混合 1.5859 2.2009 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240011 華寶大盤精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 0.5609 2.7488 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070009 嘉實超短債債券C 1.0136 1.0941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0522 1.5182 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110005 易方達積極成長混合 0.8493 3.0316 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121001 國投瑞銀融華債券 1.0347 1.9867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217001 招商安泰偏股混合 0.6023 3.2163 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202005 南方成份精選混合A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0470 1.0966 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-21 凈值查詢 盤中估值
124 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9150 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002031 華夏策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020001 國泰金鷹增長混合 0.5600 3.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020002 國泰金龍債券A 1.0790 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020012 國泰金龍債券C 1.0770 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050001 博時價值增長混合 0.5330 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6930 2.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070016 嘉實多元債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0880 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160602 鵬華普天債券A 1.1550 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160608 鵬華普天債券B 1.1320 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260111 景順長城公司治理混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 571002 諾德靈活配置混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9597 1.6957 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410004 華富收益增強債券A 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320001 諾安平衡混合 0.5478 2.8078 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410005 華富收益增強債券B 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519692 交銀成長混合A 1.5720 1.7520 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1516 1.8216 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1136 2.3136 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213003 寶盈策略增長混合 0.8061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6141 2.6496 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0796 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7136 1.9742 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0764 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110029 易方達科訊混合 0.5882 3.7468 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110002 易方達策略成長混合 2.6000 3.3500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2740 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160612 鵬華豐收債券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240001 華寶寶康消費品 0.9107 2.8087 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5823 1.5823 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000001 華夏成長混合 0.9150 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 112002 易方達策略成長二號混合 0.9490 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9135 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163804 中銀收益混合A 0.5969 1.7769 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5328 1.6752 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8159 3.1259 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9943 2.4603 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0773 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1070 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7350 0.7900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202009 南方盛元紅利混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.0730 2.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0745 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實成長收益混合A 0.6196 2.5963 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519017 大成積極成長混合A 0.6410 1.6930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8356 2.1996 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5940 2.7240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4671 2.9409 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2626 1.7926 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6415 1.8805 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050009 博時新興成長混合 0.5670 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180012 銀華富裕主題混合A 0.6140 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5552 3.0652 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5121 2.1647 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6120 2.0620 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5240 2.4580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價值混合A 0.6249 3.6362 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5100 0.6500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160603 鵬華普天收益混合 0.5070 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4902 2.0265 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.22% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519996 長信銀利精選股票 0.4930 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.22% 2008-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值