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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0190 3.82% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0100 1.76% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3930 0.3930 0.0000 0.0000 0.0030 0.77% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0993 1.3993 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 092002 大成債券C 1.0828 1.3828 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160612 鵬華豐收債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國泰金龍債券A 1.0940 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0617 1.0947 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0703 1.1069 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0734 1.1100 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0591 1.0921 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0892 1.3282 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180002 銀華增值混合 1.0055 1.1455 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 560005 益民多利債券 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519601 海富通中國海外混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0605 1.1257 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610002 信澳精華配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.1350 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001003 華夏債券C 1.1240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020012 國泰金龍債券C 1.0920 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1340 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.1910 1.6010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217003 招商安泰債券A 1.1628 1.3993 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217203 招商安泰債券B 1.1504 1.3869 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519680 交銀增利債券A/B 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519682 交銀增利債券C 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9701 2.4361 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100018 富國天利增長債券A 1.2190 1.7440 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0548 1.4943 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 凈值查詢 盤中估值
45 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162210 宏利集利債券A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162299 宏利集利債券C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240003 華寶寶康債券A 1.1689 1.5689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0403 1.0899 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 凈值查詢 盤中估值
50 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8280 2.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001011 華夏希望債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001013 華夏希望債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020018 國泰金鹿混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1290 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0085 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160602 鵬華普天債券A 1.1450 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160608 鵬華普天債券B 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260111 景順長城公司治理混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290003 泰信雙息雙利債券 1.0196 1.0739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0768 1.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217008 招商安本增利債券C 1.1187 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9517 1.6877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6354 2.1807 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519666 銀河銀信債券B 1.0510 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519667 銀河銀信債券A 1.0527 1.1587 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485107 工銀添利債券A 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350005 天治中國制造2025 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485007 工銀添利債券B 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1298 1.7998 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0722 2.6162 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161603 融通債券A/B 1.1740 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 151002 銀河收益混合 1.4497 1.8297 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202101 南方寶元債券A 0.9645 2.1845 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420002 天弘永利債券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420102 天弘永利債券B 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4953 2.3162 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6069 0.6601 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320006 諾安靈活配置混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4110 0.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.24% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7570 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.4960 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0300 4.6080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0738 2.3088 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0210 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 241001 華寶海外中國成長混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070002 嘉實(shí)增長混合 2.3660 2.9070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213003 寶盈策略增長混合 0.7348 0.9348 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.38% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4815 2.0885 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.39% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6263 1.7263 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.40% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1680 2.3980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519003 海富通收益增長混合 0.4680 2.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.43% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8732 1.3932 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長混合 1.0514 2.3314 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2127 1.9627 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.45% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.5728 2.4796 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.45% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.5870 2.5412 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.47% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400001 東方龍混合 0.4237 2.1852 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.47% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163804 中銀收益混合A 0.5474 1.7274 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.49% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.4847 0.4847 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.49% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121001 國投瑞銀融華債券 0.9906 1.9426 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5551 2.5685 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.50% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.50% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9540 2.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7660 2.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8404 2.3404 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.53% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 560002 益民紅利成長混合 0.4855 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.53% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.4909 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.53% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519017 大成積極成長混合A 0.5570 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.54% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519692 交銀成長混合A 1.4341 1.6141 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.54% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.5278 2.8178 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.55% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.6914 0.6914 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.55% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8940 1.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0031 2.4331 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4397 1.9590 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.57% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.7436 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.57% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.57% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5080 2.6390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3524 1.6976 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.59% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.4681 2.0878 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.59% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217001 招商安泰偏股混合 0.5428 3.1568 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.60% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070011 嘉實(shí)策略混合 0.6430 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.62% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5163 3.0263 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.62% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100029 富國天成紅利混合 0.7036 0.7036 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.64% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7586 3.6490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5036 0.5186 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.65% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.4995 1.2014 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.66% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2090 1.8290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450001 國富中國收益混合A 0.7066 1.5277 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.66% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.4807 1.9768 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.66% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5346 3.5954 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150103 銀河銀泰混合 0.5599 3.0999 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8910 2.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5463 1.8186 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.4760 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.67% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.9060 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.68% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090004 大成精選增值混合A 0.5706 2.4711 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.68% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.69% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519668 銀河成長混合 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7443 0.7443 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.69% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217005 招商先鋒混合 0.5109 2.4609 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.70% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6314 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.71% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.5751 2.1471 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.72% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4295 2.0315 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.72% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4000 0.4000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.74% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519688 交銀精選混合 0.6462 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.74% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.6630 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.75% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450003 國富潛力組合混合A 0.8582 0.8582 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.75% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7285 2.3485 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.76% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.4519 3.1119 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.77% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 0.5926 2.2983 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.77% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.1590 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4321 3.0021 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.78% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.6629 1.9235 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.78% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.4986 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.78% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7372 0.7372 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.78% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340006 興全全球視野股票 1.8086 1.8086 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.78% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.5685 3.5798 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.79% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002011 華夏紅利混合 1.7260 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.80% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020001 國泰金鷹增長混合 0.4870 3.3600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.81% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2299 2.2299 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8007 3.3607 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.81% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.4988 1.8783 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.82% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.1920 2.6530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8890 2.7590 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.84% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5508 2.5198 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.86% 2008-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值