搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月03日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3900 0.3900 0.0000 0.0000 0.0140 3.72% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4120 0.4120 0.0000 0.0000 0.0080 1.98% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0090 1.61% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7949 1.4749 0.0000 0.0000 0.0098 1.25% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6080 0.6613 0.0000 0.0000 0.0033 0.55% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1680 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 400001 東方龍混合 0.4257 2.1872 0.0000 0.0000 0.0011 0.26% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9229 1.3889 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7009 1.4100 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9050 2.7750 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5050 2.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 090004 大成精選增值混合A 0.5745 2.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.4792 1.9192 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 202101 南方寶元債券A 0.9657 2.1857 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 040005 華安宏利混合A 1.4596 1.8496 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002011 華夏紅利混合 1.7400 2.5730 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5025 1.1017 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.5568 2.0068 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0330 4.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.4951 1.4401 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0574 1.0904 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0140 1.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0599 1.0929 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-03 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 560005 益民多利債券 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 070005 嘉實(shí)債券A 1.1900 1.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7341 2.3541 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1568 1.1768 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.7764 2.1404 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 485007 工銀添利債券B 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 485107 工銀添利債券A 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519667 銀河銀信債券A 1.0529 1.1589 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8770 1.3970 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519666 銀河銀信債券B 1.0512 1.1572 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0732 2.6172 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0085 1.0890 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5028 1.2093 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 240003 華寶寶康債券A 1.1687 1.5687 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5307 2.8207 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9519 1.6879 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5001 1.6565 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8400 2.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001001 華夏債券A/B 1.1340 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001003 華夏債券C 1.1230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001011 華夏希望債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001013 華夏希望債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9590 2.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7700 2.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0920 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0910 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040001 華安創(chuàng)新混合 0.4980 2.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.4720 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9956 1.9476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.6920 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.4670 0.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160602 鵬華普天債券A 1.1450 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 160608 鵬華普天債券B 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160612 鵬華豐收債券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161603 融通債券A/B 1.1750 1.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.5805 2.3805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0594 1.1246 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2170 1.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7861 0.7861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.3950 3.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4881 1.3407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 151002 銀河收益混合 1.4513 1.8313 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2182 1.9682 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 162210 宏利集利債券A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162299 宏利集利債券C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 217008 招商安本增利債券C 1.1188 1.2188 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1302 1.8002 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 180002 銀華增值混合 1.0043 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 217203 招商安泰債券B 1.1496 1.3861 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4410 1.7729 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6355 2.1808 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.5754 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519680 交銀增利債券A/B 1.0946 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519682 交銀增利債券C 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7739 2.8415 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0564 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.3888 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.03% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 217003 招商安泰債券A 1.1619 1.3984 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0877 1.3267 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0401 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-03 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.8078 2.5528 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 090002 大成債券A/B 1.0966 1.3966 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 092002 大成債券C 1.0802 1.3802 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5556 2.5246 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0545 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-11-03 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1483 1.4483 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4960 2.3172 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9696 2.4356 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.4839 1.9854 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.4979 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1290 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1330 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2186 1.7436 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4422 1.9633 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4314 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.5898 2.5459 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6328 1.7328 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5568 2.8518 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8970 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 320006 諾安靈活配置混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4834 2.0932 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.12% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8154 3.3754 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4722 1.5677 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.13% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 163804 中銀收益混合A 0.5501 1.7301 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7590 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 290003 泰信雙息雙利債券 1.0196 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 420102 天弘永利債券B 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.5505 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7070 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.5730 3.5843 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.5790 2.0190 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 217005 招商先鋒混合 0.5145 2.4645 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 420002 天弘永利債券A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 070011 嘉實(shí)策略混合 0.6470 0.8370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.4554 3.1154 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5382 3.6055 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7834 2.2834 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7531 3.0631 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.4797 2.0878 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 320003 諾安先鋒混合A 0.6138 2.4973 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 483003 工銀精選平衡混合 0.5368 1.4082 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0171 2.2171 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.5790 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1730 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0550 1.8850 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4569 1.9395 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5195 3.0295 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 288002 華夏收入混合 1.3068 2.7068 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.5230 2.6530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0717 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 217002 招商安泰平衡混合 1.5000 2.1150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 360001 光大保德信量化股票A 0.4904 2.4341 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4680 2.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0686 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4790 2.4400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.4700 2.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8990 1.9600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7636 3.6689 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.5637 1.5637 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.22% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.1644 1.6944 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.7067 2.5974 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.23% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5311 1.5795 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.23% 2008-11-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值