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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年09月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0571 1.2751 0.0000 0.0000 0.0152 1.46% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110018 易方達增強回報債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110017 易方達增強回報債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519682 交銀增利債券C 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519680 交銀增利債券A/B 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1000 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國天利增長債券A 1.2076 1.7326 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實債券A 1.1670 1.5770 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-09-16 凈值查詢 盤中估值
13 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0268 1.4644 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2008-09-16 凈值查詢 盤中估值
14 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0482 1.0848 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0456 1.0822 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.1070 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001003 華夏債券C 1.0970 1.4070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0960 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1212 1.1412 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161603 融通債券A/B 1.1600 1.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1149 1.1349 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485107 工銀添利債券A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485007 工銀添利債券B 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090002 大成債券A/B 1.0519 1.3519 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420002 天弘永利債券A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420102 天弘永利債券B 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 092002 大成債券C 1.0367 1.3367 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020002 國泰金龍債券A 1.0400 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160612 鵬華豐收債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0266 1.0596 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0286 1.0616 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410004 華富收益增強債券A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410005 華富收益增強債券B 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.1585 1.3950 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217203 招商安泰債券B 1.1470 1.3835 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290003 泰信雙息雙利債券 1.0423 1.0666 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202102 南方多利增強債券C 1.0333 1.0985 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090008 大成強化收益定開債 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240003 華寶寶康債券A 1.1478 1.5478 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151002 銀河收益混合 1.4882 1.7882 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180002 銀華增值混合 1.0100 1.1500 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1224 1.7924 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050010 博時特許價值混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2287 1.9787 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020018 國泰金鹿混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 620001 金元順安寶石動力混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070009 嘉實超短債債券C 1.0050 1.0764 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519667 銀河銀信債券A 1.0424 1.1314 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519666 銀河銀信債券B 1.0413 1.1303 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560005 益民多利債券 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 620002 金元順安成長動力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202202 南方避險增值混合 2.0593 2.6033 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0281 1.0777 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-16 凈值查詢 盤中估值
70 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9700 2.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610002 信澳精華配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350005 天治中國制造2025 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217010 招商大盤藍籌混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450004 國富深化價值混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150103 銀河銀泰混合 0.6079 3.1479 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 1.1639 2.4439 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7018 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288002 華夏收入混合 1.4334 2.8334 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320006 諾安靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0200 2.4860 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070013 嘉實研究精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5796 2.4313 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.55% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9680 2.0980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.62% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202101 南方寶元債券A 0.9746 2.1946 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090004 大成精選增值混合A 0.6498 2.5503 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.67% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6878 1.7878 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.71% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6976 0.6976 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.74% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9501 1.6861 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.75% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9452 2.5652 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080001 長盛成長價值混合A 0.6420 2.4860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4288 1.8808 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.79% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5238 1.6593 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.80% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5408 2.2608 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.81% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350001 天治財富增長混合 0.6352 2.1805 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.83% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 0.5242 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.94% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 560002 益民紅利成長混合 0.5531 1.4582 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.97% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6042 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.98% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6974 2.3974 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.98% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2421 1.7721 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.00% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161601 融通新藍籌混合 0.5915 2.8865 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.04% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1487 2.3837 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.08% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121001 國投瑞銀融華債券 1.0303 1.9823 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.11% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040004 華安寶利配置混合 0.6940 2.9740 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.14% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0440 2.9248 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206001 鵬華弘泰A 0.6395 2.4684 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.14% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4662 0.4662 0.0000 0.0000 -0.0054 -1.15% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7760 1.6980 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.15% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 420001 天弘精選混合A 0.4561 1.4279 0.0000 0.0000 -0.0053 -1.15% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320001 諾安平衡混合 0.5470 2.8070 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.16% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519668 銀河成長混合 0.8882 0.8882 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.18% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0610 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000001 華夏成長混合 0.9700 2.6510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002021 華夏回報二號混合 0.8090 2.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.22% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8380 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.24% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6733 4.2933 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.25% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9113 2.4113 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.28% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7811 2.0011 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.29% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7775 2.9475 0.0000 0.0000 -0.0366 -1.30% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.32% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100029 富國天成紅利混合 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9705 2.4705 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.34% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530001 建信恒久價值混合 0.7131 1.9573 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.34% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國50混合 1.1650 2.6950 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8524 3.1624 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.35% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2639 1.5639 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.36% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5674 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.37% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5700 2.7000 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.38% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5630 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.40% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 112002 易方達策略成長二號混合 0.9780 2.5130 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6940 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6315 2.0355 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.42% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5960 2.5650 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.46% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8120 2.6040 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.46% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481001 工銀核心價值混合A 0.6608 2.7990 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.51% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400001 東方龍混合 0.4820 2.2435 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.53% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110009 易方達價值精選混合 1.3564 1.9864 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.54% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.54% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519601 海富通中國海外混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7552 1.2552 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002001 華夏回報混合A 1.0060 3.0180 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5630 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.57% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000011 華夏大盤精選混合A 4.4590 4.7390 0.0000 0.0000 -0.0720 -1.59% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110002 易方達策略成長混合 2.6680 3.4080 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.59% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2320 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.60% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5704 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.62% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340007 興全社會責(zé)任混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.62% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5845 1.9640 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.63% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398021 中海能源策略混合 0.8036 0.8836 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.63% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3361 2.3361 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.64% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 590002 中郵核心成長混合A 0.4625 0.4625 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.64% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4700 0.4700 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.67% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6011 1.8415 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.68% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0811 1.5471 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.68% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070001 嘉實成長收益混合A 0.6166 2.5912 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.72% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163804 中銀收益混合A 0.6073 1.7873 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.72% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160603 鵬華普天收益混合 0.5070 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.74% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3130 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.80% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1440 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.80% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.83% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002011 華夏紅利混合 1.8960 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.86% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4893 2.3311 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.88% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5546 0.5546 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.88% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8031 0.8031 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.88% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519018 匯添富均衡增長混合 0.5902 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.88% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4400 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.91% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1180 2.2280 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.93% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090001 大成價值增長混合A 0.5075 3.1675 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.95% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8010 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.96% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9545 3.5145 0.0000 0.0000 -0.0392 -1.97% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5440 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.98% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519039 長盛同德主題混合 0.5436 1.5577 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.98% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519996 長信銀利精選股票 0.5053 2.4253 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.98% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8061 2.8258 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.99% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320005 諾安價值增長混合A 0.5707 1.5157 0.0000 0.0000 -0.0117 -2.01% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0947 2.5247 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.02% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450003 國富潛力組合混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.02% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519181 萬家和諧增長混合A 0.4727 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0098 -2.03% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7355 1.9961 0.0000 0.0000 -0.0154 -2.05% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.10% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1784 2.4884 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.11% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110005 易方達積極成長混合 0.8652 3.0717 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.13% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519015 海富通精選貳號混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.13% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377010 摩根阿爾法混合A 3.4230 3.4630 0.0000 0.0000 -0.0751 -2.15% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7322 0.8322 0.0000 0.0000 -0.0161 -2.15% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519068 匯添富成長焦點混合 0.8053 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.20% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6156 1.7766 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.21% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5260 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.23% 2008-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值