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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月21日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160612 鵬華豐收債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.1449 1.3814 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 217203 招商安泰債券B 1.1340 1.3705 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519680 交銀增利債券A/B 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519682 交銀增利債券C 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0337 1.3337 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0994 1.1194 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 485007 工銀添利債券B 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1053 1.1253 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 485107 工銀添利債券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 092002 大成債券C 1.0191 1.3191 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1889 1.7139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1410 2.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001003 華夏債券C 1.0780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001011 華夏希望債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001013 華夏希望債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0028 1.0715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0117 1.4482 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-21 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0157 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519667 銀河銀信債券A 1.0375 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 240003 華寶寶康債券A 1.1422 1.5422 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519666 銀河銀信債券B 1.0367 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0291 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0314 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0078 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 560005 益民多利債券 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 290003 泰信雙息雙利債券 1.0368 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 420102 天弘永利債券B 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 420002 天弘永利債券A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0285 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-08-21 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 070005 嘉實(shí)債券A 1.1550 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 217008 招商安本增利債券C 1.0986 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0240 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0663 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9683 1.7043 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0467 2.5127 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1332 1.8032 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0819 2.6259 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.56% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0621 2.0141 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 151002 銀河收益混合 1.5187 1.8187 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.62% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 320006 諾安靈活配置混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7600 1.8600 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.69% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2297 2.4647 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.99% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2658 2.0158 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.02% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8130 1.7670 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 202101 南方寶元債券A 1.0212 2.2412 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.17% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.21% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.23% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.25% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0190 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6625 2.2078 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.33% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3300 2.5600 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.34% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.7028 2.3178 0.0000 0.0000 -0.0237 -1.37% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.47% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9113 0.9113 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1040 3.1160 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.52% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9656 2.7606 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.52% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8880 2.1760 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8413 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.65% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.68% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9084 0.9084 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.70% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.74% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9363 4.3587 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.74% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8008 0.8008 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.79% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.83% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 206001 鵬華弘泰A 0.7059 2.7091 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.84% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2470 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.89% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8835 0.8835 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.91% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 202009 南方盛元紅利混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.92% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5772 2.3267 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.92% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6580 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.97% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 202005 南方成份精選混合A 0.8211 0.8211 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.97% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8261 2.0867 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.98% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 481006 工銀紅利混合 0.7608 0.8008 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.98% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7829 2.3549 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.99% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1975 1.7175 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.04% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 320001 諾安平衡混合 0.6063 2.8663 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.05% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 290002 泰信先行策略混合 0.5847 2.3438 0.0000 0.0000 -0.0123 -2.06% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7751 2.2043 0.0000 0.0000 -0.0163 -2.06% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9490 1.6290 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.07% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8460 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.08% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6436 2.5187 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.08% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0780 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.09% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6000 2.0550 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.12% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9092 2.5292 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.14% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6895 2.7143 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.16% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2263 2.6563 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.16% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.16% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.17% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8470 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8797 1.8256 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.20% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8645 1.3645 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.22% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1410 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.23% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6676 3.9711 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.23% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7411 3.0906 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.24% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2453 2.4993 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.25% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9825 3.2925 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.25% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 163804 中銀收益混合A 0.6831 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.27% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 040004 華安寶利配置混合 0.7720 3.0520 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.28% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6128 2.1578 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.28% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 420001 天弘精選混合A 0.5107 1.5504 0.0000 0.0000 -0.0119 -2.28% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 240002 華寶寶康配置混合 1.2283 2.8183 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.29% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2188 3.7788 0.0000 0.0000 -0.0519 -2.29% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4924 2.4924 0.0000 0.0000 -0.0352 -2.30% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4660 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.33% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.34% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 5.0350 5.3150 0.0000 0.0000 -0.1210 -2.35% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8134 2.6134 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.35% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6739 2.9639 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.35% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9991 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.36% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.36% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9040 2.2540 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.38% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2721 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.39% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3500 2.0550 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.39% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5924 2.3124 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.39% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.9217 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.41% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7424 3.7537 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.42% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9571 2.8478 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.42% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9962 2.3602 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.43% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6726 2.6416 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.47% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9460 2.9170 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.47% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4540 2.2840 0.0000 0.0000 -0.0368 -2.47% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.0820 3.6230 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.50% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 398011 中海分紅增利混合 0.5822 1.9822 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.53% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6812 1.9694 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.53% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7290 0.7790 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.54% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 090006 大成2020生命周期混合A 0.5370 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.54% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6481 1.8984 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.54% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.54% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1109 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0292 -2.56% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7507 1.9897 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.57% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8144 2.5144 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.58% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7918 0.8968 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.58% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2390 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.59% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1077 2.7277 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.59% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 320003 諾安先鋒混合A 0.8085 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.59% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6750 2.5320 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.60% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160603 鵬華普天收益混合 0.5950 3.0410 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.62% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.62% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6379 1.5343 0.0000 0.0000 -0.0172 -2.63% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.63% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7730 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.64% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6646 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.64% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 217005 招商先鋒混合 0.6523 2.6023 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.64% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0178 3.0752 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.64% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 217001 招商安泰偏股混合 0.7060 3.3200 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.65% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5217 3.8220 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.65% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 340006 興全全球視野股票 2.4680 2.4680 0.0000 0.0000 -0.0673 -2.65% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5510 3.5300 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.65% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6210 3.1230 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.66% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519688 交銀精選混合 0.8606 2.8564 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.66% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6816 2.7424 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.67% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6183 3.1883 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.69% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7672 2.1084 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.69% 2008-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值