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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001013 華夏希望債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020002 國泰金龍債券A 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020018 國泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519682 交銀增利債券C 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519680 交銀增利債券A/B 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0936 1.1136 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0993 1.1193 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485107 工銀添利債券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070009 嘉實超短債債券C 1.0015 1.0702 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217003 招商安泰債券A 1.1427 1.3792 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410004 華富收益增強債券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410005 華富收益增強債券B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485007 工銀添利債券B 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 092002 大成債券C 1.0156 1.3156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0255 1.0621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0277 1.0643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0091 1.4455 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 凈值查詢 盤中估值
23 217203 招商安泰債券B 1.1319 1.3684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1420 2.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001011 華夏希望債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020012 國泰金龍債券C 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050010 博時特許價值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070015 嘉實多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070016 嘉實多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110018 易方達增強回報債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160612 鵬華豐收債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 凈值查詢 盤中估值
41 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519601 海富通中國海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620001 金元順安寶石動力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560005 益民多利債券 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290003 泰信雙息雙利債券 1.0348 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420002 天弘永利債券A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420102 天弘永利債券B 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100018 富國天利增長債券A 1.1845 1.7095 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0199 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0216 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0790 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240003 華寶寶康債券A 1.1403 1.5403 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110017 易方達增強回報債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519667 銀河銀信債券A 1.0339 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180002 銀華增值混合 1.0071 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519666 銀河銀信債券B 1.0332 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217008 招商安本增利債券C 1.0956 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0272 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-08-11 凈值查詢 盤中估值
70 217010 招商大盤藍籌混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070005 嘉實債券A 1.1510 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202102 南方多利增強債券C 1.0623 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9677 1.7037 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0075 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 241001 華寶海外中國成長混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350005 天治中國制造2025 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.47% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1271 1.7971 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202202 南方避險增值混合 2.0754 2.6194 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.56% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2666 2.0166 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.57% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151002 銀河收益混合 1.5109 1.8109 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.59% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121001 國投瑞銀融華債券 1.0588 2.0108 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0469 2.5129 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7654 1.8654 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.73% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320006 諾安靈活配置混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350001 天治財富增長混合 0.6677 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8180 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.14% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002001 華夏回報混合A 1.1020 3.1140 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.17% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.19% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.7027 2.3177 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.22% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002021 華夏回報二號混合 0.8850 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450004 國富深化價值混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050007 博時平衡配置混合 1.0110 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 340007 興全社會責任混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.47% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9141 2.5341 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.50% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202101 南方寶元債券A 1.0183 2.2383 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.51% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519668 銀河成長混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.68% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070013 嘉實研究精選混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9355 4.3555 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.73% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.73% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2261 2.6561 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.78% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100029 富國天成紅利混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.80% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5839 2.3434 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.80% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.82% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161601 融通新藍籌混合 0.6618 2.9568 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.84% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2177 2.4527 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.85% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.93% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.96% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8071 2.6071 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.97% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6609 3.1709 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.99% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200006 長城消費增值混合A 0.6849 2.1249 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.03% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2133 3.7733 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580002 東吳雙動力混合A 1.2083 1.7283 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.04% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8274 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.06% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3270 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.07% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450002 國富彈性市值混合A 1.6391 2.3491 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.08% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4740 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.12% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7267 0.7267 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.15% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260103 景順長城動力平衡混合 0.6733 2.9633 0.0000 0.0000 -0.0148 -2.15% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202009 南方盛元紅利混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.16% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519015 海富通精選貳號混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.18% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8440 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.20% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163804 中銀收益混合A 0.6860 1.8660 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.22% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206001 鵬華弘泰A 0.7030 2.6986 0.0000 0.0000 -0.0161 -2.24% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.25% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519018 匯添富均衡增長混合 0.6778 1.9606 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.26% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110002 易方達策略成長混合 3.0760 3.8160 0.0000 0.0000 -0.0720 -2.29% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8440 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.31% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160603 鵬華普天收益混合 0.5920 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.31% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7835 2.3555 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.31% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.32% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050001 博時價值增長混合 0.6240 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.35% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2450 2.3550 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.35% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9120 3.0120 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.36% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070001 嘉實成長收益混合A 0.6835 2.7042 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.37% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090006 大成2020生命周期混合A 0.5360 2.3580 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.37% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6023 2.4445 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.37% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519068 匯添富成長焦點混合 0.9297 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.38% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320003 諾安先鋒混合A 0.8108 2.6943 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.40% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519688 交銀精選混合 0.8626 2.8584 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.42% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6784 2.0579 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.43% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達策略成長二號混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.43% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0704 2.5704 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.43% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6326 1.9626 0.0000 0.0000 -0.0407 -2.43% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100020 富國天益價值混合A 0.7385 3.7498 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.44% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110005 易方達積極成長混合 0.9922 3.3919 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.45% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0770 2.2070 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.45% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4014 2.6014 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.46% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217001 招商安泰偏股混合 0.7090 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.46% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9480 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.47% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110009 易方達價值精選混合 1.5708 2.2008 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.48% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110029 易方達科訊混合 0.6674 3.9705 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.48% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6443 1.5497 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.48% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070002 嘉實增長混合 3.0520 3.5930 0.0000 0.0000 -0.0780 -2.49% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9473 3.2822 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.51% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6970 1.8170 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.53% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2040 3.0848 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.53% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450001 國富中國收益混合A 0.8741 1.8159 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.53% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217005 招商先鋒混合 0.6530 2.6030 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.55% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4589 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0382 -2.55% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1231 3.0334 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.56% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519692 交銀成長混合A 1.8402 2.0202 0.0000 0.0000 -0.0488 -2.58% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050201 博時價值增長貳號混合 0.6020 2.0570 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.59% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180012 銀華富裕主題混合A 0.7547 1.6897 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.59% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002011 華夏紅利混合 2.2130 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.60% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040005 華安宏利混合A 1.9907 2.3807 0.0000 0.0000 -0.0533 -2.61% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.62% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000001 華夏成長混合 1.1420 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.64% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040004 華安寶利配置混合 0.7730 3.0530 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.64% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9728 3.2828 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.64% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6645 2.4687 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.64% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5180 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.67% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6199 3.1899 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.67% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217009 招商核心價值混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.67% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481001 工銀核心價值混合A 0.7339 3.0644 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.68% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450003 國富潛力組合混合A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.69% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519694 交銀藍籌混合 0.6794 0.6944 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.69% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202005 南方成份精選混合A 0.8244 0.8244 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.70% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6100 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.71% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5533 3.3311 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.72% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320005 諾安價值增長混合A 0.6617 1.6067 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.73% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050009 博時新興成長混合 0.6740 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.74% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3480 2.0530 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.74% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2310 1.6310 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.76% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6277 1.9596 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.76% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.78% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.79% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398011 中海分紅增利混合 0.5922 1.9922 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.81% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290002 泰信先行策略混合 0.5824 2.3387 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.82% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 340006 興全全球視野股票 2.4531 2.4531 0.0000 0.0000 -0.0713 -2.82% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4837 1.9538 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.83% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320001 諾安平衡混合 0.6047 2.8647 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.83% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7680 2.1092 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.86% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7808 2.2100 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.86% 2008-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值