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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002381 東海祥瑞A 1.1890 1.3010 1.0937 1.2057 0.0953 8.71% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6312 0.6312 0.0421 6.67% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 0.7704 0.7255 0.7255 0.0449 6.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 0.7831 0.7375 0.7375 0.0456 6.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6347 0.6347 0.6002 0.6002 0.0345 5.75% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6228 0.6228 0.5890 0.5890 0.0338 5.74% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9341 0.9341 0.8835 0.8835 0.0506 5.73% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006365 招商豐韻混合C 1.2501 1.2501 1.1837 1.1837 0.0664 5.61% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006364 招商豐韻混合A 1.3130 1.3130 1.2432 1.2432 0.0698 5.61% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8498 0.8498 0.8048 0.8048 0.0450 5.59% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018052 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A 1.1377 1.1377 1.0778 1.0778 0.0599 5.56% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 018053 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C 1.1255 1.1255 1.0664 1.0664 0.0591 5.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1841 1.1841 1.1221 1.1221 0.0620 5.53% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1733 1.1733 1.1119 1.1119 0.0614 5.52% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9993 0.9993 0.9472 0.9472 0.0521 5.50% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9779 0.9779 0.9270 0.9270 0.0509 5.49% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019783 華安健康主題混合A 1.1171 1.1171 1.0594 1.0594 0.0577 5.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019784 華安健康主題混合C 1.1086 1.1086 1.0514 1.0514 0.0572 5.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 2.0889 2.0889 1.9832 1.9832 0.1057 5.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.9777 1.9777 1.8777 1.8777 0.1000 5.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.2014 1.2014 1.1410 1.1410 0.0604 5.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.4294 1.4294 1.3576 1.3576 0.0718 5.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1322 0.1322 0.1256 0.1256 0.0066 5.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9507 0.9507 0.9036 0.9036 0.0471 5.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1336 0.1336 0.1270 0.1270 0.0066 5.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003626 平安鑫利混合A 1.2703 1.2999 1.2075 1.2371 0.0628 5.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9611 0.9611 0.9136 0.9136 0.0475 5.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006433 平安鑫利混合C 1.2596 1.2596 1.1974 1.1974 0.0622 5.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.1580 2.1580 2.0524 2.0524 0.1056 5.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.1693 2.1693 2.0631 2.0631 0.1062 5.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.8580 3.3190 2.7180 3.1790 0.1400 5.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.8620 3.7620 2.7220 3.6220 0.1400 5.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3255 1.3255 1.2619 1.2619 0.0636 5.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 2.6304 2.0949 2.5249 0.1055 5.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6200 1.6200 1.5423 1.5423 0.0777 5.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 2.7045 2.1336 2.5971 0.1074 5.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3971 1.3971 1.3315 1.3315 0.0656 4.93% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.3861 1.3861 1.3210 1.3210 0.0651 4.93% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005473 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.9084 1.9084 1.8200 1.8200 0.0884 4.86% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005472 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 2.0214 1.9278 1.9278 0.0936 4.86% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.5862 1.5862 1.5140 1.5140 0.0722 4.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010321 中銀大健康股票C 1.4058 1.4058 1.3418 1.3418 0.0640 4.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.5959 1.5959 1.5232 1.5232 0.0727 4.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006881 華寶大健康混合A 2.0774 2.0774 1.9831 1.9831 0.0943 4.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018529 華寶大健康混合C 2.0515 2.0515 1.9584 1.9584 0.0931 4.75% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002165 匯添富達(dá)欣混合C 2.1330 2.1880 2.0390 2.0940 0.0940 4.61% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.2180 2.2730 2.1210 2.1760 0.0970 4.57% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1659 0.1659 0.1587 0.1587 0.0072 4.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1932 1.1932 1.1416 1.1416 0.0516 4.52% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9780 1.1280 0.9360 1.0860 0.0420 4.49% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019054 富國價(jià)值成長混合A 1.1971 1.1971 1.1460 1.1460 0.0511 4.46% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019055 富國價(jià)值成長混合C 1.1930 1.1930 1.1421 1.1421 0.0509 4.46% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2938 1.2938 1.2387 1.2387 0.0551 4.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6785 1.6785 1.6070 1.6070 0.0715 4.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6358 1.6358 1.5661 1.5661 0.0697 4.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2811 1.2811 1.2265 1.2265 0.0546 4.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.5040 2.9070 1.4400 2.8430 0.0640 4.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 018175 富國龍頭優(yōu)勢混合C 1.1780 1.1780 1.1279 1.1279 0.0501 4.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008138 富國龍頭優(yōu)勢混合A 1.1729 1.1729 1.1231 1.1231 0.0498 4.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9250 0.9250 0.0410 4.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5189 1.5189 1.4547 1.4547 0.0642 4.41% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015254 申萬菱信消費(fèi)增長混合C 1.4060 1.5670 1.3470 1.5080 0.0590 4.38% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.7365 2.7365 2.6230 2.6230 0.1135 4.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8772 0.8772 0.8410 0.8410 0.0362 4.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8339 0.8339 0.0358 4.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7500 1.9620 1.6780 1.8900 0.0720 4.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5130 3.5130 3.3700 3.3700 0.1430 4.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4860 3.4860 3.3450 3.3450 0.1410 4.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5370 1.5370 1.4750 1.4750 0.0620 4.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5670 1.5670 1.5040 1.5040 0.0630 4.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5460 1.5460 1.4840 1.4840 0.0620 4.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007481 華夏逸享健康混合A 0.9888 0.9888 0.9495 0.9495 0.0393 4.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015066 華夏逸享健康混合C 0.9701 0.9701 0.9315 0.9315 0.0386 4.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8709 1.0309 0.8366 0.9966 0.0343 4.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4401 2.4401 2.3440 2.3440 0.0961 4.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5331 2.5331 2.4333 2.4333 0.0998 4.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8653 0.8653 0.8312 0.8312 0.0341 4.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0166 2.0166 1.9381 1.9381 0.0785 4.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6755 0.6755 0.6492 0.6492 0.0263 4.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6671 0.6671 0.6412 0.6412 0.0259 4.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0510 2.1040 1.0110 2.0640 0.0400 3.96% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1668 1.1668 1.1225 1.1225 0.0443 3.95% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1840 2.2370 1.1390 2.1920 0.0450 3.95% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1622 1.1622 1.1181 1.1181 0.0441 3.94% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7955 0.7955 0.7657 0.7657 0.0298 3.89% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2767 1.2767 1.2292 1.2292 0.0475 3.86% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2147 1.2147 1.1695 1.1695 0.0452 3.86% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.1589 1.3350 1.1164 1.2925 0.0425 3.81% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8280 1.9040 1.7610 1.8370 0.0670 3.80% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.3937 2.3937 2.3060 2.3060 0.0877 3.80% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.3504 1.3504 1.3010 1.3010 0.0494 3.80% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.3443 2.3443 2.2585 2.2585 0.0858 3.80% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4820 2.2380 1.4280 2.1840 0.0540 3.78% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.8140 1.8140 1.7480 1.7480 0.0660 3.78% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4870 2.2430 1.4330 2.1890 0.0540 3.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 1.8478 1.8478 1.7807 1.7807 0.0671 3.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8569 1.8569 1.7895 1.7895 0.0674 3.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2435 4.2435 4.0896 4.0896 0.1539 3.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 4.1811 4.1811 4.0295 4.0295 0.1516 3.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.7998 2.7998 2.6991 2.6991 0.1007 3.73% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.8335 2.8335 2.7316 2.7316 0.1019 3.73% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8372 0.8372 0.8073 0.8073 0.0299 3.70% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3003 1.3003 1.2542 1.2542 0.0461 3.68% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012997 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C 0.6996 0.6996 0.6749 0.6749 0.0247 3.66% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6961 1.7516 1.6377 1.6932 0.0584 3.57% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6706 1.7255 1.6131 1.6680 0.0575 3.56% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002770 安信新回報(bào)混合A 2.4039 2.4539 2.3216 2.3716 0.0823 3.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002771 安信新回報(bào)混合C 2.3585 2.4085 2.2778 2.3278 0.0807 3.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2784 1.2784 1.2347 1.2347 0.0437 3.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2156 1.2156 1.1742 1.1742 0.0414 3.53% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7167 0.7167 0.6923 0.6923 0.0244 3.52% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 241001 華寶海外中國成長混合 1.2990 1.2990 1.2550 1.2550 0.0440 3.51% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1276 1.1276 1.0895 1.0895 0.0381 3.50% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1613 1.1613 1.1220 1.1220 0.0393 3.50% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2748 1.2748 1.2323 1.2323 0.0425 3.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0321 1.2821 0.9978 1.2478 0.0343 3.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.3828 1.3828 0.0475 3.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0168 1.0168 0.9830 0.9830 0.0338 3.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0690 3.0690 2.9670 2.9670 0.1020 3.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.3799 1.3799 0.0473 3.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1490 3.1490 3.0450 3.0450 0.1040 3.42% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.5617 1.5617 1.5103 1.5103 0.0514 3.40% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 018658 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 2.1873 2.1873 2.1153 2.1153 0.0720 3.40% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0069 1.0069 0.9742 0.9742 0.0327 3.36% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0143 1.0143 0.9813 0.9813 0.0330 3.36% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.3409 1.3409 1.2976 1.2976 0.0433 3.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.3166 1.3166 1.2741 1.2741 0.0425 3.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019741 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1291 1.1291 1.0928 1.0928 0.0363 3.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0234 1.0234 0.9905 0.9905 0.0329 3.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0186 1.0186 0.9859 0.9859 0.0327 3.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019740 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1352 1.1352 1.0988 1.0988 0.0364 3.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0050 2.5290 0.9730 2.4970 0.0320 3.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6820 1.6820 1.6290 1.6290 0.0530 3.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.4059 1.4059 1.3619 1.3619 0.0440 3.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5970 1.5970 1.5470 1.5470 0.0500 3.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8593 0.8593 0.8324 0.8324 0.0269 3.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.4130 1.4130 1.3688 1.3688 0.0442 3.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8793 0.8793 0.8518 0.8518 0.0275 3.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9262 0.7464 0.8974 0.7232 0.0288 3.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9575 0.7722 0.9277 0.7481 0.0298 3.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018889 銀河服務(wù)混合C 1.6759 1.6759 1.6244 1.6244 0.0515 3.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519655 銀河服務(wù)混合A 1.6962 1.6962 1.6441 1.6441 0.0521 3.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4086 0.4086 0.3961 0.3961 0.0125 3.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.3524 1.3524 1.3110 1.3110 0.0414 3.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3046 1.3046 1.2647 1.2647 0.0399 3.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9599 0.9599 0.9308 0.9308 0.0291 3.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9733 0.9733 0.9438 0.9438 0.0295 3.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.8700 2.8700 2.7840 2.7840 0.0860 3.09% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0613 1.0613 0.0326 3.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7480 2.1270 1.6960 2.0750 0.0520 3.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.0645 1.0645 0.0327 3.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.9460 2.9460 2.8590 2.8590 0.0870 3.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2562 1.2562 1.2197 1.2197 0.0365 2.99% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011567 富國消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8450 1.8450 1.7917 1.7917 0.0533 2.97% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6346 0.6346 0.6163 0.6163 0.0183 2.97% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006796 富國消費(fèi)升級(jí)混合A 1.8756 1.8756 1.8215 1.8215 0.0541 2.97% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9065 0.9065 0.8805 0.8805 0.0260 2.95% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.8295 2.3771 1.7775 2.3251 0.0520 2.93% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7506 2.2938 1.7009 2.2441 0.0497 2.92% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5271 1.5271 1.4848 1.4848 0.0423 2.85% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6487 1.6487 1.6033 1.6033 0.0454 2.83% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.5967 1.5967 1.5529 1.5529 0.0438 2.82% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0366 1.0366 1.0082 1.0082 0.0284 2.82% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.7561 0.7561 0.7355 0.7355 0.0206 2.80% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008050 同泰慧擇混合A 0.7041 0.7041 0.6850 0.6850 0.0191 2.79% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008051 同泰慧擇混合C 0.6889 0.6889 0.6702 0.6702 0.0187 2.79% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1420 1.1420 1.1110 1.1110 0.0310 2.79% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000547 建信健康民生混合A 4.7910 4.7910 4.6610 4.6610 0.1300 2.79% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3326 1.3326 1.2966 1.2966 0.0360 2.78% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014849 建信健康民生混合C 4.7280 4.7280 4.6000 4.6000 0.1280 2.78% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.2999 1.2999 0.0361 2.78% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0685 1.0685 1.0397 1.0397 0.0288 2.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0432 1.0432 1.0151 1.0151 0.0281 2.77% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6140 1.8520 1.5706 1.8086 0.0434 2.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014003 浦銀安盛增長動(dòng)力混合C 0.7662 0.7662 0.7456 0.7456 0.0206 2.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7772 0.7772 0.7563 0.7563 0.0209 2.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5473 1.7793 1.5058 1.7378 0.0415 2.76% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019818 長城健康生活混合C 0.5794 0.5794 0.5639 0.5639 0.0155 2.75% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 1.1583 1.1583 1.1273 1.1273 0.0310 2.75% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2272 1.5766 1.1943 1.5437 0.0329 2.75% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1230 1.1230 1.0930 1.0930 0.0300 2.74% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015343 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.7803 0.7803 0.7595 0.7595 0.0208 2.74% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015344 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.7632 0.7632 0.7429 0.7429 0.0203 2.73% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008227 寶盈研究精選混合A 1.3170 1.3170 1.2820 1.2820 0.0350 2.73% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.9290 1.9290 1.8780 1.8780 0.0510 2.72% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008228 寶盈研究精選混合C 1.2829 1.2829 1.2489 1.2489 0.0340 2.72% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 016399 九泰久睿量化股票C 0.5902 0.5902 0.5746 0.5746 0.0156 2.71% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 021649 富國臻選成長靈活配置混合C 1.9191 1.9191 1.8684 1.8684 0.0507 2.71% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8429 0.8429 0.8208 0.8208 0.0221 2.69% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 1.3580 1.3580 1.3227 1.3227 0.0353 2.67% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002259 0.0510 2.65% 2025-05-20 凈值查詢 盤中估值
193 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.3245 1.3245 1.2905 1.2905 0.0340 2.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.3102 1.3102 1.2766 1.2766 0.0336 2.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003165 鵬華弘嘉混合A 2.4579 2.4579 2.3950 2.3950 0.0629 2.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003166 鵬華弘嘉混合C 2.4148 2.4148 2.3530 2.3530 0.0618 2.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0725 1.0725 1.0450 1.0450 0.0275 2.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4023 1.4023 1.3663 1.3663 0.0360 2.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 014977 華安生態(tài)優(yōu)先混合C 2.3890 2.3890 2.3280 2.3280 0.0610 2.62% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.4360 2.9240 2.3740 2.8620 0.0620 2.61% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值