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九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016399)

今天最新凈值 0.5949 -0.0023 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5949
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2774億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟亞強(qiáng)
九泰久睿量化股票C基金016399重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603259 XD藥明康 0.0000 6.74% -1.18% -0.0795%
000999 華潤三九 0.0000 5.95% 0.89% 0.0530%
000661 長春高新 0.0000 5.07% -0.95% -0.0482%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 4.92% -0.60% -0.0295%
600867 通化東寶 0.0000 4.90% 1.05% 0.0515%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 4.67% 0.38% 0.0177%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.38% 2.79% 0.1222%
600535 天士力 0.0000 4.34% -0.87% -0.0378%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 4.29% 0.84% 0.0360%
002653 海思科 0.0000 4.00% -2.29% -0.0916%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.26% -0.0062% 94.34%
九泰久睿量化股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.19%
2025-05-22 -0.39% -0.22%
2025-05-21 1.19% 0.69%
2025-05-20 2.71% 0.36%
2025-05-19 -0.31% 0.31%
2025-05-16 0.93% 0.62%
2025-05-15 -0.04% -0.14%
2025-05-14 0.11% 0.44%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
九泰久睿量化股票C基金016399實(shí)時(shí)估值圖
九泰久睿量化股票C基金016399實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%