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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.5997 1.5997 1.5645 1.5645 0.0352 2.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.6217 1.6217 1.5860 1.5860 0.0357 2.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2678 1.2678 1.2443 1.2443 0.0235 1.89% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3800 2.3800 2.3360 2.3360 0.0440 1.88% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2704 1.2704 1.2469 1.2469 0.0235 1.88% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3319 0.3319 0.3258 0.3258 0.0061 1.87% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4040 2.5140 2.3610 2.4710 0.0430 1.82% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3353 0.3522 0.3293 0.3462 0.0060 1.82% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3866 1.3866 1.3620 1.3620 0.0246 1.81% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 2.0380 2.6390 2.0030 2.6040 0.0350 1.75% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016169 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9568 0.9568 0.0166 1.73% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9508 0.9508 0.0164 1.72% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9454 0.9454 0.9295 0.9295 0.0159 1.71% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.71% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590002 中郵核心成長混合A 0.5206 0.5206 0.5119 0.5119 0.0087 1.70% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1846 1.2746 1.1654 1.2554 0.0192 1.65% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6100 3.3130 1.5850 3.2880 0.0250 1.58% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.2840 1.2840 1.2640 1.2640 0.0200 1.58% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1726 3.0179 1.1545 2.9998 0.0181 1.57% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 021605 富國消費(fèi)精選30股票C 0.8335 0.8335 0.8206 0.8206 0.0129 1.57% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4010 2.1983 0.3948 2.1862 0.0062 1.57% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590005 中郵核心主題混合A 1.7720 1.9320 1.7450 1.9050 0.0270 1.55% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001484 天弘新價值混合A 1.3614 1.6005 1.3407 1.5798 0.0207 1.54% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020653 恒生前海興泰混合A 1.0932 1.0932 1.0766 1.0766 0.0166 1.54% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020654 恒生前海興泰混合C 1.0839 1.0839 1.0675 1.0675 0.0164 1.54% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.0792 1.2922 1.0628 1.2758 0.0164 1.54% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016246 天弘新價值混合C 1.3497 1.5840 1.3292 1.5635 0.0205 1.54% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9984 1.0034 0.9833 0.9883 0.0151 1.54% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0762 1.2382 1.0600 1.2220 0.0162 1.53% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.4010 1.4010 1.3800 1.3800 0.0210 1.52% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006022 富國大盤價值量化精選混合A 1.6536 1.6536 1.6290 1.6290 0.0246 1.51% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2700 0.2700 0.2660 0.2660 0.0040 1.50% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3550 1.5460 1.3350 1.5260 0.0200 1.50% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2216 2.8109 1.2035 2.7928 0.0181 1.50% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004357 南方智慧混合 2.5582 2.5582 2.5205 2.5205 0.0377 1.50% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519727 交銀成長30混合 2.2960 2.7560 2.2620 2.7220 0.0340 1.50% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014181 富國大盤價值量化精選混合C 1.6404 1.6404 1.6161 1.6161 0.0243 1.50% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.9355 1.9355 1.9071 1.9071 0.0284 1.49% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9617 1.9617 1.9329 1.9329 0.0288 1.49% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.3797 1.4920 1.3596 1.4719 0.0201 1.48% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3938 1.5211 1.3735 1.5008 0.0203 1.48% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0016 2.0016 1.9724 1.9724 0.0292 1.48% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 022897 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接Y 1.3938 1.3938 1.3735 1.3735 0.0203 1.48% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I 1.3816 1.4437 1.3615 1.4236 0.0201 1.48% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2736 0.2736 0.2696 0.2696 0.0040 1.48% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8463 1.8463 1.8195 1.8195 0.0268 1.47% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.3638 1.3638 1.3442 1.3442 0.0196 1.46% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 021604 新華積極價值靈活配置混合C 1.1087 1.1087 1.0929 1.0929 0.0158 1.45% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.2722 1.2722 1.2540 1.2540 0.0182 1.45% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159547 華夏中證紅利低波動ETF 1.1307 1.1307 1.1147 1.1147 0.0160 1.44% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006921 南方智誠混合 1.8630 1.8630 1.8365 1.8365 0.0265 1.44% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 563020 易方達(dá)中證紅利低波動ETF 1.1486 1.1906 1.1324 1.1744 0.0162 1.43% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159525 富國中證紅利低波動ETF 1.0248 1.0248 1.0104 1.0104 0.0144 1.43% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560150 泰康中證紅利低波動ETF 1.0988 1.0988 1.0833 1.0833 0.0155 1.43% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0690 1.8100 1.0540 1.7950 0.0150 1.42% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6410 0.6410 0.6321 0.6321 0.0089 1.41% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019166 東興藍(lán)海財(cái)富混合C 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6250 0.6250 0.6164 0.6164 0.0086 1.40% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6314 1.7284 0.6227 1.7197 0.0087 1.40% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 2.8946 2.8946 2.8552 2.8552 0.0394 1.38% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.1436 1.5106 1.1280 1.4950 0.0156 1.38% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 014096 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合C 2.8397 2.8397 2.8012 2.8012 0.0385 1.37% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0179 1.0179 0.0139 1.37% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 516210 華安中證銀行ETF 1.2755 1.2755 1.2582 1.2582 0.0173 1.37% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0126 1.0126 0.0138 1.36% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.3421 1.3421 1.3241 1.3241 0.0180 1.36% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9720 1.1530 0.9590 1.1400 0.0130 1.36% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9612 1.2978 0.9484 1.2850 0.0128 1.35% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008178 同泰慧盈混合A 0.8811 0.8811 0.8694 0.8694 0.0117 1.35% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9474 1.2674 0.9348 1.2548 0.0126 1.35% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159529 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.2779 1.2779 0.0172 1.35% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008179 同泰慧盈混合C 0.8629 0.8629 0.8514 0.8514 0.0115 1.35% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 2.0136 2.0136 1.9870 1.9870 0.0266 1.34% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008244 上銀鑫卓混合A 1.2519 1.4619 1.2354 1.4454 0.0165 1.34% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.9872 1.9872 1.9610 1.9610 0.0262 1.34% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 022900 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y 2.0144 2.0144 1.9877 1.9877 0.0267 1.34% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 021129 東財(cái)銀行E 1.2224 1.2224 1.2062 1.2062 0.0162 1.34% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6059 1.6059 1.5849 1.5849 0.0210 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020602 易方達(dá)中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0642 1.0922 1.0502 1.0782 0.0140 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0682 1.0682 1.0542 1.0542 0.0140 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015745 上銀鑫卓混合C 1.2284 1.4384 1.2123 1.4223 0.0161 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0658 1.0658 1.0518 1.0518 0.0140 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4964 1.6126 1.4768 1.5930 0.0196 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012042 鵬華銀行C 1.2387 1.2387 1.2225 1.2225 0.0162 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.5438 1.6715 1.5236 1.6513 0.0202 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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89 160631 鵬華銀行A 1.2743 1.4017 1.2576 1.3850 0.0167 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020603 易方達(dá)中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0613 1.0893 1.0474 1.0754 0.0139 1.33% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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94 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5390 1.5390 1.5189 1.5189 0.0201 1.32% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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96 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5326 1.5326 1.5126 1.5126 0.0200 1.32% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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109 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9320 1.1130 0.9200 1.1010 0.0120 1.30% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.7421 1.7421 1.7198 1.7198 0.0223 1.30% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1103 1.1103 1.0961 1.0961 0.0142 1.30% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.7519 1.7519 1.7294 1.7294 0.0225 1.30% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.7720 1.7720 1.7493 1.7493 0.0227 1.30% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1015 1.1015 1.0875 1.0875 0.0140 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2137 1.3677 1.1982 1.3522 0.0155 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002054 中銀新財(cái)富混合A 1.0728 1.5663 1.0591 1.5526 0.0137 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5057 2.0705 1.4865 2.0513 0.0192 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 1.0416 1.0416 1.0283 1.0283 0.0133 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202005 南方成份精選混合A 0.5950 1.9876 0.5874 1.9800 0.0076 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4827 1.4827 1.4638 1.4638 0.0189 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6450 1.7310 1.6240 1.7100 0.0210 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.1916 1.1916 0.0154 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0712 1.5467 1.0577 1.5332 0.0135 1.28% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006541 南方成份精選混合C 0.5809 1.9435 0.5736 1.9362 0.0073 1.27% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1289 0.1289 0.1273 0.1273 0.0016 1.26% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2475 1.2475 1.2320 1.2320 0.0155 1.26% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.8555 4.8555 4.7953 4.7953 0.0602 1.26% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004477 嘉實(shí)滬港深回報混合 1.4350 1.4850 1.4172 1.4672 0.0178 1.26% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159589 廣發(fā)中證紅利ETF 1.0312 1.0455 1.0185 1.0328 0.0127 1.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 159581 萬家中證紅利ETF 1.0161 1.0521 1.0036 1.0396 0.0125 1.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0865 1.0865 1.0731 1.0731 0.0134 1.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.6698 1.6698 1.6492 1.6492 0.0206 1.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0889 1.0889 1.0755 1.0755 0.0134 1.25% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 159549 天弘中證紅利低波動100ETF 1.1246 1.1246 1.1108 1.1108 0.0138 1.24% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9243 0.9243 0.9130 0.9130 0.0113 1.24% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5945 1.2915 0.5872 1.2842 0.0073 1.24% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 0.6801 0.6801 0.6718 0.6718 0.0083 1.24% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560020 匯添富中證紅利ETF 1.0581 1.0951 1.0451 1.0821 0.0130 1.24% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8981 0.8981 0.8871 0.8871 0.0110 1.24% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.3714 2.3714 2.3427 2.3427 0.0287 1.23% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012132 華泰保興價值成長A 0.8170 0.8170 0.8071 0.8071 0.0099 1.23% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.9032 2.3872 1.8800 2.3640 0.0232 1.23% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.5901 1.5901 1.5708 1.5708 0.0193 1.23% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0377 1.3708 1.0251 1.3582 0.0126 1.23% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002123 北信瑞豐外延增長 1.4000 1.4000 1.3830 1.3830 0.0170 1.23% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019015 中歐國企紅利混合A 1.0424 1.0867 1.0298 1.0741 0.0126 1.22% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560520 大成中證紅利低波動100ETF 1.0573 1.0573 1.0446 1.0446 0.0127 1.22% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 519959 長信多利混合A 1.5153 1.7253 1.4974 1.7074 0.0179 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.2131 1.2552 1.1987 1.2408 0.0144 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1931 1.1931 1.1790 1.1790 0.0141 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015774 長信多利混合E 1.4895 1.4895 1.4719 1.4719 0.0176 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1961 1.1961 1.1819 1.1819 0.0142 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019016 中歐國企紅利混合C 1.0339 1.0779 1.0216 1.0656 0.0123 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4700 2.4700 2.4406 2.4406 0.0294 1.20% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013767 平安價值回報混合A 0.9214 0.9214 0.9106 0.9106 0.0108 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9794 2.1754 1.9561 2.1521 0.0233 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 1.2951 1.3731 1.2799 1.3579 0.0152 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002449 民生加銀量化中國混合A 1.2710 1.3980 1.2560 1.3830 0.0150 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.1688 1.2094 1.1550 1.1956 0.0138 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0743 1.1273 1.0617 1.1147 0.0126 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013488 長信多利混合C 1.4760 1.4760 1.4587 1.4587 0.0173 1.19% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9175 0.9175 0.9068 0.9068 0.0107 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 0.9263 2.2828 0.9155 2.2720 0.0108 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6188 2.5767 1.6000 2.5579 0.0188 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.2553 1.2553 1.2407 1.2407 0.0146 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0672 1.1202 1.0548 1.1078 0.0124 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0624 1.0624 1.0500 1.0500 0.0124 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0767 1.0767 0.0127 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9167 2.1127 1.8943 2.0903 0.0224 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080005 長盛量化紅利混合A 2.1612 3.7332 2.1361 3.7081 0.0251 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020672 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0526 1.0526 0.0124 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 0.8076 1.1688 0.7982 1.1594 0.0094 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9480 0.9480 0.9369 0.9369 0.0111 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013768 平安價值回報混合C 0.9007 0.9007 0.8902 0.8902 0.0105 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 1.2901 1.3591 1.2750 1.3440 0.0151 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6433 2.6097 1.6242 2.5906 0.0191 1.18% 2025-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值