民生加銀量化中國混合C基金凈值查詢(018517)
今天最新凈值
1.2380
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2295
-0.0085 -0.6895%
- 累計凈值：1.3010
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0907億
- 最近資產：0.12億
- 基金公司：
- 基金經理：周帥
近一季,民生加銀量化中國混合C(018517)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2290 |
1.2920 |
1.2380 |
1.3010 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2380 |
1.3010 |
1.2390 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2390 |
1.3020 |
1.2330 |
1.2960 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2270 |
1.2900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2360 |
1.2990 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2360 |
1.2990 |
1.2460 |
1.3090 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2460 |
1.3090 |
1.2320 |
1.2950 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2320 |
1.2950 |
1.2300 |
1.2930 |
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0.16% |
| 2025-05-12 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2190 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2130 |
1.2760 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2130 |
1.2760 |
1.2060 |
1.2690 |
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0.58% |
| 2025-05-06 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
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1.2690 |
1.1940 |
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1.01% |
| 2025-04-30 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
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1.2570 |
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-0.17% |
| 2025-04-29 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1960 |
1.2590 |
1.1980 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1980 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1990 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1990 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1990 |
1.2620 |
1.1980 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1980 |
1.2610 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1950 |
1.2580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1950 |
1.2580 |
1.1910 |
1.2540 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-15 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1910 |
1.2540 |
1.1900 |
1.2530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1900 |
1.2530 |
1.1880 |
1.2510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1880 |
1.2510 |
1.1830 |
1.2460 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1830 |
1.2460 |
1.1690 |
1.2320 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1690 |
1.2320 |
1.1580 |
1.2210 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1580 |
1.2210 |
1.1400 |
1.2030 |
0.0180 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.1400 |
1.2030 |
1.2220 |
1.2850 |
-0.0820 |
-6.71% |
| 2025-04-03 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2220 |
1.2850 |
1.2290 |
1.2920 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2290 |
1.2920 |
1.2300 |
1.2930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2410 |
1.3040 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2410 |
1.3040 |
1.2390 |
1.3020 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2390 |
1.3020 |
1.2400 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2400 |
1.3030 |
1.2340 |
1.2970 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-24 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2340 |
1.2970 |
1.2310 |
1.2940 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2330 |
1.2960 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2330 |
1.2960 |
1.2370 |
1.3000 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2370 |
1.3000 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-03-18 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2300 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2300 |
1.2930 |
1.2310 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2310 |
1.2940 |
1.2250 |
1.2880 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2250 |
1.2880 |
1.2200 |
1.2830 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-12 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2270 |
1.2900 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2270 |
1.2900 |
1.2180 |
1.2810 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2180 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2180 |
1.2810 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2210 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2210 |
1.2840 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2170 |
1.2800 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2190 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2260 |
1.2890 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2260 |
1.2890 |
1.2190 |
1.2820 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2190 |
1.2820 |
1.2070 |
1.2700 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2070 |
1.2700 |
1.2200 |
1.2830 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
018517 |
民生加銀量化中國混合C |
1.2200 |
1.2830 |
1.2170 |
1.2800 |
0.0030 |
0.25% |
