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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 019490 景順長城景泰通利純債C 1.0561 1.0661 1.0336 1.0436 0.0225 2.18% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3349 1.7649 1.3065 1.7365 0.0284 2.17% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007084 天治轉型升級混合 0.7252 0.7252 0.7117 0.7117 0.0135 1.90% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7380 1.7380 1.7070 1.7070 0.0310 1.82% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3299 1.3299 1.3070 1.3070 0.0229 1.75% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3184 1.3184 1.2957 1.2957 0.0227 1.75% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4039 2.2040 0.3970 2.1905 0.0069 1.74% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.2335 2.2335 2.1956 2.1956 0.0379 1.73% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.2157 2.2157 2.1781 2.1781 0.0376 1.73% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8300 1.8300 1.7990 1.7990 0.0310 1.72% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8410 1.2830 1.8100 1.2610 0.0310 1.71% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7280 1.7280 1.6990 1.6990 0.0290 1.71% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8652 2.2402 1.8349 2.2099 0.0303 1.65% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8404 2.2114 1.8105 2.1815 0.0299 1.65% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8401 0.8401 0.0136 1.62% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7998 2.1624 1.7712 2.1338 0.0286 1.61% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.8362 0.8362 0.8230 0.8230 0.0132 1.60% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7003 2.7003 2.6586 2.6586 0.0417 1.57% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519185 萬家精選混合A 1.6055 2.9798 1.5808 2.9551 0.0247 1.56% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6095 2.6095 2.5693 2.5693 0.0402 1.56% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015566 萬家精選混合C 1.5839 1.7101 1.5596 1.6858 0.0243 1.56% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 516210 華安中證銀行ETF 1.0487 1.0487 1.0327 1.0327 0.0160 1.55% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 241001 華寶海外中國成長混合 1.0790 1.0790 1.0630 1.0630 0.0160 1.51% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202005 南方成份精選混合A 0.5363 1.9289 0.5284 1.9210 0.0079 1.50% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.3234 1.3914 1.3039 1.3719 0.0195 1.50% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3238 1.3918 1.3042 1.3722 0.0196 1.50% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3069 1.3749 1.2876 1.3556 0.0193 1.50% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2841 1.3521 1.2652 1.3332 0.0189 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3800 1.3800 1.3597 1.3597 0.0203 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021129 東財銀行E 1.0134 1.0134 0.9985 0.9985 0.0149 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2716 1.3993 1.2529 1.3806 0.0187 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.2637 1.2637 1.2452 1.2452 0.0185 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3860 1.5598 1.3656 1.5368 0.0204 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3267 1.3267 1.3072 1.3072 0.0195 1.49% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.1115 1.1115 0.0164 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012042 鵬華銀行C 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2334 1.3496 1.2154 1.3316 0.0180 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160631 鵬華銀行A 1.0551 1.1825 1.0397 1.1671 0.0154 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2182 1.2182 1.2004 1.2004 0.0178 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2680 1.2680 1.2495 1.2495 0.0185 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001056 北信瑞豐健康生活 0.7560 0.7560 0.7450 0.7450 0.0110 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1226 1.1226 1.1062 1.1062 0.0164 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2311 1.2311 1.2132 1.2132 0.0179 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3541 1.3541 1.3343 1.3343 0.0198 1.48% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2307 1.2307 0.0181 1.47% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006541 南方成份精選混合C 0.5250 1.8876 0.5174 1.8800 0.0076 1.47% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2110 1.2110 0.0178 1.47% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2470 1.8118 1.2289 1.7937 0.0181 1.47% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590002 中郵核心成長混合A 0.5136 0.5136 0.5062 0.5062 0.0074 1.46% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0081 1.0081 0.0146 1.45% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0277 1.1817 1.0130 1.1670 0.0147 1.45% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3220 1.3220 0.0190 1.44% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1223 1.1223 1.1064 1.1064 0.0159 1.44% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3490 1.4350 1.3300 1.4160 0.0190 1.43% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0840 1.0840 1.0687 1.0687 0.0153 1.43% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0450 1.0450 0.0148 1.42% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002849 金信智能中國2025混合A 1.6938 1.9581 1.6702 1.9345 0.0236 1.41% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020435 金信智能中國2025混合C 1.6746 1.6746 1.6513 1.6513 0.0233 1.41% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0434 1.0434 0.0147 1.41% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004357 南方智慧混合 2.2578 2.2578 2.2273 2.2273 0.0305 1.37% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6215 1.6215 1.5999 1.5999 0.0216 1.35% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7506 1.7506 1.7272 1.7272 0.0234 1.35% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 1.6286 1.6286 1.6073 1.6073 0.0213 1.33% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.6340 1.6340 1.6126 1.6126 0.0214 1.33% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.6389 1.1727 1.6174 1.1584 0.0215 1.33% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.0699 1.0699 1.0561 1.0561 0.0138 1.31% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013355 工銀新金融股票C 2.1380 2.1380 2.1110 2.1110 0.0270 1.28% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 1.1830 1.1830 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005663 嘉實金融精選股票C 0.9259 0.9259 0.9143 0.9143 0.0116 1.27% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0354 1.0354 0.0132 1.27% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005662 嘉實金融精選股票A 0.9569 0.9569 0.9449 0.9449 0.0120 1.27% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.1980 1.7990 1.1830 1.7840 0.0150 1.27% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.7547 0.7547 0.7452 0.7452 0.0095 1.27% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0448 1.0448 0.0133 1.27% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021081 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9092 0.9092 0.8979 0.8979 0.0113 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 021080 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.8990 0.8990 0.0113 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.7698 0.7698 0.7602 0.7602 0.0096 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.8675 0.8675 0.8567 0.8567 0.0108 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2875 1.3486 1.2715 1.3326 0.0160 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006921 南方智誠混合 1.6370 1.6370 1.6167 1.6167 0.0203 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.1680 2.1680 2.1410 2.1410 0.0270 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001054 工銀新金融股票A 2.1710 2.1710 2.1440 2.1440 0.0270 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2420 3.2860 2.2140 3.2580 0.0280 1.26% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 0.9620 0.9620 0.9501 0.9501 0.0119 1.25% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9007 2.1207 0.8896 2.1096 0.0111 1.25% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9533 0.9533 0.0119 1.25% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0380 1.2160 1.0252 1.2032 0.0128 1.25% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合C 0.6174 0.6174 0.6098 0.6098 0.0076 1.25% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2717 1.3321 1.2560 1.3164 0.0157 1.25% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 0.9353 0.9353 0.9238 0.9238 0.0115 1.24% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9440 1.1520 0.9324 1.1404 0.0116 1.24% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 0.9128 0.9128 0.9016 0.9016 0.0112 1.24% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.4770 2.4770 2.4470 2.4470 0.0300 1.23% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012057 鵬華品質成長混合A 0.7896 0.7896 0.7800 0.7800 0.0096 1.23% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 590005 中郵核心主題混合A 1.7250 1.8850 1.7040 1.8640 0.0210 1.23% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012058 鵬華品質成長混合C 0.7699 0.7699 0.7606 0.7606 0.0093 1.22% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015180 匯添富美麗30混合D 2.1590 2.1590 2.1330 2.1330 0.0260 1.22% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012578 富國紅利混合A 0.9158 0.9158 0.9048 0.9048 0.0110 1.22% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015179 匯添富美麗30混合C 2.1560 2.1560 2.1300 2.1300 0.0260 1.22% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000173 匯添富美麗30混合A 2.1810 2.4330 2.1550 2.4070 0.0260 1.21% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9509 7.4811 1.9275 7.4577 0.0234 1.21% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012579 富國紅利混合C 0.9011 0.9011 0.8903 0.8903 0.0108 1.21% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005493 鑫元價值精選混合A 0.8749 0.8749 0.8645 0.8645 0.0104 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1095 1.1095 1.0963 1.0963 0.0132 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.4430 2.4430 2.4140 2.4140 0.0290 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005494 鑫元價值精選混合C 0.8452 0.8452 0.8352 0.8352 0.0100 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7355 0.7355 0.7268 0.7268 0.0087 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7308 0.7308 0.7221 0.7221 0.0087 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0850 1.0850 1.0721 1.0721 0.0129 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 563020 易方達中證紅利低波動ETF 1.0304 1.0584 1.0182 1.0462 0.0122 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690009 民生加銀紅利回報混合 2.2840 2.5820 2.2570 2.5550 0.0270 1.20% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019026 易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0782 1.0782 0.0128 1.19% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7460 0.7460 0.7372 0.7372 0.0088 1.19% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159547 華夏中證紅利低波動ETF 1.0012 1.0012 0.9894 0.9894 0.0118 1.19% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560150 泰康中證紅利低波動ETF 0.9684 0.9684 0.9570 0.9570 0.0114 1.19% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159525 富國中證紅利低波動ETF 0.9085 0.9085 0.8980 0.8980 0.0105 1.17% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019729 華夏國企紅利混合發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9191 0.9191 0.0107 1.16% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9605 0.9605 0.9495 0.9495 0.0110 1.16% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9876 0.9876 0.9763 0.9763 0.0113 1.16% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.2101 2.2101 2.1848 2.1848 0.0253 1.16% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9159 0.9159 0.0106 1.16% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002123 北信瑞豐外延增長 1.4070 1.4070 1.3910 1.3910 0.0160 1.15% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8150 0.8150 0.8058 0.8058 0.0092 1.14% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017293 申萬菱信紅利量化選股股票C 0.9568 0.9568 0.9460 0.9460 0.0108 1.14% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017292 申萬菱信紅利量化選股股票A 0.9580 0.9580 0.9472 0.9472 0.0108 1.14% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020602 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9608 0.9758 0.9500 0.9650 0.0108 1.14% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9592 0.9742 0.9485 0.9635 0.0107 1.13% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4675 1.6475 1.4513 1.6313 0.0162 1.12% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1207 1.1207 0.0125 1.12% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.7749 1.7749 1.7552 1.7552 0.0197 1.12% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1354 1.1354 1.1228 1.1228 0.0126 1.12% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.7972 1.7972 1.7773 1.7773 0.0199 1.12% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 0.9327 0.9327 0.9225 0.9225 0.0102 1.11% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4911 1.6711 1.4747 1.6547 0.0164 1.11% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1910 1.6350 1.1780 1.6220 0.0130 1.10% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020456 平安上證紅利低波動指數(shù)A 0.9342 0.9342 0.9241 0.9241 0.0101 1.09% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001336 鵬華弘益混合A 1.7947 1.7947 1.7753 1.7753 0.0194 1.09% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001337 鵬華弘益混合C 1.7625 1.7625 1.7435 1.7435 0.0190 1.09% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002423 華寶標普美國消費美元 0.3659 0.3659 0.3620 0.3620 0.0039 1.08% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161611 融通內(nèi)需驅動混合A 2.6280 2.7480 2.6000 2.7200 0.0280 1.08% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.9455 0.9455 0.9355 0.9355 0.0100 1.07% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0221 2.0421 2.0008 2.0208 0.0213 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6180 1.8430 1.6010 1.8260 0.0170 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020466 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0447 1.0447 1.0337 1.0337 0.0110 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.8581 0.8581 0.8491 0.8491 0.0090 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8298 0.8298 0.8211 0.8211 0.0087 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1629 1.1629 1.1507 1.1507 0.0122 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159589 廣發(fā)中證紅利ETF 0.9254 0.9314 0.9157 0.9217 0.0097 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8141 0.8141 0.0086 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4280 1.4280 1.4130 1.4130 0.0150 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020467 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0320 1.0320 0.0109 1.06% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015745 上銀鑫卓混合C 1.2268 1.3268 1.2141 1.3141 0.0127 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8895 1.2261 0.8803 1.2169 0.0092 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020768 中信保誠國企紅利量化選股股票A 0.9248 0.9248 0.9152 0.9152 0.0096 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0233 1.8050 1.0127 1.7944 0.0106 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9057 1.7200 0.8963 1.7106 0.0094 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 560020 匯添富中證紅利ETF 0.9751 0.9751 0.9650 0.9650 0.0101 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.1586 1.1586 1.1466 1.1466 0.0120 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 159581 萬家中證紅利ETF 0.9207 0.9357 0.9111 0.9261 0.0096 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014109 融通內(nèi)需驅動混合C 2.5910 2.5910 2.5640 2.5640 0.0270 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.0009 1.1259 0.9905 1.1155 0.0104 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008244 上銀鑫卓混合A 1.2458 1.3458 1.2328 1.3328 0.0130 1.05% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001660 富安達行業(yè)輪動混合 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 0.9031 1.5137 0.8938 1.5044 0.0093 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180012 銀華富裕主題混合A 3.9511 4.9041 3.9106 4.8636 0.0405 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1845 0.2716 0.1826 0.2697 0.0019 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 1.1222 1.2002 1.1107 1.1887 0.0115 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 1.1194 1.1884 1.1079 1.1769 0.0115 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020769 中信保誠國企紅利量化選股股票C 0.9219 0.9219 0.9124 0.9124 0.0095 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.3390 2.0150 2.3150 1.9960 0.0240 1.04% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015233 銀華富裕主題混合C 3.9220 3.9220 3.8819 3.8819 0.0401 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1141 1.1141 1.1027 1.1027 0.0114 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.5221 0.5221 0.5168 0.5168 0.0053 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5290 0.5290 0.5236 0.5236 0.0054 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350001 天治財富增長混合 1.0940 2.9393 1.0829 2.9282 0.0111 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8762 1.1962 0.8673 1.1873 0.0089 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 159586 南方中證全指計算機ETF 0.7751 0.7751 0.7672 0.7672 0.0079 1.03% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2069 1.2069 1.1947 1.1947 0.0122 1.02% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019151 東興改革精選混合C 0.6960 0.6960 0.6890 0.6890 0.0070 1.02% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019124 博道紅利智航股票A 0.9823 0.9823 0.9725 0.9725 0.0098 1.01% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.3080 2.3380 2.2850 2.3150 0.0230 1.01% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0596 1.0596 1.0490 1.0490 0.0106 1.01% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519665 銀河美麗混合C 1.2060 1.7230 1.1940 1.7110 0.0120 1.01% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3970 1.3970 1.3830 1.3830 0.0140 1.01% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001903 光大欣鑫混合A 1.5190 2.0260 1.5040 2.0110 0.0150 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9943 1.0253 0.9845 1.0155 0.0098 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9742 0.9742 0.0097 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0885 1.0885 1.0777 1.0777 0.0108 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019125 博道紅利智航股票C 0.9788 0.9788 0.9691 0.9691 0.0097 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 0.9918 1.0228 0.9820 1.0130 0.0098 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519664 銀河美麗混合A 1.3140 1.8750 1.3010 1.8620 0.0130 1.00% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001708 東興改革精選混合A 0.7170 0.7170 0.7100 0.7100 0.0070 0.99% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2052 2.2052 2.1836 2.1836 0.0216 0.99% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9872 0.9912 0.9815 0.9815 0.0097 0.99% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.4741 2.3974 1.4597 2.3830 0.0144 0.99% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 0.9864 1.0174 0.9767 1.0077 0.0097 0.99% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2196 2.3756 2.1978 2.3538 0.0218 0.99% 2024-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值