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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1221 0.1221 0.1180 0.1180 0.0041 3.47% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6650 0.6650 0.6430 0.6430 0.0220 3.42% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6670 0.8170 0.6450 0.7950 0.0220 3.41% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8722 0.8722 0.8435 0.8435 0.0287 3.40% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1368 1.1368 1.1082 1.1082 0.0286 2.58% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7306 3.7306 3.6555 3.6555 0.0751 2.05% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.7061 3.7061 3.6315 3.6315 0.0746 2.05% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001056 北信瑞豐健康生活 1.1930 1.1930 1.1690 1.1690 0.0240 2.05% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0647 1.1497 1.0435 1.1285 0.0212 2.03% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0669 2.7830 1.0457 2.7618 0.0212 2.03% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 012043 鵬華酒C 0.8090 0.8890 0.7930 0.8730 0.0160 2.02% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5720 0.5720 0.5608 0.5608 0.0112 2.00% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2914 1.2914 1.2672 1.2672 0.0242 1.91% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3052 1.3052 1.2808 1.2808 0.0244 1.91% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6211 0.6211 0.6095 0.6095 0.0116 1.90% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4884 0.4884 0.4793 0.4793 0.0091 1.90% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2967 1.2967 1.2725 1.2725 0.0242 1.90% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 004942 格林伯元靈活配置A 1.2767 1.2767 1.2532 1.2532 0.0235 1.88% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160632 鵬華酒A 0.4890 2.2950 0.4800 2.2890 0.0090 1.88% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004943 格林伯元靈活配置C 1.2653 1.2653 1.2420 1.2420 0.0233 1.88% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.4893 1.0192 0.4803 1.0135 0.0090 1.87% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7736 0.7736 0.7594 0.7594 0.0142 1.87% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7679 0.7679 0.7539 0.7539 0.0140 1.86% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3370 1.3370 1.3127 1.3127 0.0243 1.85% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4101 1.4101 1.3852 1.3852 0.0249 1.80% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4215 1.4215 1.3964 1.3964 0.0251 1.80% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5857 0.5857 0.5754 0.5754 0.0103 1.79% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.5902 0.8609 0.5799 0.8468 0.0103 1.78% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.7825 0.7825 0.7689 0.7689 0.0136 1.77% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7919 0.7919 0.7782 0.7782 0.0137 1.76% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8187 0.8187 0.8046 0.8046 0.0141 1.75% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0445 1.1916 1.0266 1.1737 0.0179 1.74% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1180 2.1180 2.0831 2.0831 0.0349 1.68% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1341 1.1341 1.1154 1.1154 0.0187 1.68% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0823 2.0823 2.0480 2.0480 0.0343 1.67% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9952 2.7682 0.9789 2.7519 0.0163 1.67% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9910 0.9910 0.9748 0.9748 0.0162 1.66% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.6320 2.7101 2.5890 2.6671 0.0430 1.66% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.5875 2.6651 2.5452 2.6228 0.0423 1.66% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2376 1.2376 1.2174 1.2174 0.0202 1.66% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 003685 匯安豐融混合C 1.5192 1.5192 1.4948 1.4948 0.0244 1.63% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003684 匯安豐融混合A 1.5696 1.5696 1.5444 1.5444 0.0252 1.63% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.8247 0.8247 0.8115 0.8115 0.0132 1.63% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 0.9949 1.2400 0.9789 1.2240 0.0160 1.63% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.7867 1.7867 1.7581 1.7581 0.0286 1.63% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4122 1.4122 1.3897 1.3897 0.0225 1.62% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4256 1.4256 1.4029 1.4029 0.0227 1.62% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9617 0.9617 0.9465 0.9465 0.0152 1.61% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 014044 銀華富利精選混合C 0.6815 0.6815 0.6709 0.6709 0.0106 1.58% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9462 0.9462 0.9317 0.9317 0.0145 1.56% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9480 1.9480 1.9180 1.9180 0.0300 1.56% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6431 0.6431 0.6333 0.6333 0.0098 1.55% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8611 0.8611 0.8480 0.8480 0.0131 1.54% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0251 1.0251 1.0096 1.0096 0.0155 1.54% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6583 0.6583 0.6483 0.6483 0.0100 1.54% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.0799 1.0799 1.0636 1.0636 0.0163 1.53% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3435 1.3435 1.3233 1.3233 0.0202 1.53% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4232 1.4427 1.4018 1.4213 0.0214 1.53% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4153 1.4153 1.3940 1.3940 0.0213 1.53% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6430 0.6430 0.6333 0.6333 0.0097 1.53% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.6955 1.6955 1.6701 1.6701 0.0254 1.52% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.7095 1.7095 1.6839 1.6839 0.0256 1.52% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.5529 2.5529 2.5148 2.5148 0.0381 1.52% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.5403 2.5403 2.5024 2.5024 0.0379 1.51% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1863 1.1863 1.1686 1.1686 0.0177 1.51% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1940 1.1940 1.1762 1.1762 0.0178 1.51% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0973 1.0973 1.0811 1.0811 0.0162 1.50% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7508 0.7508 0.7397 0.7397 0.0111 1.50% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7760 1.7690 0.7646 1.7576 0.0114 1.49% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.2574 1.2574 1.2393 1.2393 0.0181 1.46% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.46% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.2580 1.3310 1.2400 1.3130 0.0180 1.45% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7860 0.7860 0.7748 0.7748 0.0112 1.45% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.6043 1.6043 1.5813 1.5813 0.0230 1.45% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.5890 2.5890 2.5520 2.5520 0.0370 1.45% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.9179 1.9179 1.8907 1.8907 0.0272 1.44% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.9355 1.9355 1.9080 1.9080 0.0275 1.44% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.7832 0.7832 0.0113 1.44% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6720 1.6720 1.6482 1.6482 0.0238 1.44% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.6340 1.6340 1.6108 1.6108 0.0232 1.44% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.5500 2.5500 2.5140 2.5140 0.0360 1.43% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.5100 1.5900 1.4890 1.5690 0.0210 1.41% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 0.9267 0.9267 0.9139 0.9139 0.0128 1.40% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0143 2.3422 1.9865 2.3099 0.0278 1.40% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4706 1.4706 1.4506 1.4506 0.0200 1.38% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.9054 1.9054 1.8794 1.8794 0.0260 1.38% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.7315 0.7315 0.7216 0.7216 0.0099 1.37% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1566 0.1566 0.1545 0.1545 0.0021 1.36% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7442 1.7442 1.7210 1.7210 0.0232 1.35% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.7288 0.7288 0.7191 0.7191 0.0097 1.35% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7241 1.7241 1.7011 1.7011 0.0230 1.35% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4001 1.4001 1.3816 1.3816 0.0185 1.34% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 501018 南方原油A 1.1915 1.1915 1.1757 1.1757 0.0158 1.34% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006476 南方原油C 1.1734 1.1734 1.1579 1.1579 0.0155 1.34% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.6620 2.4190 1.6400 2.3970 0.0220 1.34% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.6761 0.6761 0.6672 0.6672 0.0089 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.9429 1.9429 1.9174 1.9174 0.0255 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1615 1.1615 1.1463 1.1463 0.0152 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.8323 1.9293 1.8082 1.9052 0.0241 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.2998 2.1887 2.2696 2.1600 0.0302 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.4926 2.4926 2.4599 2.4599 0.0327 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.2203 2.0964 2.1912 2.0689 0.0291 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 1.3173 1.3173 1.3000 1.3000 0.0173 1.33% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0369 1.0369 1.0234 1.0234 0.0135 1.32% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1189 1.1189 1.1043 1.1043 0.0146 1.32% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0403 1.0403 1.0267 1.0267 0.0136 1.32% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519655 銀河服務(wù)混合A 1.5490 1.5490 1.5290 1.5290 0.0200 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.9122 0.9122 0.9004 0.9004 0.0118 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 012772 信澳精華配置混合C 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7135 0.7135 0.7043 0.7043 0.0092 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7731 1.7731 1.7502 1.7502 0.0229 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7109 0.7109 0.7017 0.7017 0.0092 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1625 0.1625 0.1604 0.1604 0.0021 1.31% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0645 1.0645 1.0508 1.0508 0.0137 1.30% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0529 1.6129 1.0394 1.5994 0.0135 1.30% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.7970 4.4090 1.7740 4.3640 0.0230 1.30% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7784 1.7784 1.7555 1.7555 0.0229 1.30% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8494 0.8494 0.8386 0.8386 0.0108 1.29% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8348 0.8348 0.8242 0.8242 0.0106 1.29% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8100 0.8100 0.7997 0.7997 0.0103 1.29% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 610002 信澳精華配置混合A 1.1030 3.4190 1.0890 3.4050 0.0140 1.29% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8146 0.8539 0.8042 0.8440 0.0104 1.29% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.2150 3.2150 3.1740 3.1740 0.0410 1.29% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8537 0.8537 0.8429 0.8429 0.0108 1.28% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8757 0.8757 0.0111 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 004050 華夏新錦升混合A 0.9722 1.3664 0.9600 1.3542 0.0122 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 015463 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.9076 0.9076 0.8962 0.8962 0.0114 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 3.1800 3.1800 3.1400 3.1400 0.0400 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8928 0.8928 0.8816 0.8816 0.0112 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.4641 2.7991 2.4331 2.7681 0.0310 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.4704 1.4704 1.4519 1.4519 0.0185 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006007 諾安積極配置混合A 1.3671 1.3671 1.3500 1.3500 0.0171 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.4551 1.4551 1.4369 1.4369 0.0182 1.27% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8258 0.8258 0.8155 0.8155 0.0103 1.26% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 004051 華夏新錦升混合C 0.9691 0.9691 0.9570 0.9570 0.0121 1.26% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 006008 諾安積極配置混合C 1.3331 1.3331 1.3165 1.3165 0.0166 1.26% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 013045 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.3661 1.3661 1.3494 1.3494 0.0167 1.24% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001695 泓德泓業(yè)混合 1.5314 2.0514 1.5126 2.0326 0.0188 1.24% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3824 1.3824 1.3655 1.3655 0.0169 1.24% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.6025 1.6025 1.5831 1.5831 0.0194 1.23% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.8610 5.8610 5.7900 5.7900 0.0710 1.23% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.6202 1.6202 1.6005 1.6005 0.0197 1.23% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.3170 1.3170 1.3011 1.3011 0.0159 1.22% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4744 1.4744 1.4568 1.4568 0.0176 1.21% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.8340 2.6260 1.8120 2.6040 0.0220 1.21% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7191 0.5149 0.7105 0.5112 0.0086 1.21% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.6710 0.6710 0.6630 0.6630 0.0080 1.21% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.4390 1.7890 1.4220 1.7720 0.0170 1.20% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7161 0.7161 0.7076 0.7076 0.0085 1.20% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1002 1.1002 1.0872 1.0872 0.0130 1.20% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.0922 1.0922 1.0793 1.0793 0.0129 1.20% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.6959 0.6959 0.6877 0.6877 0.0082 1.19% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5519 0.5519 0.5454 0.5454 0.0065 1.19% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.6674 7.4574 5.6005 7.3905 0.0669 1.19% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1950 1.2550 1.1810 1.2410 0.0140 1.19% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7810 0.7810 0.7719 0.7719 0.0091 1.18% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.0655 2.0655 2.0415 2.0415 0.0240 1.18% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 851399 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 2.6108 2.6108 2.5806 2.5806 0.0302 1.17% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.8751 1.8751 1.8535 1.8535 0.0216 1.17% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 850013 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 2.6264 2.6264 2.5960 2.5960 0.0304 1.17% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.8921 0.8921 0.0104 1.17% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.8937 0.8937 0.0105 1.17% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9133 2.0253 0.9027 2.0147 0.0106 1.17% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8587 1.8587 1.8373 1.8373 0.0214 1.16% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 1.8308 1.8308 1.8098 1.8098 0.0210 1.16% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7652 2.2513 1.7450 2.2311 0.0202 1.16% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.3386 1.4136 1.3233 1.3983 0.0153 1.16% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.3097 1.3847 1.2947 1.3697 0.0150 1.16% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3210 2.4590 1.3060 2.4440 0.0150 1.15% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.6680 1.6680 1.6490 1.6490 0.0190 1.15% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.7535 1.7535 1.7335 1.7335 0.0200 1.15% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 1.3160 1.7260 1.3010 1.7110 0.0150 1.15% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6900 1.6900 1.6710 1.6710 0.0190 1.14% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.8012 0.8012 0.7922 0.7922 0.0090 1.14% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.6075 0.6075 0.6007 0.6007 0.0068 1.13% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4886 1.9186 1.4719 1.9019 0.0167 1.13% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.0043 1.1804 0.9931 1.1692 0.0112 1.13% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.0933 1.0933 0.0122 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1679 1.1679 1.1550 1.1550 0.0129 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 0.9872 0.9872 0.9763 0.9763 0.0109 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.6024 0.6024 0.5957 0.5957 0.0067 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9045 0.9045 0.8945 0.8945 0.0100 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.2530 5.1940 2.2280 5.1690 0.0250 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1114 1.1114 0.0125 1.12% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1335 1.1335 1.1211 1.1211 0.0124 1.11% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2604 1.2604 1.2466 1.2466 0.0138 1.11% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.2437 1.2437 1.2301 1.2301 0.0136 1.11% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 015462 天弘云端生活優(yōu)選混合C 0.8917 0.8917 0.8819 0.8819 0.0098 1.11% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 0.9869 0.9869 0.9761 0.9761 0.0108 1.11% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3375 1.3375 1.3230 1.3230 0.0145 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2240 1.2240 1.2107 1.2107 0.0133 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.6361 1.6361 1.6183 1.6183 0.0178 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.6643 0.6643 0.6571 0.6571 0.0072 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 571002 諾德靈活配置混合 1.2997 2.5697 1.2855 2.5555 0.0142 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.2189 1.2189 1.2056 1.2056 0.0133 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 2.1100 2.1100 2.0870 2.0870 0.0230 1.10% 2023-07-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值