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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2030 0.2030 0.1450 0.1450 0.0580 40.00% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2030 0.2030 0.1450 0.1450 0.0580 40.00% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8810 1.8810 1.8430 1.8430 0.0380 2.06% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.9040 1.9040 1.8660 1.8660 0.0380 2.04% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.5819 1.7868 1.5506 1.7555 0.0313 2.02% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.5702 1.5702 1.5392 1.5392 0.0310 2.01% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3885 1.3885 1.3623 1.3623 0.0262 1.92% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9761 0.9761 0.9582 0.9582 0.0179 1.87% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1440 2.5830 2.1050 2.5440 0.0390 1.85% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8850 2.8850 2.8360 2.8360 0.0490 1.73% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8500 2.8500 2.8020 2.8020 0.0480 1.71% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.8514 2.5367 1.8208 2.5061 0.0306 1.68% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.8941 2.5620 1.8630 2.5309 0.0311 1.67% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1905 1.1905 1.1710 1.1710 0.0195 1.67% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1841 1.1841 1.1648 1.1648 0.0193 1.66% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2710 1.2710 0.0210 1.65% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014571 東吳安享量化混合C 1.1624 1.1624 1.1437 1.1437 0.0187 1.64% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2224 1.2224 1.2027 1.2027 0.0197 1.64% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580007 東吳安享量化混合A 1.1644 1.7444 1.1457 1.7257 0.0187 1.63% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.9520 5.4520 4.8730 5.3730 0.0790 1.62% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6950 3.6950 3.6370 3.6370 0.0580 1.59% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6440 3.6440 3.5870 3.5870 0.0570 1.59% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2890 1.2890 1.2690 1.2690 0.0200 1.58% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9547 1.9547 1.9245 1.9245 0.0302 1.57% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9674 1.9674 1.9370 1.9370 0.0304 1.57% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8590 2.8590 2.8160 2.8160 0.0430 1.53% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7480 0.7480 0.7367 0.7367 0.0113 1.53% 2023-02-27 凈值查詢 盤中估值
29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3840 1.3840 1.3632 1.3632 0.0208 1.53% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4968 1.4968 1.4743 1.4743 0.0225 1.53% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6233 3.8933 3.5687 3.8387 0.0546 1.53% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9300 1.5290 0.9160 1.5150 0.0140 1.53% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.5845 3.5845 3.5306 3.5306 0.0539 1.53% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4635 1.4635 1.4416 1.4416 0.0219 1.52% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.8532 2.8532 2.8106 2.8106 0.0426 1.52% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.8663 2.8663 2.8234 2.8234 0.0429 1.52% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.7602 0.7602 0.7489 0.7489 0.0113 1.51% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.8370 2.8370 2.7950 2.7950 0.0420 1.50% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1800 2.1800 2.1480 2.1480 0.0320 1.49% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6060 0.6060 0.0090 1.49% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1870 2.1870 2.1550 2.1550 0.0320 1.48% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.6836 2.6836 2.6451 2.6451 0.0385 1.46% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1740 2.1740 2.1430 2.1430 0.0310 1.45% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.6584 2.6584 2.6203 2.6203 0.0381 1.45% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2334 1.2334 1.2159 1.2159 0.0175 1.44% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7196 0.7196 0.7094 0.7094 0.0102 1.44% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7083 0.7083 0.6983 0.6983 0.0100 1.43% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2242 1.2242 1.2069 1.2069 0.0173 1.43% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5865 2.5865 2.5508 2.5508 0.0357 1.40% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5698 2.5698 2.5344 2.5344 0.0354 1.40% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1488 1.1488 1.1331 1.1331 0.0157 1.39% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7340 0.7340 0.7240 0.7240 0.0100 1.38% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 1.6408 1.6408 1.6190 1.6190 0.0218 1.35% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4052 1.4052 1.3866 1.3866 0.0186 1.34% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013711 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C 1.6376 1.6376 1.6159 1.6159 0.0217 1.34% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0817 2.0817 2.0544 2.0544 0.0273 1.33% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0680 2.0680 2.0409 2.0409 0.0271 1.33% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3801 1.3801 1.3620 1.3620 0.0181 1.33% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0720 1.0720 1.0580 1.0580 0.0140 1.32% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9160 1.9160 1.8910 1.8910 0.0250 1.32% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.7317 2.7793 1.7095 2.7571 0.0222 1.30% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.7136 2.1126 1.6916 2.0906 0.0220 1.30% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3009 1.3009 1.2846 1.2846 0.0163 1.27% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2888 1.2888 1.2727 1.2727 0.0161 1.27% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000398 華富靈活配置混合A 1.2060 1.6510 1.1910 1.6360 0.0150 1.26% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005983 摩根核心精選股票A 1.8179 1.8179 1.7960 1.7960 0.0219 1.22% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7265 1.7265 1.7059 1.7059 0.0206 1.21% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 0.9853 0.9853 0.9735 0.9735 0.0118 1.21% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7364 1.7364 1.7156 1.7156 0.0208 1.21% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 0.9844 0.9844 0.9727 0.9727 0.0117 1.20% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160719 嘉實(shí)黃金 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1301 2.1301 2.1053 2.1053 0.0248 1.18% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 2.1241 2.1241 2.0994 2.0994 0.0247 1.18% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.1379 2.1379 2.1129 2.1129 0.0250 1.18% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4770 1.4770 1.4600 1.4600 0.0170 1.16% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4840 1.5240 1.4670 1.5070 0.0170 1.16% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0770 2.0770 2.0532 2.0532 0.0238 1.16% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.0904 3.1494 3.0553 3.1143 0.0351 1.15% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0292 3.0292 2.9949 2.9949 0.0343 1.15% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8870 1.0280 0.8770 1.0180 0.0100 1.14% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.2118 1.2118 1.1981 1.1981 0.0137 1.14% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320013 諾安全球黃金 1.0680 1.1530 1.0560 1.1410 0.0120 1.14% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1500 1.4180 1.1370 1.4050 0.0130 1.14% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7225 0.7725 0.7144 0.7644 0.0081 1.13% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7145 0.7645 0.7065 0.7565 0.0080 1.13% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.3760 1.3760 1.3608 1.3608 0.0152 1.12% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.3659 1.3659 1.3508 1.3508 0.0151 1.12% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2737 0.2737 0.2707 0.2707 0.0030 1.11% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.3681 1.3681 1.3531 1.3531 0.0150 1.11% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165510 信誠四國配置 0.6430 0.6430 0.6360 0.6360 0.0070 1.10% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163208 諾安油氣能源 1.0130 1.0520 1.0020 1.0410 0.0110 1.10% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012043 鵬華酒C 0.9450 1.0250 0.9350 1.0150 0.0100 1.07% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7991 0.7991 0.7907 0.7907 0.0084 1.06% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2567 2.9728 1.2435 2.9596 0.0132 1.06% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160632 鵬華酒A 0.5720 2.3490 0.5660 2.3450 0.0060 1.06% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2546 1.3396 1.2414 1.3264 0.0132 1.06% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9422 0.9462 0.9324 0.9364 0.0098 1.05% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7824 0.7824 0.7743 0.7743 0.0081 1.05% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1811 4.4722 1.1690 4.4601 0.0121 1.04% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9552 0.9552 0.0098 1.03% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0360 1.0360 1.0254 1.0254 0.0106 1.03% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006190 前海開源裕瑞混合C 1.0241 1.0241 1.0137 1.0137 0.0104 1.03% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.1142 1.1142 1.1028 1.1028 0.0114 1.03% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.0249 2.0249 2.0047 2.0047 0.0202 1.01% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.9704 0.9704 0.9607 0.9607 0.0097 1.01% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9529 0.9529 0.9434 0.9434 0.0095 1.01% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180012 銀華富裕主題混合A 5.0484 6.0014 4.9977 5.9507 0.0507 1.01% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.9611 0.9611 0.9515 0.9515 0.0096 1.01% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9729 0.9729 0.9633 0.9633 0.0096 1.00% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.9828 1.9828 1.9631 1.9631 0.0197 1.00% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3661 1.5086 1.3526 1.4951 0.0135 1.00% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006926 長城量化精選股票A 1.5696 1.5696 1.5540 1.5540 0.0156 1.00% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9220 1.2980 0.9130 1.2890 0.0090 0.99% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1190 1.6410 1.1080 1.6300 0.0110 0.99% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1200 1.1450 1.1090 1.1340 0.0110 0.99% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.8341 0.8341 0.8260 0.8260 0.0081 0.98% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012772 信澳精華配置混合C 1.2310 1.2310 1.2190 1.2190 0.0120 0.98% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610002 信澳精華配置混合A 1.2470 3.5630 1.2350 3.5510 0.0120 0.97% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.9467 1.9467 1.9280 1.9280 0.0187 0.97% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1125 1.1125 1.1018 1.1018 0.0107 0.97% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011309 富國消費(fèi)主題混合C 2.8110 2.8110 2.7840 2.7840 0.0270 0.97% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9435 0.9435 0.9344 0.9344 0.0091 0.97% 2023-02-27 凈值查詢 盤中估值
128 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1820 2.6480 2.1610 2.6270 0.0210 0.97% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519915 富國消費(fèi)主題混合A 2.8460 2.8460 2.8190 2.8190 0.0270 0.96% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1273 1.1473 1.1166 1.1366 0.0107 0.96% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.7638 1.7638 1.7471 1.7471 0.0167 0.96% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0426 1.0426 1.0327 1.0327 0.0099 0.96% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013047 富國品質(zhì)生活混合C 1.9288 1.9288 1.9104 1.9104 0.0184 0.96% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 2.5170 2.5170 2.4930 2.4930 0.0240 0.96% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1042 1.1242 1.0938 1.1138 0.0104 0.95% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1060 0.1060 0.1050 0.1050 0.0010 0.95% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3082 0.3700 0.3053 0.3671 0.0029 0.95% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0705 1.0705 1.0606 1.0606 0.0099 0.93% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002296 長城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.3546 2.3546 2.3328 2.3328 0.0218 0.93% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.5352 1.5352 1.5211 1.5211 0.0141 0.93% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1320 1.2020 1.1216 1.1916 0.0104 0.93% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.8194 1.8194 1.8027 1.8027 0.0167 0.93% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1269 1.1269 1.1166 1.1166 0.0103 0.92% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.7570 1.7570 1.7410 1.7410 0.0160 0.92% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013045 富國內(nèi)需增長混合C 1.5208 1.5208 1.5069 1.5069 0.0139 0.92% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4250 1.4250 1.4120 1.4120 0.0130 0.92% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003387 工銀全球美元債C 1.0022 1.0022 0.9932 0.9932 0.0090 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002862 金信量化精選混合A 1.1040 1.4350 1.0940 1.4250 0.0100 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6640 2.1810 1.6490 2.1660 0.0150 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0220 1.0220 1.0128 1.0128 0.0092 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.4582 1.4582 1.4450 1.4450 0.0132 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0092 1.0092 1.0001 1.0001 0.0091 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1454 2.9184 1.1351 2.9081 0.0103 0.91% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.6284 1.6284 1.6139 1.6139 0.0145 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0559 1.0559 1.0465 1.0465 0.0094 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006278 中金瑞和C 1.4653 1.4653 1.4523 1.4523 0.0130 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.6428 1.6428 1.6281 1.6281 0.0147 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1318 1.1318 0.0102 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006277 中金瑞和A 1.4602 1.4602 1.4472 1.4472 0.0130 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0446 1.0446 1.0353 1.0353 0.0093 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6710 0.6710 0.6650 0.6650 0.0060 0.90% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8033 0.8033 0.7962 0.7962 0.0071 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7320 2.7320 2.7080 2.7080 0.0240 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.6252 1.8492 1.6109 1.8349 0.0143 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.8303 2.0742 0.8230 2.0669 0.0073 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001298 金鷹民族新興混合A 2.8190 2.8190 2.7940 2.7940 0.0250 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.1510 2.1510 2.1320 2.1320 0.0190 0.89% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.6105 1.6105 1.5964 1.5964 0.0141 0.88% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.1799 1.1799 1.1696 1.1696 0.0103 0.88% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 3.2818 3.2818 3.2532 3.2532 0.0286 0.88% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1647 1.1647 1.1545 1.1545 0.0102 0.88% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 3.2732 3.2732 3.2446 3.2446 0.0286 0.88% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.8311 1.0613 0.8239 1.0541 0.0072 0.87% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.2010 2.9920 2.1820 2.9730 0.0190 0.87% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.9374 0.9374 0.9293 0.9293 0.0081 0.87% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0550 1.4760 1.0460 1.4670 0.0090 0.86% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.1072 1.1072 1.0978 1.0978 0.0094 0.86% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1367 1.1967 1.1270 1.1870 0.0097 0.86% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7195 2.0821 1.7048 2.0674 0.0147 0.86% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.1026 1.1026 1.0932 1.0932 0.0094 0.86% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.1004 1.1004 1.0911 1.0911 0.0093 0.85% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004943 格林伯元靈活配置C 1.4334 1.4334 1.4213 1.4213 0.0121 0.85% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004942 格林伯元靈活配置A 1.4454 1.4454 1.4332 1.4332 0.0122 0.85% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.9320 0.9320 0.9241 0.9241 0.0079 0.85% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9891 1.0211 0.9809 1.0129 0.0082 0.84% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519185 萬家精選混合A 1.5814 2.8737 1.5683 2.8606 0.0131 0.84% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9814 0.9814 0.9733 0.9733 0.0081 0.83% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002429 華安全球美元票息債C 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.83% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002512 長城久潤混合A 1.4221 1.4221 1.4104 1.4104 0.0117 0.83% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 2.4230 2.4230 2.4030 2.4030 0.0200 0.83% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015566 萬家精選混合C 1.5749 1.6199 1.5619 1.6069 0.0130 0.83% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.5360 2.7090 2.5150 2.6880 0.0210 0.83% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.3260 2.3260 2.3070 2.3070 0.0190 0.82% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1060 1.1060 1.0970 1.0970 0.0090 0.82% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9240 1.9240 1.9084 1.9084 0.0156 0.82% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004998 長信全球債券人民幣 1.2736 1.2736 1.2632 1.2632 0.0104 0.82% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6426 1.6426 1.6292 1.6292 0.0134 0.82% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001763 廣發(fā)多策略混合 1.9970 1.9970 1.9810 1.9810 0.0160 0.81% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0228 2.0228 2.0066 2.0066 0.0162 0.81% 2023-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值