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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006926 長城量化精選股票A 1.4359 1.4359 1.3913 1.3913 0.0446 3.21% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 016796 長安鑫富領先混合C 2.2540 2.2540 2.1850 2.1850 0.0690 3.16% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001657 長安鑫富領先混合A 2.2540 2.2540 2.1850 2.1850 0.0690 3.16% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001829 北信瑞豐中國智造 1.4520 1.4520 1.4100 1.4100 0.0420 2.98% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1719 1.2569 1.1391 1.2241 0.0328 2.88% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7689 2.1989 1.7194 2.1494 0.0495 2.88% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1736 2.8897 1.1407 2.8568 0.0329 2.88% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8632 0.8632 0.8402 0.8402 0.0230 2.74% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8674 0.8674 0.8443 0.8443 0.0231 2.74% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004805 長信消費精選量化股票A 1.4901 1.4901 1.4512 1.4512 0.0389 2.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012136 景順長城景泰鑫利純債C 1.2002 1.2002 1.1689 1.1689 0.0313 2.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012043 鵬華酒C 0.8850 0.9650 0.8620 0.9420 0.0230 2.67% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013152 長信消費精選量化股票C 1.4818 1.4818 1.4432 1.4432 0.0386 2.67% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001419 泰達宏利新思路混合A 1.5980 1.6880 1.5590 1.6490 0.0390 2.50% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 鵬華酒A 0.5350 2.3250 0.5220 2.3160 0.0130 2.49% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000398 華富靈活配置混合A 1.2460 1.6910 1.2160 1.6610 0.0300 2.47% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1587 1.1587 1.1320 1.1320 0.0267 2.36% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4133 2.4133 2.3583 2.3583 0.0550 2.33% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3784 2.3784 2.3243 2.3243 0.0541 2.33% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159862 銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF 0.9107 0.9107 0.8903 0.8903 0.0204 2.29% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002314 泰達宏利新思路混合B 1.5860 1.6760 1.5510 1.6410 0.0350 2.26% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003685 匯安豐融混合C 1.7060 1.7060 1.6689 1.6689 0.0371 2.22% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003684 匯安豐融混合A 1.7616 1.7616 1.7233 1.7233 0.0383 2.22% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8983 2.9759 2.8364 2.9140 0.0619 2.18% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.9446 3.0227 2.8818 2.9599 0.0628 2.18% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 2.1690 2.1690 2.1230 2.1230 0.0460 2.17% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.1044 1.1044 1.0811 1.0811 0.0233 2.16% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1070 2.8800 1.0836 2.8566 0.0234 2.16% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 2.1880 2.1880 2.1420 2.1420 0.0460 2.15% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1943 3.0342 1.1693 3.0092 0.0250 2.14% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.1879 1.9343 1.1631 1.9095 0.0248 2.13% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233008 大摩消費領航混合 1.0356 1.0356 1.0141 1.0141 0.0215 2.12% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.4780 2.3583 2.4269 2.3097 0.0511 2.11% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.4024 2.2683 2.3529 2.2216 0.0495 2.10% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001726 匯添富新興消費股票A 1.6760 1.6760 1.6430 1.6430 0.0330 2.01% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004943 格林伯元靈活配置C 1.3550 1.3550 1.3288 1.3288 0.0262 1.97% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004942 格林伯元靈活配置A 1.3659 1.3659 1.3395 1.3395 0.0264 1.97% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015194 匯添富新興消費股票C 1.6690 1.6690 1.6370 1.6370 0.0320 1.95% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015195 匯添富新興消費股票D 1.6700 1.6700 1.6380 1.6380 0.0320 1.95% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6490 1.9690 1.6180 1.9380 0.0310 1.92% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6480 1.9680 1.6170 1.9370 0.0310 1.92% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000083 匯添富消費行業(yè)混合 6.5000 6.5000 6.3790 6.3790 0.1210 1.90% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.5172 1.5172 1.4895 1.4895 0.0277 1.86% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.5051 1.5051 1.4777 1.4777 0.0274 1.85% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.2428 1.2428 1.2206 1.2206 0.0222 1.82% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.2313 1.2313 1.2093 1.2093 0.0220 1.82% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007382 國融融信消費嚴選混合C 1.1382 1.1882 1.1180 1.1680 0.0202 1.81% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007381 國融融信消費嚴選混合A 1.1491 1.1991 1.1287 1.1787 0.0204 1.81% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005827 易方達藍籌精選混合 2.1605 2.1605 2.1227 2.1227 0.0378 1.78% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3064 1.3064 1.2837 1.2837 0.0227 1.77% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 2.6774 2.6774 2.6309 2.6309 0.0465 1.77% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.8118 2.8118 2.7629 2.7629 0.0489 1.77% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.2769 1.2769 0.0226 1.77% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.8216 2.8216 2.7725 2.7725 0.0491 1.77% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3803 1.3803 1.3563 1.3563 0.0240 1.77% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001470 融通通鑫靈活配置混合 1.5090 1.5680 1.4830 1.5420 0.0260 1.75% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006692 金信消費升級股票A 1.9707 2.6192 1.9368 2.5853 0.0339 1.75% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006008 諾安積極配置混合C 1.5385 1.5385 1.5122 1.5122 0.0263 1.74% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006007 諾安積極配置混合A 1.5702 1.5702 1.5433 1.5433 0.0269 1.74% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006693 金信消費升級股票C 2.0195 2.6496 1.9849 2.6150 0.0346 1.74% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002599 平安消費精選混合C 1.1249 0.9065 1.1058 0.8911 0.0191 1.73% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002598 平安消費精選混合A 1.1454 0.9237 1.1259 0.9080 0.0195 1.73% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006408 匯添富消費升級混合A 2.0547 2.0547 2.0200 2.0200 0.0347 1.72% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.6358 2.6358 2.5915 2.5915 0.0443 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015188 匯添富消費升級混合D 2.0486 2.0486 2.0141 2.0141 0.0345 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002212 嘉實新起航混合A 1.3700 1.4430 1.3470 1.4200 0.0230 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519714 交銀消費新驅動股票 1.9060 4.6220 1.8740 4.5590 0.0320 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.6660 1.7070 1.6380 1.6790 0.0280 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7098 0.7098 0.6979 0.6979 0.0119 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.4282 1.4282 1.4042 1.4042 0.0240 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015187 匯添富消費升級混合C 2.0440 2.0440 2.0096 2.0096 0.0344 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7184 0.7184 0.7063 0.7063 0.0121 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.4255 1.4255 1.4015 1.4015 0.0240 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016264 嘉實新起航混合C 1.3710 1.3710 1.3480 1.3480 0.0230 1.71% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008166 工銀消費股票A 1.2164 1.2164 1.1961 1.1961 0.0203 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1638 1.1638 1.1444 1.1444 0.0194 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1689 1.1689 1.1494 1.1494 0.0195 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1691 1.1691 1.1496 1.1496 0.0195 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014346 銀華消費主題混合C 1.5159 1.5159 1.4905 1.4905 0.0254 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161818 銀華消費主題混合A 1.5253 1.7302 1.4998 1.7047 0.0255 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.1690 1.1690 1.1495 1.1495 0.0195 1.70% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003322 易方達原油A類美元匯 0.1620 0.1620 0.1593 0.1593 0.0027 1.69% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003323 易方達原油C類美元匯 0.1564 0.1564 0.1538 0.1538 0.0026 1.69% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1731 7.0780 1.1536 7.0002 0.0195 1.69% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007308 華寶消費升級混合 1.4096 1.4096 1.3863 1.3863 0.0233 1.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013882 交銀品質升級混合C 2.0445 2.0445 2.0108 2.0108 0.0337 1.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008167 工銀消費股票C 1.1896 1.1896 1.1699 1.1699 0.0197 1.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005004 交銀品質升級混合A 2.0576 2.0576 2.0236 2.0236 0.0340 1.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7682 0.7682 0.7555 0.7555 0.0127 1.68% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.2108 1.2108 1.1909 1.1909 0.0199 1.67% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001382 易方達國企改革混合 2.2060 2.2060 2.1700 2.1700 0.0360 1.66% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.5680 5.5090 2.5260 5.4670 0.0420 1.66% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.9190 0.9190 0.9040 0.9040 0.0150 1.66% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.2586 4.1946 3.2053 4.1413 0.0533 1.66% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7400 0.7400 0.7280 0.7280 0.0120 1.65% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.9113 0.9113 0.8965 0.8965 0.0148 1.65% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.4165 1.4165 1.3936 1.3936 0.0229 1.64% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501018 南方原油A 1.1570 1.1570 1.1383 1.1383 0.0187 1.64% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180012 銀華富裕主題混合A 4.9431 5.8961 4.8632 5.8162 0.0799 1.64% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006476 南方原油C 1.1415 1.1415 1.1231 1.1231 0.0184 1.64% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.9180 2.7100 1.8870 2.6790 0.0310 1.64% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.4920 3.9730 1.4680 3.9490 0.0240 1.63% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006277 中金瑞和A 1.4318 1.4318 1.4089 1.4089 0.0229 1.63% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519664 銀河美麗混合A 2.0520 2.6130 2.0190 2.5800 0.0330 1.63% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006278 中金瑞和C 1.4371 1.4371 1.4142 1.4142 0.0229 1.62% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.0177 2.0177 1.9855 1.9855 0.0322 1.62% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007152 諾德策略精選 1.2180 1.2180 1.1986 1.1986 0.0194 1.62% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260108 景順長城新興成長混合A 2.4130 4.2200 2.3750 4.1820 0.0380 1.60% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017110 景順長城新興成長混合C 2.4130 2.4130 2.3750 2.3750 0.0380 1.60% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006604 嘉實消費精選股票A 1.9370 1.9370 1.9066 1.9066 0.0304 1.59% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002512 長城久潤混合A 1.3293 1.3293 1.3085 1.3085 0.0208 1.59% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519665 銀河美麗混合C 1.9170 2.4340 1.8870 2.4040 0.0300 1.59% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006605 嘉實消費精選股票C 1.8987 1.8987 1.8690 1.8690 0.0297 1.59% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012772 信澳精華配置混合C 1.2220 1.2220 1.2030 1.2030 0.0190 1.58% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.3515 1.3515 1.3305 1.3305 0.0210 1.58% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.3664 1.3664 1.3452 1.3452 0.0212 1.58% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009117 東興中證消費50C 1.2904 1.2904 1.2705 1.2705 0.0199 1.57% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610002 信澳精華配置混合A 1.2360 3.5520 1.2170 3.5330 0.0190 1.56% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320005 諾安價值增長混合A 1.6445 2.5895 1.6193 2.5643 0.0252 1.56% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009116 東興中證消費50A 1.2938 1.2938 1.2739 1.2739 0.0199 1.56% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 2.2290 2.5918 2.1953 2.5527 0.0337 1.54% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007548 易方達ESG責任投資股票 1.5686 1.5686 1.5448 1.5448 0.0238 1.54% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009265 易方達消費精選股票 0.9715 0.9715 0.9568 0.9568 0.0147 1.54% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015475 天弘文化新興產業(yè)股票C 1.0280 1.0280 1.0125 1.0125 0.0155 1.53% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000971 諾安新經濟股票 1.6550 1.6550 1.6300 1.6300 0.0250 1.53% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008174 國泰藍籌精選混合A 1.2431 1.2431 1.2245 1.2245 0.0186 1.52% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001193 中金消費升級股票A 1.0632 1.0632 1.0473 1.0473 0.0159 1.52% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008175 國泰藍籌精選混合C 1.2260 1.2260 1.2076 1.2076 0.0184 1.52% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260104 景順長城內需增長混合A 10.5280 12.4040 10.3720 12.2480 0.1560 1.50% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.5519 2.8129 2.5143 2.7753 0.0376 1.50% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 1.8289 2.7089 1.8021 2.6821 0.0268 1.49% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 1.8145 2.7935 1.7879 2.7669 0.0266 1.49% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 6.1656 7.9556 6.0751 7.8651 0.0905 1.49% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.7168 2.8368 2.6768 2.7968 0.0400 1.49% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008273 廣發(fā)優(yōu)質生活混合A 1.5414 1.5414 1.5191 1.5191 0.0223 1.47% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.7894 1.9524 1.7634 1.9264 0.0260 1.47% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 517760 浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 1.0248 1.0248 1.0101 1.0101 0.0147 1.46% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2440 1.2440 0.0180 1.45% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110022 易方達消費行業(yè)股票 4.1140 4.1140 4.0550 4.0550 0.0590 1.45% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090016 大成消費主題混合A 1.9710 2.2280 1.9430 2.2000 0.0280 1.44% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610005 信澳紅利回報混合 1.0660 1.5980 1.0510 1.5830 0.0150 1.43% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6303 0.6303 0.6215 0.6215 0.0088 1.42% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6314 0.6314 0.6226 0.6226 0.0088 1.41% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3416 1.3416 1.3230 1.3230 0.0186 1.41% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 3.6853 3.6853 3.6343 3.6343 0.0510 1.40% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005241 中歐時代智慧混合A 1.8320 1.9326 1.8067 1.9073 0.0253 1.40% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014953 信澳至誠精選混合C 0.6580 0.6580 0.6489 0.6489 0.0091 1.40% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.7098 3.7098 3.6585 3.6585 0.0513 1.40% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005242 中歐時代智慧混合C 1.7570 1.8576 1.7329 1.8335 0.0241 1.39% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161129 易方達原油A類人民幣 1.1268 1.1268 1.1114 1.1114 0.0154 1.39% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.9750 1.9750 1.9480 1.9480 0.0270 1.39% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003321 易方達原油C類人民幣 1.0876 1.0876 1.0728 1.0728 0.0148 1.38% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519655 銀河服務混合A 1.7000 1.7000 1.6770 1.6770 0.0230 1.37% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0162 1.0162 1.0027 1.0027 0.0135 1.35% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 420003 天弘永定價值成長混合A 2.7502 3.0852 2.7137 3.0487 0.0365 1.35% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2770 1.2770 1.2600 1.2600 0.0170 1.35% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.4910 2.4910 2.4580 2.4580 0.0330 1.34% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007523 匯添富內需增長股票A 1.3069 1.3069 1.2896 1.2896 0.0173 1.34% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000867 華寶品質生活股票 1.9720 2.0220 1.9460 1.9960 0.0260 1.34% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2850 1.2850 1.2680 1.2680 0.0170 1.34% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660012 農銀消費主題混合A 3.6829 3.7629 3.6345 3.7145 0.0484 1.33% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007524 匯添富內需增長股票C 1.2785 1.2785 1.2617 1.2617 0.0168 1.33% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 2.1504 2.1504 2.1224 2.1224 0.0280 1.32% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.3067 1.3067 1.2897 1.2897 0.0170 1.32% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 2.1334 2.1334 2.1056 2.1056 0.0278 1.32% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.9146 0.9146 0.9027 0.9027 0.0119 1.32% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2985 1.2985 1.2817 1.2817 0.0168 1.31% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.5580 3.5580 3.5120 3.5120 0.0460 1.31% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008063 匯添富大盤核心資產混合A 1.1179 1.1179 1.1036 1.1036 0.0143 1.30% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015117 匯添富大盤核心資產混合D 1.1142 1.1142 1.0999 1.0999 0.0143 1.30% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.5680 1.9180 1.5480 1.8980 0.0200 1.29% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015116 匯添富大盤核心資產混合C 1.1124 1.1124 1.0982 1.0982 0.0142 1.29% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002662 前海開源滬港深大消費混合A 2.1350 2.1350 2.1080 2.1080 0.0270 1.28% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017170 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.5550 3.5550 3.5100 3.5100 0.0450 1.28% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001438 易方達瑞享混合E 2.7860 2.7860 2.7510 2.7510 0.0350 1.27% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9157 1.9157 1.8916 1.8916 0.0241 1.27% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.9298 1.9298 1.9056 1.9056 0.0242 1.27% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001437 易方達瑞享混合I 3.4210 3.4210 3.3780 3.3780 0.0430 1.27% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320012 諾安主題精選混合 3.0430 3.1430 3.0050 3.1050 0.0380 1.26% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001163 銀華中國夢30股票 1.8550 2.0050 1.8320 1.9820 0.0230 1.26% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.7018 1.7018 1.6806 1.6806 0.0212 1.26% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.3670 3.3670 3.3250 3.3250 0.0420 1.26% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002959 匯添富盈泰混合 1.6910 1.6910 1.6700 1.6700 0.0210 1.26% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008286 易方達研究精選股票 1.1839 1.1839 1.1693 1.1693 0.0146 1.25% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161132 易方達科順定開混合 1.7318 1.7318 1.7105 1.7105 0.0213 1.25% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0079 1.0079 0.0126 1.25% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006252 永贏消費主題A 2.6729 2.6729 2.6400 2.6400 0.0329 1.25% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002663 前海開源滬港深大消費混合C 2.1150 2.1150 2.0890 2.0890 0.0260 1.24% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013110 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0025 1.0025 0.0124 1.24% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006253 永贏消費主題C 2.6478 2.6478 2.6153 2.6153 0.0325 1.24% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015946 興業(yè)國企改革混合C 2.3800 2.3800 2.3510 2.3510 0.0290 1.23% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 1.9790 1.9790 1.9550 1.9550 0.0240 1.23% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013047 富國品質生活混合C 1.8322 1.8322 1.8100 1.8100 0.0222 1.23% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006179 富國品質生活混合A 1.8470 1.8470 1.8245 1.8245 0.0225 1.23% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004189 華商消費行業(yè)股票 1.3700 0.9752 1.3533 0.9633 0.0167 1.23% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1157 0.1157 0.1143 0.1143 0.0014 1.22% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.8200 1.8200 1.7980 1.7980 0.0220 1.22% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 2.0680 2.0680 2.0430 2.0430 0.0250 1.22% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160605 鵬華中國50混合 2.3160 4.6860 2.2880 4.6580 0.0280 1.22% 2022-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值