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中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期)基金盤中實(shí)時估值(011703)

今天最新凈值 0.8159 0.0022 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8159
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱延冰
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合基金011703重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688088 虹軟科技 0.0000 4.03% -2.04% -0.0822%
002595 豪邁科技 0.0000 3.77% 2.37% 0.0893%
300476 勝宏科技 0.0000 3.05% -0.77% -0.0235%
001206 依依股份 0.0000 2.81% -0.76% -0.0214%
301061 匠心家居 0.0000 2.76% 0.16% 0.0044%
002444 巨星科技 0.0000 2.59% -0.65% -0.0168%
603259 藥明康德 0.0000 2.58% -1.18% -0.0304%
603317 天味食品 0.0000 2.54% -0.52% -0.0132%
688606 奧泰生物 0.0000 2.46% 1.30% 0.0320%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 2.27% 0.63% 0.0143%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.86% -0.0475% 89.49%
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.80% -1.05%
2025-05-21 0.27% 0.49%
2025-05-20 1.51% 1.86%
2025-05-19 0.33% 0.11%
2025-05-16 0.66% 0.42%
2025-05-15 -0.87% -1.21%
2025-05-14 0.53% 0.54%
2025-05-13 0.62% 0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合基金011703實(shí)時估值圖
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合基金011703實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%