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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0848 1.1048 1.0398 1.0598 0.0450 4.33% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0643 1.0843 1.0202 1.0402 0.0441 4.32% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.6030 1.0630 1.5580 0.0450 4.23% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1352 1.1352 1.0920 1.0920 0.0432 3.96% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0050 1.4230 0.9670 1.3850 0.0380 3.93% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.8047 0.8547 0.7745 0.8245 0.0302 3.90% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.8131 0.8631 0.7826 0.8326 0.0305 3.90% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.7820 0.7820 0.7528 0.7528 0.0292 3.88% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.2346 2.2856 1.1912 2.2053 0.0434 3.64% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1546 0.2298 0.1492 0.2244 0.0054 3.62% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4030 1.4030 1.3540 1.3540 0.0490 3.62% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.4270 2.4270 2.3430 2.3430 0.0840 3.59% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.3990 2.3990 2.3160 2.3160 0.0830 3.58% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6710 0.6710 0.6480 0.6480 0.0230 3.55% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 012411 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 0.9541 0.9541 0.9216 0.9216 0.0325 3.53% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4080 1.4080 1.3600 1.3600 0.0480 3.53% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 012410 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.9608 0.9608 0.9281 0.9281 0.0327 3.52% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519026 海富通中小盤(pán)混合 2.0286 2.0286 1.9599 1.9599 0.0687 3.51% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.7526 0.7526 0.7271 0.7271 0.0255 3.51% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7255 0.7255 0.0254 3.50% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.7863 1.2343 0.7597 1.2077 0.0266 3.50% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8933 0.8933 0.8634 0.8634 0.0299 3.46% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 014571 東吳安享量化混合C 1.1890 1.1890 1.1493 1.1493 0.0397 3.45% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 580007 東吳安享量化混合A 1.1894 1.7694 1.1497 1.7297 0.0397 3.45% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 0.6562 0.6562 0.6348 0.6348 0.0214 3.37% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1584 0.1584 0.1533 0.1533 0.0051 3.33% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.6430 1.6430 1.5901 1.5901 0.0529 3.33% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1584 0.1584 0.1533 0.1533 0.0051 3.33% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.6440 1.6440 1.5911 1.5911 0.0529 3.32% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6650 0.8150 0.6440 0.7940 0.0210 3.26% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.3659 1.3659 1.3235 1.3235 0.0424 3.20% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3814 1.3814 1.3386 1.3386 0.0428 3.20% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8740 0.9240 0.8470 0.8970 0.0270 3.19% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.0370 2.4760 1.9740 2.4130 0.0630 3.19% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2078 1.2078 1.1706 1.1706 0.0372 3.18% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2029 1.2029 1.1658 1.1658 0.0371 3.18% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6099 0.6099 0.5912 0.5912 0.0187 3.16% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.7308 2.7308 2.6484 2.6484 0.0824 3.11% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.7720 2.7720 2.6883 2.6883 0.0837 3.11% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 009487 光大瑞和混合C 1.0119 1.0119 0.9815 0.9815 0.0304 3.10% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 009486 光大瑞和混合A 1.0234 1.0234 0.9926 0.9926 0.0308 3.10% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519005 海富通股票混合 1.4354 3.3844 1.3926 3.3416 0.0428 3.07% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9090 1.2850 0.8820 1.2580 0.0270 3.06% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.9730 1.9730 1.9150 1.9150 0.0580 3.03% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1930 1.1930 1.1580 1.1580 0.0350 3.02% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.4536 1.4536 1.4110 1.4110 0.0426 3.02% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1930 1.1930 1.1580 1.1580 0.0350 3.02% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.9530 1.9530 1.8960 1.8960 0.0570 3.01% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.4235 1.4235 1.3819 1.3819 0.0416 3.01% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8610 0.8610 0.8360 0.8360 0.0250 2.99% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6090 0.6090 0.5915 0.5915 0.0175 2.96% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3386 0.3386 0.3289 0.3289 0.0097 2.95% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 007876 國(guó)融融興混合C 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 007875 國(guó)融融興混合A 0.9526 0.9526 0.9259 0.9259 0.0267 2.88% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9096 0.9096 0.8841 0.8841 0.0255 2.88% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8739 0.8739 0.0252 2.88% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001298 金鷹民族新興混合A 3.0640 3.0640 2.9790 2.9790 0.0850 2.85% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.5701 0.5701 0.5544 0.5544 0.0157 2.83% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.5590 0.5590 0.5436 0.5436 0.0154 2.83% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 1.0098 1.0098 0.9821 0.9821 0.0277 2.82% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.7242 2.7242 2.6496 2.6496 0.0746 2.82% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.7967 2.7967 2.7202 2.7202 0.0765 2.81% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 1.0033 1.0033 0.9759 0.9759 0.0274 2.81% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0810 1.0810 1.0520 1.0520 0.0290 2.76% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7260 3.7260 3.6270 3.6270 0.0990 2.73% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.6920 2.0420 1.6470 1.9970 0.0450 2.73% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6780 3.6780 3.5810 3.5810 0.0970 2.71% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6141 3.8841 3.5191 3.7891 0.0950 2.70% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.5780 3.5780 3.4840 3.4840 0.0940 2.70% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7378 0.7378 0.7185 0.7185 0.0193 2.69% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.7661 0.7661 0.7460 0.7460 0.0201 2.69% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8411 0.8411 0.8191 0.8191 0.0220 2.69% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2.6830 2.9340 2.6129 2.8639 0.0701 2.68% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.6102 2.7772 2.5421 2.7091 0.0681 2.68% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.9570 5.4570 4.8280 5.3280 0.1290 2.67% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.8985 0.8985 0.8752 0.8752 0.0233 2.66% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.8953 0.8953 0.8721 0.8721 0.0232 2.66% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1482 1.1482 1.1184 1.1184 0.0298 2.66% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.2270 2.2270 2.1700 2.1700 0.0570 2.63% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8500 2.8500 2.7770 2.7770 0.0730 2.63% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.7804 0.7804 0.7605 0.7605 0.0199 2.62% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 210008 金鷹策略配置混合 2.5628 3.1628 2.4976 3.0976 0.0652 2.61% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6436 0.6436 0.6273 0.6273 0.0163 2.60% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 1.9890 1.9890 1.9390 1.9390 0.0500 2.58% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9907 0.9907 0.9659 0.9659 0.0248 2.57% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0680 1.0680 1.0412 1.0412 0.0268 2.57% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9960 1.9960 1.9460 1.9460 0.0500 2.57% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 1.9920 1.9920 1.9420 1.9420 0.0500 2.57% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0786 1.0786 1.0516 1.0516 0.0270 2.57% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 3.3823 3.3823 3.2976 3.2976 0.0847 2.57% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.4502 2.4502 2.3890 2.3890 0.0612 2.56% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1685 0.1685 0.1643 0.1643 0.0042 2.56% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2842 0.3460 0.2771 0.3389 0.0071 2.56% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.4751 2.4751 2.4133 2.4133 0.0618 2.56% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 3.3710 3.3710 3.2867 3.2867 0.0843 2.56% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9555 1.9555 1.9069 1.9069 0.0486 2.55% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9659 1.9659 1.9171 1.9171 0.0488 2.55% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0715 1.3415 1.0449 1.3149 0.0266 2.55% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 006457 平安估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4477 1.4477 1.4119 1.4119 0.0358 2.54% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8477 0.8517 0.8268 0.8308 0.0209 2.53% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.5810 1.9460 1.5420 1.9070 0.0390 2.53% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006458 平安估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.4400 1.4400 1.4044 1.4044 0.0356 2.53% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5402 1.5402 1.5022 1.5022 0.0380 2.53% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1678 0.1678 0.1637 0.1637 0.0041 2.50% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 005983 摩根核心精選股票A 2.0892 2.0892 2.0386 2.0386 0.0506 2.48% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7224 0.7224 0.7049 0.7049 0.0175 2.48% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.2020 1.2020 1.1730 1.1730 0.0290 2.47% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7363 1.7363 1.6945 1.6945 0.0418 2.47% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7264 1.7264 1.6849 1.6849 0.0415 2.46% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1700 2.5640 2.1180 2.5120 0.0520 2.46% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.4030 2.4030 2.3460 2.3460 0.0570 2.43% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 015398 招商安潤(rùn)靈活配置混合C 3.4941 3.4941 3.4116 3.4116 0.0825 2.42% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 3.4968 3.8408 3.4142 3.7582 0.0826 2.42% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 0.9908 0.9908 0.9674 0.9674 0.0234 2.42% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.7540 2.7540 2.6890 2.6890 0.0650 2.42% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2753 0.2753 0.2688 0.2688 0.0065 2.42% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1270 0.1320 0.1240 0.1290 0.0030 2.42% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5317 2.5317 2.4721 2.4721 0.0596 2.41% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.3760 2.3760 2.3200 2.3200 0.0560 2.41% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.7408 2.7408 2.6762 2.6762 0.0646 2.41% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 0.9952 0.9952 0.9718 0.9718 0.0234 2.41% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5184 2.5184 2.4591 2.4591 0.0593 2.41% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8100 0.8100 0.7910 0.7910 0.0190 2.40% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5860 0.5860 0.0140 2.39% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 1.0173 1.0173 0.9936 0.9936 0.0237 2.39% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8495 1.0055 0.8299 0.9859 0.0196 2.36% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2326 1.2326 1.2042 1.2042 0.0284 2.36% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5102 1.5102 1.4754 1.4754 0.0348 2.36% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.5113 2.5113 2.4534 2.4534 0.0579 2.36% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.4658 2.4658 2.4090 2.4090 0.0568 2.36% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2269 1.2269 1.1986 1.1986 0.0283 2.36% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6966 1.6966 1.6576 1.6576 0.0390 2.35% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4794 1.4794 1.4454 1.4454 0.0340 2.35% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8368 0.9868 0.8176 0.9676 0.0192 2.35% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.7298 1.7298 1.6901 1.6901 0.0397 2.35% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.7580 4.7580 4.6490 4.6490 0.1090 2.34% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7900 0.9310 0.7720 0.9130 0.0180 2.33% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002420 匯添富盈鑫混合A 2.1630 2.1630 2.1140 2.1140 0.0490 2.32% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.4610 1.7310 1.4280 1.6980 0.0330 2.31% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.8357 0.8357 0.8168 0.8168 0.0189 2.31% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 0.8516 0.9116 0.8324 0.8924 0.0192 2.31% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 0.8501 0.9101 0.8310 0.8910 0.0191 2.30% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 3.0300 3.0300 2.9620 2.9620 0.0680 2.30% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.9111 0.9111 0.8907 0.8907 0.0204 2.29% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.9261 0.9261 0.9054 0.9054 0.0207 2.29% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 014833 匯添富盈鑫混合C 2.1560 2.1560 2.1080 2.1080 0.0480 2.28% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 014834 匯添富盈鑫混合D 2.1600 2.1600 2.1120 2.1120 0.0480 2.27% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.1720 1.1720 1.1460 1.1460 0.0260 2.27% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000398 華富靈活配置混合A 0.9920 1.4370 0.9700 1.4150 0.0220 2.27% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 1.9569 1.9569 1.9136 1.9136 0.0433 2.26% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 2.0288 2.0288 1.9839 1.9839 0.0449 2.26% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0690 1.0690 0.0240 2.25% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.6853 3.7353 3.6043 3.6543 0.0810 2.25% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 2.5570 2.5570 2.5010 2.5010 0.0560 2.24% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0780 0.0780 0.0763 0.0763 0.0017 2.23% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.2441 2.2441 2.1953 2.1953 0.0488 2.22% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 2.5380 2.5380 2.4830 2.4830 0.0550 2.22% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 2.2357 2.2357 2.1871 2.1871 0.0486 2.22% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7120 1.7120 1.6750 1.6750 0.0370 2.21% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005728 華寶綠色主題混合A 1.4970 1.4970 1.4647 1.4647 0.0323 2.21% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 012799 華寶綠色主題混合C 1.4937 1.4937 1.4616 1.4616 0.0321 2.20% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.0795 0.0795 0.0778 0.0778 0.0017 2.19% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8684 0.8684 0.8498 0.8498 0.0186 2.19% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.7292 0.9240 0.7136 0.9084 0.0156 2.19% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.7390 0.9348 0.7232 0.9190 0.0158 2.18% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 910009 東方紅啟程三年持有混合A 4.7693 5.3233 4.6677 5.2217 0.1016 2.18% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0137 1.0687 0.9921 1.0471 0.0216 2.18% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9798 1.0348 0.9589 1.0139 0.0209 2.18% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.4440 2.4440 2.3920 2.3920 0.0520 2.17% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.4150 1.4150 1.3849 1.3849 0.0301 2.17% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 910017 東方紅多元策略混合A 2.0657 2.1797 2.0221 2.1361 0.0436 2.16% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.7715 1.7715 1.7340 1.7340 0.0375 2.16% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.2385 2.2385 2.1912 2.1912 0.0473 2.16% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.2465 2.2465 2.1990 2.1990 0.0475 2.16% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6449 2.6449 2.5889 2.5889 0.0560 2.16% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8960 2.8960 2.8350 2.8350 0.0610 2.15% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 010821 東方紅多元策略混合B 2.0405 2.0405 1.9975 1.9975 0.0430 2.15% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.4531 2.4531 2.4014 2.4014 0.0517 2.15% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.4562 2.4562 2.4045 2.4045 0.0517 2.15% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7023 0.7023 0.6876 0.6876 0.0147 2.14% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.6917 0.6917 0.6772 0.6772 0.0145 2.14% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7364 1.7364 1.7001 1.7001 0.0363 2.14% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7287 1.7287 1.6926 1.6926 0.0361 2.13% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 2.8615 2.8615 2.8019 2.8019 0.0596 2.13% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.9112 2.9112 2.8506 2.8506 0.0606 2.13% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2961 1.2961 1.2692 1.2692 0.0269 2.12% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2854 1.2854 1.2587 1.2587 0.0267 2.12% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.0956 3.1546 3.0314 3.0904 0.0642 2.12% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0380 3.0380 2.9750 2.9750 0.0630 2.12% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001951 金鷹改革紅利混合 2.6110 2.6110 2.5570 2.5570 0.0540 2.11% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.8887 1.6387 0.8704 1.6204 0.0183 2.10% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5199 0.5199 0.5092 0.5092 0.0107 2.10% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5199 0.5199 0.5092 0.5092 0.0107 2.10% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5043 0.5442 0.4940 0.5339 0.0103 2.09% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.8602 0.8602 0.8426 0.8426 0.0176 2.09% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1230 1.1230 1.1000 1.1000 0.0230 2.09% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.0428 1.0428 1.0215 1.0215 0.0213 2.09% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 4.4665 4.5965 4.3755 4.5055 0.0910 2.08% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 016256 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合C 4.4604 4.4604 4.3696 4.3696 0.0908 2.08% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4992 0.4992 0.4891 0.4891 0.0101 2.07% 2022-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值