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中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C基金凈值查詢(xún)(014455)

今天最新凈值 0.7886 -0.0033 -0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7843 -0.0043 -0.5399%
  • 累計(jì)凈值：0.7886
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1008億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王偉 周斌
近一季中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C(014455)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7842 0.7842 0.7886 0.7886 -0.0044 -0.56%
2025-05-21 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7886 0.7886 0.7919 0.7919 -0.0033 -0.42%
2025-05-20 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7919 0.7919 0.7884 0.7884 0.0035 0.44%
2025-05-19 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7884 0.7884 0.7912 0.7912 -0.0028 -0.35%
2025-05-16 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7912 0.7912 0.7865 0.7865 0.0047 0.60%
2025-05-15 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7865 0.7865 0.8068 0.8068 -0.0203 -2.52%
2025-05-14 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8068 0.8068 0.8109 0.8109 -0.0041 -0.51%
2025-05-13 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8109 0.8109 0.8131 0.8131 -0.0022 -0.27%
2025-05-12 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8131 0.8131 0.7982 0.7982 0.0149 1.87%
2025-05-09 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7982 0.7982 0.8146 0.8146 -0.0164 -2.01%
2025-05-08 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8146 0.8146 0.8127 0.8127 0.0019 0.23%
2025-05-07 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8127 0.8127 0.8098 0.8098 0.0029 0.36%
2025-05-06 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8098 0.8098 0.7900 0.7900 0.0198 2.51%
2025-04-30 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7900 0.7900 0.7781 0.7781 0.0119 1.53%
2025-04-29 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7781 0.7781 0.7746 0.7746 0.0035 0.45%
2025-04-28 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7746 0.7746 0.7826 0.7826 -0.0080 -1.02%
2025-04-25 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7826 0.7826 0.7754 0.7754 0.0072 0.93%
2025-04-24 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7754 0.7754 0.7786 0.7786 -0.0032 -0.41%
2025-04-23 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7786 0.7786 0.7640 0.7640 0.0146 1.91%
2025-04-22 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7640 0.7640 0.7715 0.7715 -0.0075 -0.97%
2025-04-21 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7715 0.7715 0.7498 0.7498 0.0217 2.89%
2025-04-18 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7498 0.7498 0.7516 0.7516 -0.0018 -0.24%
2025-04-17 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7516 0.7516 0.7482 0.7482 0.0034 0.45%
2025-04-16 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7482 0.7482 0.7634 0.7634 -0.0152 -1.99%
2025-04-15 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7634 0.7634 0.7663 0.7663 -0.0029 -0.38%
2025-04-14 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7663 0.7663 0.7526 0.7526 0.0137 1.82%
2025-04-11 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7526 0.7526 0.7370 0.7370 0.0156 2.12%
2025-04-10 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7370 0.7370 0.7143 0.7143 0.0227 3.18%
2025-04-09 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7143 0.7143 0.6964 0.6964 0.0179 2.57%
2025-04-08 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.6964 0.6964 0.7084 0.7084 -0.0120 -1.69%
2025-04-07 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7084 0.7084 0.7881 0.7881 -0.0797 -10.11%
2025-04-03 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7881 0.7881 0.8087 0.8087 -0.0206 -2.55%
2025-04-02 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8087 0.8087 0.7978 0.7978 0.0109 1.37%
2025-04-01 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7978 0.7978 0.7965 0.7965 0.0013 0.16%
2025-03-31 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7965 0.7965 0.8020 0.8020 -0.0055 -0.69%
2025-03-28 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8020 0.8020 0.8078 0.8078 -0.0058 -0.72%
2025-03-27 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8078 0.8078 0.8062 0.8062 0.0016 0.20%
2025-03-26 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8062 0.8062 0.8020 0.8020 0.0042 0.52%
2025-03-25 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8020 0.8020 0.8178 0.8178 -0.0158 -1.93%
2025-03-24 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8178 0.8178 0.8151 0.8151 0.0027 0.33%
2025-03-21 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8151 0.8151 0.8358 0.8358 -0.0207 -2.48%
2025-03-20 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8358 0.8358 0.8399 0.8399 -0.0041 -0.49%
2025-03-19 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8399 0.8399 0.8493 0.8493 -0.0094 -1.11%
2025-03-18 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8493 0.8493 0.8447 0.8447 0.0046 0.54%
2025-03-17 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8447 0.8447 0.8454 0.8454 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8454 0.8454 0.8250 0.8250 0.0204 2.47%
2025-03-13 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8250 0.8250 0.8459 0.8459 -0.0209 -2.47%
2025-03-12 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8459 0.8459 0.8438 0.8438 0.0021 0.25%
2025-03-11 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8438 0.8438 0.8460 0.8460 -0.0022 -0.26%
2025-03-10 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59%
2025-03-07 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8410 0.8410 0.8444 0.8444 -0.0034 -0.40%
2025-03-06 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8444 0.8444 0.8203 0.8203 0.0241 2.94%
2025-03-05 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8203 0.8203 0.8109 0.8109 0.0094 1.16%
2025-03-04 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8109 0.8109 0.8027 0.8027 0.0082 1.02%
2025-03-03 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8027 0.8027 0.8075 0.8075 -0.0048 -0.59%
2025-02-28 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8075 0.8075 0.8399 0.8399 -0.0324 -3.86%
2025-02-27 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8399 0.8399 0.8506 0.8506 -0.0107 -1.26%
2025-02-26 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8506 0.8506 0.8419 0.8419 0.0087 1.03%
2025-02-25 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8419 0.8419 0.8391 0.8391 0.0028 0.33%
2025-02-24 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.8391 0.8391 0.8352 0.8352 0.0039 0.47%