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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0167 1.0167 0.9388 0.9388 0.0779 8.30% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4880 1.8080 1.4030 1.7230 0.0850 6.06% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4880 1.8080 1.4030 1.7230 0.0850 6.06% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160632 鵬華酒A 0.4680 2.2810 0.4420 2.2640 0.0260 5.88% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.1781 1.1781 1.1140 1.1140 0.0641 5.75% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012043 鵬華酒C 0.7740 0.8540 0.7320 0.8120 0.0420 5.74% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0412 2.7573 0.9848 2.7009 0.0564 5.73% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0404 1.1254 0.9840 1.0690 0.0564 5.73% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4890 1.9190 1.4118 1.8418 0.0772 5.47% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2602 1.2602 1.1982 1.1982 0.0620 5.17% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.3351 2.3351 2.2210 2.2210 0.1141 5.14% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.8282 1.8282 1.7394 1.7394 0.0888 5.11% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7500 0.7500 0.7136 0.7136 0.0364 5.10% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7516 0.7516 0.7151 0.7151 0.0365 5.10% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.8326 1.8326 1.7436 1.7436 0.0890 5.10% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.6960 4.2110 1.6140 4.0500 0.0820 5.08% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501018 南方原油A 1.2132 1.2132 1.1550 1.1550 0.0582 5.04% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006476 南方原油C 1.2017 1.2017 1.1441 1.1441 0.0576 5.03% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003685 匯安豐融混合C 1.4466 1.4466 1.3777 1.3777 0.0689 5.00% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003684 匯安豐融混合A 1.4928 1.4928 1.4218 1.4218 0.0710 4.99% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.2680 4.0750 2.1620 3.9690 0.1060 4.90% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9839 0.9839 0.9386 0.9386 0.0453 4.83% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4007 1.4007 1.3367 1.3367 0.0640 4.79% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.3967 1.3967 1.3329 1.3329 0.0638 4.79% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8250 0.8250 0.7874 0.7874 0.0376 4.78% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9271 0.9271 0.8849 0.8849 0.0422 4.77% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 1.9377 1.9377 1.8509 1.8509 0.0868 4.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9380 1.9380 1.8512 1.8512 0.0868 4.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.3880 5.3290 2.2810 5.2220 0.1070 4.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.9351 1.9351 1.8484 1.8484 0.0867 4.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.3040 3.3040 3.1570 3.1570 0.1470 4.66% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1088 2.1088 2.0157 2.0157 0.0931 4.62% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0840 2.0840 1.9920 1.9920 0.0920 4.62% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.2586 1.2586 1.2041 1.2041 0.0545 4.53% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.6880 2.4800 1.6150 2.4070 0.0730 4.52% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9730 1.9980 0.9310 1.9560 0.0420 4.51% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3930 3.8740 1.3330 3.8140 0.0600 4.50% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3215 1.3215 1.2647 1.2647 0.0568 4.49% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 6.3330 6.3330 6.0620 6.0620 0.2710 4.47% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0948 1.0948 1.0484 1.0484 0.0464 4.43% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 9.9630 11.8390 9.5450 11.4210 0.4180 4.38% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.2860 1.2860 1.2320 1.2320 0.0540 4.38% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4400 1.4400 1.3800 1.3800 0.0600 4.35% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.6920 2.6920 2.5800 2.5800 0.1120 4.34% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.2873 1.2873 1.2339 1.2339 0.0534 4.33% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.6850 2.6850 2.5740 2.5740 0.1110 4.31% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1921 1.1921 1.1429 1.1429 0.0492 4.30% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1540 1.1540 1.1064 1.1064 0.0476 4.30% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.6738 2.7519 2.5637 2.6418 0.1101 4.29% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.6353 2.7129 2.5268 2.6044 0.1085 4.29% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.7892 1.9522 1.7157 1.8787 0.0735 4.28% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8883 0.8883 0.8527 0.8527 0.0356 4.17% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.6160 3.6160 3.4720 3.4720 0.1440 4.15% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0530 1.0530 1.0110 1.0110 0.0420 4.15% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 014044 銀華富利精選混合C 0.7703 0.7703 0.7397 0.7397 0.0306 4.14% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.3137 2.2020 2.2224 2.1151 0.0913 4.11% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.2538 2.1280 2.1649 2.0441 0.0889 4.11% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1809 0.1809 0.1738 0.1738 0.0071 4.09% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6358 0.6358 0.6109 0.6109 0.0249 4.08% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.6947 1.6947 1.6284 1.6284 0.0663 4.07% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6360 0.6360 0.6111 0.6111 0.0249 4.07% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1869 0.1869 0.1796 0.1796 0.0073 4.06% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0162 1.0162 0.9766 0.9766 0.0396 4.05% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0166 2.7896 0.9770 2.7500 0.0396 4.05% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 0.9795 0.9795 0.9415 0.9415 0.0380 4.04% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1180 2.4628 2.0357 2.3671 0.0823 4.04% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.6350 4.1230 3.4940 3.9820 0.1410 4.04% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015463 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.9833 0.9833 0.9456 0.9456 0.0377 3.99% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.6541 2.9891 2.5523 2.8873 0.1018 3.99% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.8040 1.8540 1.7350 1.7850 0.0690 3.98% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 3.7390 3.8140 3.5960 3.6710 0.1430 3.98% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2471 1.2471 1.1999 1.1999 0.0472 3.93% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.2446 1.2446 1.1975 1.1975 0.0471 3.93% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006879 華安智能生活混合A 2.1909 2.1909 2.1085 2.1085 0.0824 3.91% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013621 華安智能生活混合C 2.1852 2.1852 2.1030 2.1030 0.0822 3.91% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.0690 2.0690 1.9920 1.9920 0.0770 3.87% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002959 匯添富盈泰混合 1.8820 1.8820 1.8120 1.8120 0.0700 3.86% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.6140 2.6140 2.5170 2.5170 0.0970 3.85% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.2999 1.2999 1.2517 1.2517 0.0482 3.85% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.3107 1.3107 1.2621 1.2621 0.0486 3.85% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.5294 3.5294 3.3988 3.3988 0.1306 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.1360 2.3050 2.0570 2.2260 0.0790 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0056 1.0056 0.0386 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.5304 3.5304 3.3998 3.3998 0.1306 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.0307 2.0307 1.9556 1.9556 0.0751 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180012 銀華富裕主題混合A 5.0915 6.0445 4.9034 5.8564 0.1881 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.0429 2.0429 1.9674 1.9674 0.0755 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.4991 1.4991 1.4437 1.4437 0.0554 3.84% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8990 1.8990 1.8290 1.8290 0.0700 3.83% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.9250 1.9250 1.8540 1.8540 0.0710 3.83% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3974 1.3974 1.3459 1.3459 0.0515 3.83% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.7872 1.7872 1.7213 1.7213 0.0659 3.83% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8397 1.8327 0.8088 1.8018 0.0309 3.82% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7800 1.7800 1.7145 1.7145 0.0655 3.82% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007523 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 1.2759 1.2759 1.2291 1.2291 0.0468 3.81% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.5655 1.5655 1.5082 1.5082 0.0573 3.80% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5738 1.5738 1.5162 1.5162 0.0576 3.80% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.1444 1.1444 1.1025 1.1025 0.0419 3.80% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007524 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 1.2532 1.2532 1.2073 1.2073 0.0459 3.80% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.8890 1.8890 1.8200 1.8200 0.0690 3.79% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.4661 1.4661 1.4127 1.4127 0.0534 3.78% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8506 1.8506 1.7832 1.7832 0.0674 3.78% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.8500 1.8500 1.7826 1.7826 0.0674 3.78% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.8498 1.8498 1.7824 1.7824 0.0674 3.78% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 2.1130 2.1130 2.0370 2.0370 0.0760 3.73% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.2526 1.2526 1.2077 1.2077 0.0449 3.72% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.4143 1.4143 1.3639 1.3639 0.0504 3.70% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007460 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合A 1.9346 1.9346 1.8655 1.8655 0.0691 3.70% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006713 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.9500 1.9500 1.8806 1.8806 0.0694 3.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.4122 1.4122 1.3619 1.3619 0.0503 3.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006712 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.9629 1.9629 1.8931 1.8931 0.0698 3.69% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7910 2.8540 1.7280 2.7910 0.0630 3.65% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.8446 2.0160 1.7797 1.9511 0.0649 3.65% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.6937 2.6937 2.5992 2.5992 0.0945 3.64% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.6986 2.6986 2.6039 2.6039 0.0947 3.64% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4560 0.4560 0.4400 0.4400 0.0160 3.64% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.9581 1.9581 1.8895 1.8895 0.0686 3.63% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2334 1.2334 1.1903 1.1903 0.0431 3.62% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2382 1.2382 1.1950 1.1950 0.0432 3.62% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.8182 0.8182 0.7897 0.7897 0.0285 3.61% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011755 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 3.4466 3.4466 3.3271 3.3271 0.1195 3.59% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.4600 3.4600 3.3400 3.3400 0.1200 3.59% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.5885 2.5885 2.4988 2.4988 0.0897 3.59% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2375 1.2375 1.1950 1.1950 0.0425 3.56% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2318 1.2318 1.1895 1.1895 0.0423 3.56% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.8251 0.8251 0.7967 0.7967 0.0284 3.56% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008286 易方達(dá)研究精選股票 1.1563 1.1563 1.1165 1.1165 0.0398 3.56% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.5191 1.5191 1.4674 1.4674 0.0517 3.52% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4985 1.4985 1.4475 1.4475 0.0510 3.52% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 2.2211 2.2211 2.1462 2.1462 0.0749 3.49% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.1698 1.7698 1.1303 1.7303 0.0395 3.49% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.2695 2.2695 2.1929 2.1929 0.0766 3.49% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.5860 2.5860 2.4990 2.4990 0.0870 3.48% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.8855 0.8855 0.0308 3.48% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.9167 0.9167 0.8859 0.8859 0.0308 3.48% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.0436 3.9796 2.9416 3.8776 0.1020 3.47% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.1640 1.1640 1.1250 1.1250 0.0390 3.47% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.6050 2.6050 2.5180 2.5180 0.0870 3.46% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 1.6555 1.8855 1.6002 1.8302 0.0553 3.46% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 2.0650 2.0650 1.9960 1.9960 0.0690 3.46% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014042 銀華心誠(chéng)靈活配置混合C 1.6533 1.6533 1.5982 1.5982 0.0551 3.45% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9223 0.9223 0.8917 0.8917 0.0306 3.43% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.6172 1.8272 1.5635 1.7735 0.0537 3.43% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.6116 1.6116 1.5581 1.5581 0.0535 3.43% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9238 0.6019 0.8932 0.5889 0.0306 3.43% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 2.0620 2.0620 1.9940 1.9940 0.0680 3.41% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.4028 1.4028 1.3567 1.3567 0.0461 3.40% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 2.1337 2.1337 2.0636 2.0636 0.0701 3.40% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.9421 5.7084 1.8783 5.6446 0.0638 3.40% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8338 0.8338 0.8064 0.8064 0.0274 3.40% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013045 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.3969 1.3969 1.3510 1.3510 0.0459 3.40% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0408 1.0408 1.0067 1.0067 0.0341 3.39% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.8026 0.8026 0.7763 0.7763 0.0263 3.39% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0439 1.0714 1.0097 1.0390 0.0342 3.39% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0381 1.0381 1.0042 1.0042 0.0339 3.38% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4050 2.3230 1.3590 2.2470 0.0460 3.38% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0371 1.0371 1.0033 1.0033 0.0338 3.37% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0373 1.0373 1.0035 1.0035 0.0338 3.37% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015462 天弘云端生活優(yōu)選混合C 0.9888 0.9888 0.9567 0.9567 0.0321 3.36% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.2504 1.2504 1.2099 1.2099 0.0405 3.35% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1924 1.2752 1.1538 1.2366 0.0386 3.35% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.5480 2.5480 2.4660 2.4660 0.0820 3.33% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.6120 3.3000 2.5280 3.2160 0.0840 3.32% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 570008 諾德周期策略混合 3.1750 4.0700 3.0730 3.9680 0.1020 3.32% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8337 0.8337 0.8070 0.8070 0.0267 3.31% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5337 1.5837 1.4846 1.5346 0.0491 3.31% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.7173 0.7173 0.6943 0.6943 0.0230 3.31% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8374 0.8374 0.8106 0.8106 0.0268 3.31% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160144 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)C 0.7116 0.7116 0.6888 0.6888 0.0228 3.31% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.8840 7.6740 5.6968 7.4868 0.1872 3.29% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.1777 1.1777 1.1403 1.1403 0.0374 3.28% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.1509 1.1509 1.1144 1.1144 0.0365 3.28% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6160 2.1060 1.5650 2.0550 0.0510 3.26% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7438 1.7438 1.6888 1.6888 0.0550 3.26% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012394 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 0.8101 0.8101 0.7846 0.7846 0.0255 3.25% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.7023 1.7023 1.6489 1.6489 0.0534 3.24% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.6600 1.6600 1.6080 1.6080 0.0520 3.23% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.2103 1.2103 1.1726 1.1726 0.0377 3.22% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.5400 1.5400 1.4920 1.4920 0.0480 3.22% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.5400 1.5400 1.4920 1.4920 0.0480 3.22% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.5410 1.5410 1.4930 1.4930 0.0480 3.22% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7400 0.7400 0.7170 0.7170 0.0230 3.21% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5810 0.5810 0.5630 0.5630 0.0180 3.20% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 2.6309 3.0609 2.5498 2.9798 0.0811 3.18% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002217 易方達(dá)量化策略C 1.5250 1.5250 1.4780 1.4780 0.0470 3.18% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 7.2700 7.8100 7.0460 7.5860 0.2240 3.18% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002216 易方達(dá)量化策略A 1.5580 1.5580 1.5100 1.5100 0.0480 3.18% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.2050 1.2050 1.1680 1.1680 0.0370 3.17% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.4700 1.4700 1.4250 1.4250 0.0450 3.16% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004942 格林伯元靈活配置A 1.2803 1.2803 1.2411 1.2411 0.0392 3.16% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.0290 2.0290 1.9670 1.9670 0.0620 3.15% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004943 格林伯元靈活配置C 1.2713 1.2713 1.2325 1.2325 0.0388 3.15% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4771 1.4771 1.4320 1.4320 0.0451 3.15% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.1132 2.1132 2.0488 2.0488 0.0644 3.14% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0029 1.0029 0.9724 0.9724 0.0305 3.14% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0033 1.0033 0.9728 0.9728 0.0305 3.14% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8212 1.1712 0.7963 1.1463 0.0249 3.13% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.2190 1.2190 1.1820 1.1820 0.0370 3.13% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012044 鵬華券商C 0.9550 0.9550 0.9260 0.9260 0.0290 3.13% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015254 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.4480 1.4480 1.4040 1.4040 0.0440 3.13% 2022-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值