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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0450 3.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1050 3.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0460 3.15% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0366 2.59% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 0.0365 2.58% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2618 1.2618 1.2308 1.2308 0.0310 2.52% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3430 1.3430 1.3110 1.3110 0.0320 2.44% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 0.0280 2.38% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519185 萬家精選混合A 0.9882 2.2345 0.9657 2.2120 0.0225 2.33% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 0.0227 2.33% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007178 浙商中華預期高股息A 1.1116 1.1116 1.0864 1.0864 0.0252 2.32% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007216 浙商中華預期高股息C 1.1037 1.1037 1.0787 1.0787 0.0250 2.32% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090019 大成景恒混合A 2.0570 2.7540 2.0160 2.6990 0.0410 2.03% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006038 大成景恒混合C 2.0890 2.0890 2.0480 2.0480 0.0410 2.00% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001678 英大國企改革A 1.1850 1.8350 1.1619 1.8119 0.0231 1.99% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002601 中銀證券價值精選混合 1.4142 1.4142 1.3867 1.3867 0.0275 1.98% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2364 1.2364 1.2127 1.2127 0.0237 1.95% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006551 中庚價值領航混合 2.0960 2.0960 2.0565 2.0565 0.0395 1.92% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000772 景順長城中國回報混合A 1.8090 1.8090 1.7750 1.7750 0.0340 1.92% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7056 1.3748 0.6924 1.3665 0.0132 1.91% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.7055 0.7055 0.6924 0.6924 0.0131 1.89% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 0.0100 1.88% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3350 2.3350 2.2930 2.2930 0.0420 1.83% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8224 0.8224 0.8080 0.8080 0.0144 1.78% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 0.0141 1.77% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008270 大成睿享混合C 1.4685 1.4685 1.4433 1.4433 0.0252 1.75% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008269 大成睿享混合A 1.4794 1.4794 1.4540 1.4540 0.0254 1.75% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9630 1.7150 0.9470 1.7050 0.0160 1.69% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9037 0.9037 0.8888 0.8888 0.0149 1.68% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9022 0.9022 0.8873 0.8873 0.0149 1.68% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0043 1.0043 0.9878 0.9878 0.0165 1.67% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 0.0159 1.67% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.5274 1.5274 1.5025 1.5025 0.0249 1.66% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5513 1.5513 1.5259 1.5259 0.0254 1.66% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 1.8500 1.8500 1.8200 1.8200 0.0300 1.65% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.8500 2.4510 1.8200 2.4210 0.0300 1.65% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090007 大成策略回報混合A 1.3690 3.3220 1.3470 3.3000 0.0220 1.63% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006102 浙商豐利增強債券 1.8808 1.8808 1.8512 1.8512 0.0296 1.60% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001178 前海開源再融資股票 1.4000 1.9800 1.3780 1.9580 0.0220 1.60% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2850 1.2850 1.2650 1.2650 0.0200 1.58% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.4156 1.4156 1.3936 1.3936 0.0220 1.58% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.4254 1.4254 1.4033 1.4033 0.0221 1.57% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2920 1.2920 1.2720 1.2720 0.0200 1.57% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1936 1.1936 1.1751 1.1751 0.0185 1.57% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1097 1.2042 1.0925 1.1855 0.0172 1.57% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7534 0.7534 0.7418 0.7418 0.0116 1.56% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7530 0.7530 0.7414 0.7414 0.0116 1.56% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0850 1.1885 1.0683 1.1702 0.0167 1.56% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9380 1.1950 0.9240 1.1910 0.0140 1.52% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8900 0.2734 0.8767 0.2701 0.0133 1.52% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.5990 2.6090 1.5750 2.5850 0.0240 1.52% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.1298 2.0098 1.1130 1.9930 0.0168 1.51% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8877 0.8877 0.8745 0.8745 0.0132 1.51% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.3141 3.3512 2.2799 3.3170 0.0342 1.50% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2459 3.2767 2.2127 3.2435 0.0332 1.50% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5743 3.4942 2.5362 3.4561 0.0381 1.50% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.9710 2.1530 1.9420 2.1240 0.0290 1.49% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.9110 2.0930 1.8830 2.0650 0.0280 1.49% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.4422 1.4422 1.4212 1.4212 0.0210 1.48% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.4287 1.4287 1.4079 1.4079 0.0208 1.48% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.5850 1.5850 1.5620 1.5620 0.0230 1.47% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.5840 1.9180 1.5610 1.8950 0.0230 1.47% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006216 前海開源價值成長混合A 1.5137 1.7737 1.4919 1.7519 0.0218 1.46% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006217 前海開源價值成長混合C 1.5085 1.7685 1.4868 1.7468 0.0217 1.46% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.3307 1.3307 1.3117 1.3117 0.0190 1.45% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.3208 1.3208 1.3020 1.3020 0.0188 1.44% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4710 1.4710 0.0210 1.43% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4900 1.4900 1.4690 1.4690 0.0210 1.43% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0288 1.0288 1.0143 1.0143 0.0145 1.43% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1924 1.1924 1.1757 1.1757 0.0167 1.42% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 7.6740 7.6740 7.5670 7.5670 0.1070 1.41% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.6278 1.6278 1.6054 1.6054 0.0224 1.40% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.6131 1.6131 1.5909 1.5909 0.0222 1.40% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.9903 0.9903 0.9767 0.9767 0.0136 1.39% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.3714 2.3714 2.3390 2.3390 0.0324 1.39% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005267 嘉實價值精選股票A 2.1168 2.1168 2.0879 2.0879 0.0289 1.38% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1202 1.1202 1.1049 1.1049 0.0153 1.38% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1202 0.8151 1.1049 0.8050 0.0153 1.38% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006195 國金量化多因子股票A 1.5949 1.5949 1.5732 1.5732 0.0217 1.38% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.5790 1.5990 1.5577 1.5777 0.0213 1.37% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0010 1.0010 0.9875 0.9875 0.0135 1.37% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.6462 1.6662 1.6240 1.6440 0.0222 1.37% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1506 1.2006 1.1354 1.1854 0.0152 1.34% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0685 1.0685 1.0544 1.0544 0.0141 1.34% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006658 財通中證香港紅利等權指數(shù)A 0.8401 0.8401 0.8290 0.8290 0.0111 1.34% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.8335 0.8335 0.8225 0.8225 0.0110 1.34% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560660 新華中證云計算50ETF 0.9624 0.9624 0.9498 0.9498 0.0126 1.33% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1417 1.1917 1.1267 1.1767 0.0150 1.33% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1297 0.1297 0.1280 0.1280 0.0017 1.33% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1301 0.1301 0.1284 0.1284 0.0017 1.32% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.2913 1.7913 1.2745 1.7745 0.0168 1.32% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.7540 1.7540 1.7314 1.7314 0.0226 1.31% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.7898 1.7898 1.7667 1.7667 0.0231 1.31% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1565 1.1565 1.1416 1.1416 0.0149 1.31% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1550 1.1550 1.1401 1.1401 0.0149 1.31% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.8537 2.2337 1.8300 2.2100 0.0237 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1728 1.1728 0.0152 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1882 0.7534 1.1729 0.7481 0.0153 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2106 1.2106 1.1951 1.1951 0.0155 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.4990 3.1000 2.4670 3.0680 0.0320 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.7798 2.1138 1.7570 2.0910 0.0228 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2154 1.2154 1.1998 1.1998 0.0156 1.30% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3496 0.9341 1.3324 0.9222 0.0172 1.29% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012874 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2846 1.2846 1.2683 1.2683 0.0163 1.29% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2417 1.2417 1.2259 1.2259 0.0158 1.29% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012044 鵬華券商C 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1894 1.1894 1.1744 1.1744 0.0150 1.28% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2478 1.2478 1.2320 1.2320 0.0158 1.28% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8229 0.8229 0.0105 1.28% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2863 0.8631 1.2700 0.8530 0.0163 1.28% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9586 1.9975 0.9465 1.9854 0.0121 1.28% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5456 1.5456 1.5262 1.5262 0.0194 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8272 0.8272 0.0105 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0968 1.0968 1.0830 1.0830 0.0138 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.5605 1.5605 1.5409 1.5409 0.0196 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1547 1.1547 1.1402 1.1402 0.0145 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1502 0.7746 1.1358 0.7649 0.0144 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.1622 1.1622 0.0148 1.27% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 0.9074 0.9074 0.8961 0.8961 0.0113 1.26% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012221 瑞達行業(yè)輪動混合A 0.9388 0.9388 0.9271 0.9271 0.0117 1.26% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7772 0.7852 0.7676 0.7756 0.0096 1.25% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6651 0.6651 0.6569 0.6569 0.0082 1.25% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160633 鵬華券商A 1.1350 0.6560 1.1210 0.6510 0.0140 1.25% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240005 華寶多策略增長A 0.5761 4.9453 0.5690 4.9290 0.0071 1.25% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6708 0.6708 0.6625 0.6625 0.0083 1.25% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8140 1.8820 0.8040 1.8760 0.0100 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 2.3781 2.3781 2.3490 2.3490 0.0291 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0610 0.6390 1.0480 0.6340 0.0130 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5875 0.5875 0.5803 0.5803 0.0072 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5873 0.5873 0.5801 0.5801 0.0072 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 2.4440 2.4440 2.4141 2.4141 0.0299 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0644 1.0644 1.0514 1.0514 0.0130 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7765 0.7765 0.7670 0.7670 0.0095 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001763 廣發(fā)多策略混合 1.7100 1.7100 1.6890 1.6890 0.0210 1.24% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9525 0.9525 0.0117 1.23% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8241 0.8241 0.8141 0.8141 0.0100 1.23% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9548 0.9548 0.0117 1.23% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9132 0.9632 0.9021 0.9521 0.0111 1.23% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5349 1.5349 1.5162 1.5162 0.0187 1.23% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001553 天弘中證證券保險C 0.9453 0.9453 0.9339 0.9339 0.0114 1.22% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.2903 1.3203 1.2747 1.3047 0.0156 1.22% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8326 0.8326 0.8226 0.8226 0.0100 1.22% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001552 天弘中證證券保險A 0.9592 0.9592 0.9476 0.9476 0.0116 1.22% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501072 國金紅利增強 0.9964 0.9964 0.9845 0.9845 0.0119 1.21% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.2682 1.2982 1.2530 1.2830 0.0152 1.21% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0436 1.1216 1.0311 1.1091 0.0125 1.21% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007944 永贏乾元三年定開 1.1628 1.1628 1.1490 1.1490 0.0138 1.20% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8875 1.7432 0.8770 1.7327 0.0105 1.20% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4312 1.4312 1.4143 1.4143 0.0169 1.19% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7852 0.7852 0.7760 0.7760 0.0092 1.19% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7720 0.7720 0.7630 0.7630 0.0090 1.18% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4349 1.7665 1.4181 1.7497 0.0168 1.18% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0245 1.3534 1.0126 1.3415 0.0119 1.18% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.9977 0.9977 0.9862 0.9862 0.0115 1.17% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7719 0.7719 0.7630 0.7630 0.0089 1.17% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.9984 0.9984 0.9869 0.9869 0.0115 1.17% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9293 0.9293 0.9186 0.9186 0.0107 1.16% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9238 0.9238 0.9132 0.9132 0.0106 1.16% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.1190 2.1190 2.0950 2.0950 0.0240 1.15% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8258 0.8258 0.8165 0.8165 0.0093 1.14% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8284 0.8604 0.8191 0.8511 0.0093 1.14% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8123 1.9723 1.7918 1.9518 0.0205 1.14% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.1993 1.1993 1.1858 1.1858 0.0135 1.14% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1270 2.2830 2.1030 2.2590 0.0240 1.14% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1809 1.1809 0.0135 1.14% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2029 1.2029 1.1895 1.1895 0.0134 1.13% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.1583 5.7690 2.1341 5.7261 0.0242 1.13% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002317 招商睿逸混合 1.5290 1.5290 1.5120 1.5120 0.0170 1.12% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6753 1.6753 1.6567 1.6567 0.0186 1.12% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010957 九泰久安量化A 0.9222 0.9222 0.9121 0.9121 0.0101 1.11% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.6198 0.9208 0.6158 0.0102 1.11% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7280 1.7280 1.7090 1.7090 0.0190 1.11% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010961 九泰久安量化C 0.9156 0.9156 0.9056 0.9056 0.0100 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.9280 1.9280 1.9070 1.9070 0.0210 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.9350 2.0350 1.9140 2.0140 0.0210 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1139 1.1139 1.1018 1.1018 0.0121 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.9301 0.9301 0.9200 0.9200 0.0101 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005998 嘉實深證基本面120聯(lián)接C 1.4274 1.4274 1.4119 1.4119 0.0155 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 2.3092 2.3092 2.2841 2.2841 0.0251 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6520 1.6520 1.6340 1.6340 0.0180 1.10% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630002 華商盛世成長混合 4.3920 6.0470 4.3445 5.9995 0.0475 1.09% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.4080 2.4080 2.3820 2.3820 0.0260 1.09% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9440 1.9440 1.9230 1.9230 0.0210 1.09% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.6964 2.6964 2.6674 2.6674 0.0290 1.09% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.6774 2.6774 2.6486 2.6486 0.0288 1.09% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5989 1.5989 1.5816 1.5816 0.0173 1.09% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.4430 2.4430 2.4170 2.4170 0.0260 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 1.9548 1.9548 1.9339 1.9339 0.0209 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3110 3.1810 1.2970 3.1670 0.0140 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.1021 1.1021 1.0903 1.0903 0.0118 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.0715 1.0715 1.0601 1.0601 0.0114 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.9640 1.9640 1.9430 1.9430 0.0210 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.2506 2.2506 2.2266 2.2266 0.0240 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.1831 1.1831 1.1705 1.1705 0.0126 1.08% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.0093 1.0093 0.9986 0.9986 0.0107 1.07% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0687 1.0687 0.0114 1.07% 2021-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值