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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003526 農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債 1.4939 1.6347 1.3586 1.4994 0.1353 9.96% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7992 0.7992 0.7624 0.7624 0.0368 4.83% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7921 0.7921 0.7557 0.7557 0.0364 4.82% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4468 0.4468 0.4284 0.4284 0.0184 4.30% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4495 0.4495 0.4310 0.4310 0.0185 4.29% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2388 1.2388 1.1882 1.1882 0.0506 4.26% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2308 1.2308 1.1806 1.1806 0.0502 4.25% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0694 0.0694 0.0666 0.0666 0.0028 4.20% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8710 1.8710 1.8020 1.8020 0.0690 3.83% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.6011 0.6011 0.5795 0.5795 0.0216 3.73% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.6010 0.6010 0.5794 0.5794 0.0216 3.73% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6851 0.6851 0.6609 0.6609 0.0242 3.66% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6558 0.6558 0.0240 3.66% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1766 1.1766 1.1354 1.1354 0.0412 3.63% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1768 1.1768 1.1356 1.1356 0.0412 3.63% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1817 0.1817 0.1755 0.1755 0.0062 3.53% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1817 0.1817 0.1755 0.1755 0.0062 3.53% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.8747 0.8747 0.0303 3.46% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8917 0.8917 0.8619 0.8619 0.0298 3.46% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9515 0.9515 0.9210 0.9210 0.0305 3.31% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4598 1.4598 1.4150 1.4150 0.0448 3.17% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4506 1.4506 1.4060 1.4060 0.0446 3.17% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163208 諾安油氣能源 0.6510 0.6510 0.6310 0.6310 0.0200 3.17% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.1070 2.3770 2.0470 2.3170 0.0600 2.93% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3700 1.3700 1.3320 1.3320 0.0380 2.85% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519918 華夏興和混合A 4.0890 6.2160 3.9830 6.1180 0.1060 2.66% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 7.6380 7.6380 7.4438 7.4438 0.1942 2.61% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9505 0.9505 0.9267 0.9267 0.0238 2.57% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9591 0.9591 0.9352 0.9352 0.0239 2.56% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9624 0.9624 0.9386 0.9386 0.0238 2.54% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3887 1.4787 1.3544 1.4444 0.0343 2.53% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2979 1.2979 1.2661 1.2661 0.0318 2.51% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6181 1.6181 1.5785 1.5785 0.0396 2.51% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1950 1.1950 1.1660 1.1660 0.0290 2.49% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.3990 2.3990 2.3410 2.3410 0.0580 2.48% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.4820 2.4820 2.4230 2.4230 0.0590 2.44% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.6350 1.8020 1.5960 1.7630 0.0390 2.44% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.5199 1.5199 1.4839 1.4839 0.0360 2.43% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.5205 0.9729 1.4844 0.9508 0.0361 2.43% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4847 1.4847 1.4496 1.4496 0.0351 2.42% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.2694 1.2694 1.2396 1.2396 0.0298 2.40% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.2652 1.2652 1.2355 1.2355 0.0297 2.40% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2705 2.0892 1.2407 2.0594 0.0298 2.40% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2840 1.2840 1.2540 1.2540 0.0300 2.39% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2850 1.8290 1.2550 1.8170 0.0300 2.39% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011949 東吳多策略混合C 2.2400 2.2400 2.1878 2.1878 0.0522 2.39% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580009 東吳多策略混合A 2.2458 3.0088 2.1935 2.9565 0.0523 2.38% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.9360 1.9360 1.8910 1.8910 0.0450 2.38% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.0138 2.0138 1.9669 1.9669 0.0469 2.38% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0978 1.0978 1.0724 1.0724 0.0254 2.37% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.0781 1.0781 0.0255 2.37% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8502 0.8502 0.8306 0.8306 0.0196 2.36% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.3570 1.3570 1.3260 1.3260 0.0310 2.34% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0986 1.0986 1.0736 1.0736 0.0250 2.33% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.7890 2.7890 2.7260 2.7260 0.0630 2.31% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2104 2.2104 2.1608 2.1608 0.0496 2.30% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160630 鵬華國(guó)防A 1.3800 1.3580 1.3490 1.3470 0.0310 2.30% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012041 鵬華國(guó)防C 1.2540 1.2540 1.2260 1.2260 0.0280 2.28% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.2410 2.2410 2.1920 2.1920 0.0490 2.24% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.1390 2.0990 1.1140 2.0740 0.0250 2.24% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5824 1.5824 1.5480 1.5480 0.0344 2.22% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5772 1.5772 1.5429 1.5429 0.0343 2.22% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4470 1.7670 1.4160 1.7360 0.0310 2.19% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4470 1.7670 1.4160 1.7360 0.0310 2.19% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0914 0.7962 1.0681 0.7808 0.0233 2.18% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0412 1.0412 0.0225 2.16% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010163 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0439 1.0439 0.0226 2.16% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.8120 1.8370 1.7740 1.7990 0.0380 2.14% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.2368 1.2368 1.2110 1.2110 0.0258 2.13% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7710 0.7710 0.7551 0.7551 0.0159 2.11% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3492 1.3792 1.3213 1.3513 0.0279 2.11% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3716 1.4016 1.3433 1.3733 0.0283 2.11% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7710 1.4157 0.7551 1.4057 0.0159 2.11% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.0870 2.0870 2.0440 2.0440 0.0430 2.10% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.0930 2.0930 2.0500 2.0500 0.0430 2.10% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 2.3130 2.3130 2.2660 2.2660 0.0470 2.07% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.8740 1.8740 1.8360 1.8360 0.0380 2.07% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006038 大成景恒混合C 2.0170 2.0170 1.9760 1.9760 0.0410 2.07% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 2.3230 2.3230 2.2760 2.2760 0.0470 2.07% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090019 大成景恒混合A 1.9830 2.6550 1.9430 2.6010 0.0400 2.06% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8853 0.8933 0.8676 0.8756 0.0177 2.04% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8675 0.8675 0.0177 2.04% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.4891 2.0864 1.4594 2.0567 0.0297 2.04% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.6808 1.8418 1.6475 1.8085 0.0333 2.02% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.8855 0.8855 0.8680 0.8680 0.0175 2.02% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.9464 0.9464 0.9277 0.9277 0.0187 2.02% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.9439 0.9439 0.9253 0.9253 0.0186 2.01% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8221 0.8221 0.8059 0.8059 0.0162 2.01% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.7790 2.3230 1.7440 2.2880 0.0350 2.01% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8355 0.8355 0.8191 0.8191 0.0164 2.00% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.1410 2.1410 2.0990 2.0990 0.0420 2.00% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8059 0.8059 0.0161 2.00% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5600 3.3480 0.5490 3.3370 0.0110 2.00% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.7744 1.7744 1.7396 1.7396 0.0348 2.00% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7730 1.7730 1.7383 1.7383 0.0347 2.00% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.7970 1.8470 1.7620 1.8120 0.0350 1.99% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.1483 2.1483 2.1063 2.1063 0.0420 1.99% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9274 0.9274 0.9093 0.9093 0.0181 1.99% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.1393 2.1393 2.0976 2.0976 0.0417 1.99% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.4515 2.4515 2.4039 2.4039 0.0476 1.98% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.4713 2.4713 2.4233 2.4233 0.0480 1.98% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007512 工銀滬港深股票C 1.4275 1.4275 1.3999 1.3999 0.0276 1.97% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.8911 2.8911 2.8352 2.8352 0.0559 1.97% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.2216 2.2216 2.1786 2.1786 0.0430 1.97% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002387 工銀滬港深股票A 1.4375 1.5055 1.4097 1.4777 0.0278 1.97% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0400 1.0800 1.0200 1.0600 0.0200 1.96% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000219 博時(shí)裕益混合 2.8140 3.0660 2.7600 3.0120 0.0540 1.96% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0405 2.0405 2.0015 2.0015 0.0390 1.95% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9354 1.7911 0.9175 1.7732 0.0179 1.95% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0143 2.0143 1.9759 1.9759 0.0384 1.94% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0398 2.0398 2.0009 2.0009 0.0389 1.94% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2851 1.2851 1.2608 1.2608 0.0243 1.93% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2903 1.9072 1.2659 1.8711 0.0244 1.93% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000031 華夏復(fù)興混合A 3.6170 3.6170 3.5490 3.5490 0.0680 1.92% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.7125 1.7125 1.6802 1.6802 0.0323 1.92% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9390 0.9390 0.0180 1.92% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2738 0.2738 0.2687 0.2687 0.0051 1.90% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2740 0.2740 0.2689 0.2689 0.0051 1.90% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9334 0.9334 0.0176 1.89% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.3713 1.3713 1.3458 1.3458 0.0255 1.89% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7489 2.7489 2.6980 2.6980 0.0509 1.89% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2968 2.2968 2.2543 2.2543 0.0425 1.89% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.2760 2.2760 2.2340 2.2340 0.0420 1.88% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.9446 2.9446 2.8902 2.8902 0.0544 1.88% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9465 0.9465 0.9290 0.9290 0.0175 1.88% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001186 富國(guó)文體健康股票A 2.2850 2.2850 2.2430 2.2430 0.0420 1.87% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4810 1.4810 1.4540 1.4540 0.0270 1.86% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.3840 1.3840 1.3590 1.3590 0.0250 1.84% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001675 江信同福A 1.7866 1.8251 1.7543 1.7928 0.0323 1.84% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001676 江信同福C 1.7344 1.7679 1.7031 1.7366 0.0313 1.84% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 2.0355 2.2500 1.9988 2.2133 0.0367 1.84% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320007 諾安成長(zhǎng)混合 2.1000 2.5450 2.0620 2.5070 0.0380 1.84% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.9822 2.1840 1.9465 2.1483 0.0357 1.83% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 2.1130 2.2830 2.0750 2.2450 0.0380 1.83% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.2118 0.2118 0.2080 0.2080 0.0038 1.83% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.2482 3.2482 3.1901 3.1901 0.0581 1.82% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2269 1.2269 1.2050 1.2050 0.0219 1.82% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2241 1.2241 0.0223 1.82% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2380 1.2380 1.2160 1.2160 0.0220 1.81% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.5770 1.5770 1.5490 1.5490 0.0280 1.81% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0530 1.0530 0.0190 1.80% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5570 0.5570 0.0100 1.80% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.9330 1.9330 1.8990 1.8990 0.0340 1.79% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9446 0.9446 0.9280 0.9280 0.0166 1.79% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 1.0807 1.0807 1.0617 1.0617 0.0190 1.79% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 2.2462 2.2462 2.2066 2.2066 0.0396 1.79% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.6770 2.6770 2.6300 2.6300 0.0470 1.79% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.6460 1.7610 1.6170 1.7320 0.0290 1.79% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9377 0.9377 0.9213 0.9213 0.0164 1.78% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7354 1.7354 1.7050 1.7050 0.0304 1.78% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7453 1.7453 1.7148 1.7148 0.0305 1.78% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4860 1.4860 1.4600 1.4600 0.0260 1.78% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.9109 1.9109 1.8776 1.8776 0.0333 1.77% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3250 1.6950 1.3020 1.6720 0.0230 1.77% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.9005 1.9005 1.8674 1.8674 0.0331 1.77% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420005 天弘周期策略混合A 2.7710 3.1420 2.7230 3.0940 0.0480 1.76% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3823 2.3823 2.3412 2.3412 0.0411 1.76% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501018 南方原油A 0.8686 0.8686 0.8536 0.8536 0.0150 1.76% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0690 1.0690 1.0505 1.0505 0.0185 1.76% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 1.0729 1.0729 1.0544 1.0544 0.0185 1.75% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3745 1.3745 1.3508 1.3508 0.0237 1.75% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 2.2710 3.1910 2.2320 3.1520 0.0390 1.75% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.1309 1.4935 1.1115 1.4741 0.0194 1.75% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006199 長(zhǎng)盛同錦研究精選混合 1.6100 1.6100 1.5823 1.5823 0.0277 1.75% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006476 南方原油C 0.8640 0.8640 0.8492 0.8492 0.0148 1.74% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9254 0.9254 0.0160 1.73% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9251 0.9251 0.0160 1.73% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001983 中郵低碳配置混合 1.3510 1.3510 1.3280 1.3280 0.0230 1.73% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.1658 1.1658 1.1461 1.1461 0.0197 1.72% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9335 1.9335 1.9008 1.9008 0.0327 1.72% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.5173 1.5173 1.4917 1.4917 0.0256 1.72% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.1648 1.1648 1.1451 1.1451 0.0197 1.72% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.5359 1.5359 1.5100 1.5100 0.0259 1.72% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4011 1.4011 1.3775 1.3775 0.0236 1.71% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002989 融通通乾研究精選混合 1.7681 5.0435 1.7383 5.0147 0.0298 1.71% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.7324 2.7324 2.6864 2.6864 0.0460 1.71% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9644 0.9644 0.9483 0.9483 0.0161 1.70% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.6920 2.6970 2.6470 2.6520 0.0450 1.70% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.4134 0.4134 0.4065 0.4065 0.0069 1.70% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0790 4.2160 1.0610 4.1980 0.0180 1.70% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003318 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A 1.4973 1.4973 1.4722 1.4722 0.0251 1.70% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9578 0.9578 0.0163 1.70% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6529 1.6529 1.6254 1.6254 0.0275 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.3228 1.3228 1.3008 1.3008 0.0220 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.7090 4.6540 2.6640 4.6090 0.0450 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000963 興業(yè)多策略混合 2.1070 2.1070 2.0720 2.0720 0.0350 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.3168 1.3168 1.2949 1.2949 0.0219 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4150 0.4150 0.0070 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9630 0.9630 0.0163 1.69% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5306 2.5306 2.4891 2.4891 0.0415 1.67% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.9210 0.9210 0.9060 0.9060 0.0150 1.66% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007549 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1811 2.1811 2.1455 2.1455 0.0356 1.66% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.6040 1.6040 1.5780 1.5780 0.0260 1.65% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011437 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 2.1764 2.1764 2.1410 2.1410 0.0354 1.65% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 1.5388 1.5388 1.5140 1.5140 0.0248 1.64% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.9780 2.1600 1.9460 2.1280 0.0320 1.64% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 1.5163 1.5163 1.4920 1.4920 0.0243 1.63% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.7881 1.7881 1.7596 1.7596 0.0285 1.62% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005053 銀河量化價(jià)值混合A 1.5184 1.5184 1.4942 1.4942 0.0242 1.62% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.9384 0.9384 0.9234 0.9234 0.0150 1.62% 2021-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值