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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2021年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 013145 浙商匯金先進制造混合 1.0545 2.3805 1.0000 1.0000 0.0545 5.45% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3210 1.3210 0.0250 1.89% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007441 南方旭元債券C 1.0667 1.0867 1.0473 1.0673 0.0194 1.85% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007440 南方旭元債券A 1.0667 1.0867 1.0473 1.0673 0.0194 1.85% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.2078 0.2078 0.2041 0.2041 0.0037 1.81% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.6560 1.6560 1.6285 1.6285 0.0275 1.69% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.6563 1.6563 1.6288 1.6288 0.0275 1.69% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.2557 0.2557 0.2516 0.2516 0.0041 1.63% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2557 0.2557 0.2517 0.2517 0.0040 1.59% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159830 天弘上海金ETF 3.7119 0.9876 3.6741 0.9776 0.0378 1.03% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000930 博時黃金I 3.6546 1.5235 3.6199 1.5091 0.0347 0.96% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000929 博時黃金D 3.7217 1.6291 3.6864 1.6144 0.0353 0.96% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.3583 1.3583 1.3455 1.3455 0.0128 0.95% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.3440 1.3440 1.3314 1.3314 0.0126 0.95% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004253 國泰黃金ETF聯接C 1.3776 1.3776 1.3647 1.3647 0.0129 0.95% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8122 1.8122 1.7953 1.7953 0.0169 0.94% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.3865 1.3865 1.3736 1.3736 0.0129 0.94% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8116 1.8116 1.7948 1.7948 0.0168 0.94% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002610 博時黃金ETF聯接A 1.3032 1.3032 1.2912 1.2912 0.0120 0.93% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002611 博時黃金ETF聯接C 1.2783 1.2783 1.2665 1.2665 0.0118 0.93% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000307 易方達黃金ETF聯接A 1.2973 1.2973 1.2853 1.2853 0.0120 0.93% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002963 易方達黃金ETF聯接C 1.2792 1.2792 1.2674 1.2674 0.0118 0.93% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2797 0.2797 0.2773 0.2773 0.0024 0.87% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2798 0.2798 0.2774 0.2774 0.0024 0.87% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.9890 2.0990 1.9720 2.0820 0.0170 0.86% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A 0.3071 0.3240 0.3047 0.3216 0.0024 0.79% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.7461 1.4001 0.7410 1.3969 0.0051 0.69% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013273 招商滬深300地產等權重指數C 0.7462 0.7462 0.7411 0.7411 0.0051 0.69% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6890 1.6890 1.6780 1.6780 0.0110 0.66% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003299 嘉實物流產業(yè)股票C 2.0830 2.0830 2.0700 2.0700 0.0130 0.63% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003298 嘉實物流產業(yè)股票A 2.1110 2.1110 2.0980 2.0980 0.0130 0.62% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.5365 2.5365 2.5209 2.5209 0.0156 0.62% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.5350 2.5350 2.5194 2.5194 0.0156 0.62% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接A 0.7988 0.7988 0.7945 0.7945 0.0043 0.54% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接C 0.7952 0.7952 0.7909 0.7909 0.0043 0.54% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165525 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A 0.7400 0.7480 0.7360 0.7440 0.0040 0.54% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.8610 0.8930 0.8567 0.8887 0.0043 0.50% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008706 建信富時100指數(QDII)C人民幣 0.8593 0.8593 0.8550 0.8550 0.0043 0.50% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5440 1.6040 1.5370 1.5970 0.0070 0.46% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1327 0.1327 0.1321 0.1321 0.0006 0.45% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2379 1.2379 1.2325 1.2325 0.0054 0.44% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 9.7066 9.7066 9.6676 9.6676 0.0390 0.40% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 9.3903 9.7647 9.3529 9.7273 0.0374 0.40% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5280 1.5780 1.5220 1.5720 0.0060 0.39% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.1329 0.1329 0.1324 0.1324 0.0005 0.38% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0326 1.0926 1.0292 1.0892 0.0034 0.33% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006542 財通資管鴻利中短債債券A 1.0413 1.1013 1.0379 1.0979 0.0034 0.33% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 0.9910 1.7320 0.9880 1.7300 0.0030 0.30% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008581 九泰久嘉純債3個月C 1.0931 1.0931 1.0901 1.0901 0.0030 0.28% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008580 九泰久嘉純債3個月A 1.0984 1.0984 1.0954 1.0954 0.0030 0.27% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.5384 1.5384 1.5346 1.5346 0.0038 0.25% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007052 招商中債3-5年國開行C 1.0237 1.0743 1.0213 1.0719 0.0024 0.24% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3556 4.3307 1.3523 4.3274 0.0033 0.24% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.5563 1.5563 1.5525 1.5525 0.0038 0.24% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007051 招商中債3-5年國開行A 1.0256 1.0769 1.0232 1.0745 0.0024 0.23% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 9.5072 10.2432 9.4876 10.2236 0.0196 0.21% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.1852 10.1852 10.1643 10.1643 0.0209 0.21% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.2826 10.6797 10.2623 10.6594 0.0203 0.20% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.6504 10.6504 10.6297 10.6297 0.0207 0.19% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 1.2819 1.2819 1.2795 1.2795 0.0024 0.19% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0630 1.0900 1.0610 1.0880 0.0020 0.19% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 1.0103 1.0103 1.0085 1.0085 0.0018 0.18% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0895 1.1117 1.0875 1.1097 0.0020 0.18% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 1.2757 1.2757 1.2734 1.2734 0.0023 0.18% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2863 1.2863 1.2844 1.2844 0.0019 0.15% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0606 1.4232 1.0591 1.4217 0.0015 0.14% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164824 工銀印度基金人民幣 1.1955 1.1955 1.1939 1.1939 0.0016 0.13% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008799 國金惠安利率債C 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008798 國金惠安利率債A 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.9950 10.9950 10.9815 10.9815 0.0135 0.12% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.12% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.2523 10.6180 10.2402 10.6059 0.0121 0.12% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.2436 10.9303 10.2310 10.9177 0.0126 0.12% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012413 建信睿怡純債C 1.1102 1.1102 1.1090 1.1090 0.0012 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8565 1.2605 0.8556 1.2596 0.0009 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.3021 10.7016 10.2908 10.6903 0.0113 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002377 建信睿怡純債A 1.1048 1.1280 1.1036 1.1268 0.0012 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 968118 易方達(香港)精選債券M類(對沖人民幣) 101.5400 101.5400 101.4305 101.4305 0.1095 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.7058 10.7058 10.6940 10.6940 0.0118 0.11% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519185 萬家精選混合A 1.0561 2.3024 1.0550 2.3013 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320013 諾安全球黃金 1.0080 1.0930 1.0070 1.0920 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0260 1.4060 1.0250 1.4050 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0440 1.3100 1.0430 1.3090 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003417 中加豐澤純債債券A 1.0300 1.2260 1.0290 1.2250 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0490 1.0690 1.0480 1.0680 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000112 易方達純債1年定開債C 1.0360 1.4170 1.0350 1.4160 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002568 博時裕發(fā)純債 1.0340 1.1600 1.0330 1.1590 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0297 1.0297 1.0287 1.0287 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 970038 東莞德益6個月持有債 1.0153 1.6299 1.0143 1.6288 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006549 國金惠盈純債A 1.0669 1.1039 1.0658 1.1028 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006760 國金惠盈純債C 1.0643 1.0973 1.0632 1.0962 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1558 1.2158 1.1546 1.2146 0.0012 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009604 國金惠盈純債E 1.0565 1.1245 1.0554 1.1234 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8761 1.2151 0.8752 1.2142 0.0009 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004555 南方和元A 1.0330 1.2100 1.0320 1.2090 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0280 1.5000 1.0270 1.4990 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968119 易方達(香港)精選債券M類(美元) 10.1500 10.1500 10.1400 10.1400 0.0100 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007768 信澳安盛純債A 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0680 1.3730 1.0670 1.3720 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.0718 1.0932 1.0708 1.0922 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006636 華富恒欣純債債券A 1.0736 1.0736 1.0726 1.0726 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008539 工銀開元利率債債券A 1.0372 1.0433 1.0363 1.0424 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1240 1.4910 1.1230 1.4900 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1080 1.5230 1.1070 1.5220 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002429 華安全球美元票息債C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0760 1.4040 1.0750 1.4030 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.1580 1.3370 1.1570 1.3360 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006015 華安信用四季紅債券C 1.0630 1.1660 1.0620 1.1650 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0568 1.4694 1.0558 1.4684 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0514 1.4329 1.0505 1.4320 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000298 中海純債債券A 1.1470 1.2870 1.1460 1.2860 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000299 中海純債債券C 1.1150 1.2550 1.1140 1.2540 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000305 中銀中高等級債券A 1.0740 1.4510 1.0730 1.4500 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002785 中融融裕雙利債券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006637 華富恒欣純債債券C 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0137 1.4262 1.0128 1.4253 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0123 1.3689 1.0114 1.3680 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004548 中銀中高等級債券C 1.0700 1.2690 1.0690 1.2680 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004956 中銀證券安譽債券A 1.0635 1.1195 1.0627 1.1187 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008540 工銀開元利率債債券C 1.0353 1.0373 1.0345 1.0365 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003387 工銀全球美元債C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001512 易方達中債3-5年期國債指數 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005186 長安鑫興混合A 1.8420 1.8420 1.8406 1.8406 0.0014 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0624 1.0624 1.0616 1.0616 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005187 長安鑫興混合C 1.8301 1.8301 1.8287 1.8287 0.0014 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001023 華夏亞債中國指數C 1.1840 1.3940 1.1830 1.3930 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.2040 1.3890 1.2030 1.3880 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.0502 1.0502 1.0494 1.0494 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0366 1.2022 1.0358 1.2014 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2092 1.2092 1.2082 1.2082 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.2260 1.6910 1.2250 1.6900 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.3150 1.5830 1.3140 1.5820 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007935 平安惠瀾純債A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006727 博時中債3-5進出口行A 1.0637 1.1114 1.0630 1.1107 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000105 建信安心回報債券A 1.4190 1.4290 1.4180 1.4280 0.0010 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007744 長盛安逸純債債券A 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004957 中銀證券安譽債券C 1.9988 2.0548 1.9974 2.0534 0.0014 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003665 新沃通利純債C 1.0469 1.1269 1.0462 1.1262 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008877 國聯安增盛一年定開債 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003664 新沃通利純債A 1.0540 1.1140 1.0533 1.1133 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006962 南方中債7-10年國開行債券指數C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0822 1.9874 1.0814 1.9866 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007936 平安惠瀾純債C 1.0571 1.0571 1.0564 1.0564 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007745 長盛安逸純債債券C 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007018 平安如意中短債C 1.0855 1.1075 1.0847 1.1067 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006728 博時中債3-5進出口行C 1.0507 1.0969 1.0500 1.0962 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006961 南方中債7-10年國開行債券指數A 1.1246 1.1246 1.1238 1.1238 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002427 華安全球美元票息債美元現匯A 0.1719 0.1719 0.1718 0.1718 0.0001 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003788 方正富邦惠利純債C 1.0794 1.3804 1.0788 1.3798 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320017 諾安全球收益不動產 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002869 融通通裕定開債 1.0512 1.2807 1.0506 1.2801 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 007363 易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 0.1583 0.1583 0.1582 0.1582 0.0001 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006731 方正富邦富利純債A 1.0660 1.0860 1.0654 1.0854 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007551 鑫元澤利A 1.0377 1.0998 1.0371 1.0992 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217022 招商產業(yè)債券A 1.5950 1.8350 1.5940 1.8340 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007229 華安中債7-10年國開債C 1.6194 1.7394 1.6185 1.7385 0.0009 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000815 鑫元合享純債A 1.0666 1.2201 1.0660 1.2194 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007019 平安如意中短債E 1.0791 1.1011 1.0784 1.1004 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100073 富國強回報定開債C 1.6430 1.6730 1.6420 1.6720 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003103 長盛盛裕純債C 1.0549 1.1416 1.0543 1.1410 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003102 長盛盛裕純債A 1.0582 1.1475 1.0576 1.1469 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 000911 鑫元合豐純債A 1.0363 1.3797 1.0357 1.3790 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1890 1.1890 1.1883 1.1883 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012890 大成景盈債券C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 0.1593 0.1593 0.1592 0.1592 0.0001 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003787 方正富邦惠利純債A 1.0653 1.1533 1.0647 1.1527 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數A 1.1449 1.1631 1.1442 1.1624 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007017 平安如意中短債A 1.0881 1.1101 1.0874 1.1094 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.1582 1.1582 1.1575 1.1575 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001868 招商產業(yè)債券C 1.5400 1.7800 1.5390 1.7790 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0299 1.0408 1.0293 1.0402 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007079 工銀3-5年國開債指數C 1.0464 1.0928 1.0459 1.0923 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數A 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007054 平安季開鑫定開債C 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003426 江信添福C 1.2444 1.2544 1.2438 1.2538 0.0006 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數C 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0641 1.4370 1.0636 1.4365 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007078 工銀3-5年國開債指數A 1.0483 1.0953 1.0478 1.0948 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007055 平安季開鑫定開債E 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數E 1.1698 1.1698 1.1692 1.1692 0.0006 0.05% 2021-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值