浙商匯金先進制造混合基金凈值查詢(013145)
今天最新凈值
0.7604
-0.0012 -0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7581
-0.0023 -0.3050%
- 累計凈值：2.0864
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5106億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬斌博
近一季,浙商匯金先進制造混合(013145)基金累計收益率-16.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7536 |
2.0796 |
0.7604 |
2.0864 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7604 |
2.0864 |
0.7616 |
2.0876 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7616 |
2.0876 |
0.7546 |
2.0806 |
0.0070 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7546 |
2.0806 |
0.7610 |
2.0870 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2025-05-16 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7610 |
2.0870 |
0.7584 |
2.0844 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7584 |
2.0844 |
0.7682 |
2.0942 |
-0.0098 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7682 |
2.0942 |
0.7706 |
2.0966 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7706 |
2.0966 |
0.7787 |
2.1047 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7787 |
2.1047 |
0.7644 |
2.0904 |
0.0143 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7644 |
2.0904 |
0.7708 |
2.0968 |
-0.0064 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7708 |
2.0968 |
0.7691 |
2.0951 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7691 |
2.0951 |
0.7720 |
2.0980 |
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-0.38% |
| 2025-05-06 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7720 |
2.0980 |
0.7645 |
2.0905 |
0.0075 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7645 |
2.0905 |
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2.0835 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7575 |
2.0835 |
0.7544 |
2.0804 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7544 |
2.0804 |
0.7583 |
2.0843 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7583 |
2.0843 |
0.7630 |
2.0890 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7630 |
2.0890 |
0.7690 |
2.0950 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7690 |
2.0950 |
0.7651 |
2.0911 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7651 |
2.0911 |
0.7674 |
2.0934 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7674 |
2.0934 |
0.7623 |
2.0883 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7623 |
2.0883 |
0.7697 |
2.0957 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7697 |
2.0957 |
0.7635 |
2.0895 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7635 |
2.0895 |
0.7702 |
2.0962 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7702 |
2.0962 |
0.7767 |
2.1027 |
-0.0065 |
-0.84% |
|
|
| 2025-04-14 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7767 |
2.1027 |
0.7790 |
2.1050 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-04-11 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7790 |
2.1050 |
0.7757 |
2.1017 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7757 |
2.1017 |
0.7668 |
2.0928 |
0.0089 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7668 |
2.0928 |
0.7457 |
2.0717 |
0.0211 |
2.83% |
| 2025-04-08 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7457 |
2.0717 |
0.7302 |
2.0562 |
0.0155 |
2.12% |
| 2025-04-07 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7302 |
2.0562 |
0.7651 |
2.0911 |
-0.0349 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7651 |
2.0911 |
0.7675 |
2.0935 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7675 |
2.0935 |
0.7697 |
2.0957 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7697 |
2.0957 |
0.7664 |
2.0924 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7664 |
2.0924 |
0.7689 |
2.0949 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7689 |
2.0949 |
0.7738 |
2.0998 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7738 |
2.0998 |
0.7752 |
2.1012 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7752 |
2.1012 |
0.7770 |
2.1030 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7770 |
2.1030 |
0.7901 |
2.1161 |
-0.0131 |
-1.66% |
| 2025-03-24 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7901 |
2.1161 |
0.7893 |
2.1153 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.7893 |
2.1153 |
0.8098 |
2.1358 |
-0.0205 |
-2.53% |
| 2025-03-20 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8098 |
2.1358 |
0.8189 |
2.1449 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8189 |
2.1449 |
0.8302 |
2.1562 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2025-03-18 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8302 |
2.1562 |
0.8328 |
2.1588 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-03-17 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8328 |
2.1588 |
0.8342 |
2.1602 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8342 |
2.1602 |
0.8241 |
2.1501 |
0.0101 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8241 |
2.1501 |
0.8565 |
2.1825 |
-0.0324 |
-3.78% |
| 2025-03-12 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8565 |
2.1825 |
0.8602 |
2.1862 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8602 |
2.1862 |
0.8642 |
2.1902 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8642 |
2.1902 |
0.8739 |
2.1999 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2025-03-07 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8739 |
2.1999 |
0.8788 |
2.2048 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-03-06 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8788 |
2.2048 |
0.8584 |
2.1844 |
0.0204 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8584 |
2.1844 |
0.8275 |
2.1535 |
0.0309 |
3.73% |
| 2025-03-04 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8275 |
2.1535 |
0.8164 |
2.1424 |
0.0111 |
1.36% |
| 2025-03-03 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8164 |
2.1424 |
0.8326 |
2.1586 |
-0.0162 |
-1.95% |
| 2025-02-28 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8326 |
2.1586 |
0.8891 |
2.2151 |
-0.0565 |
-6.35% |
| 2025-02-27 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8891 |
2.2151 |
0.9027 |
2.2287 |
-0.0136 |
-1.51% |
| 2025-02-26 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.9027 |
2.2287 |
0.8972 |
2.2232 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.8972 |
2.2232 |
0.9040 |
2.2300 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
013145 |
浙商匯金先進制造混合 |
0.9040 |
2.2300 |
0.9121 |
2.2381 |
-0.0081 |
-0.89% |
