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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.6125 2.6125 2.5387 2.5387 0.0738 2.91% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.6952 2.6952 2.6192 2.6192 0.0760 2.90% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.6952 2.6952 2.6192 2.6192 0.0760 2.90% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.1860 2.2160 2.1330 2.1630 0.0530 2.48% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.1730 2.2030 2.1210 2.1510 0.0520 2.45% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2937 1.2937 1.2657 1.2657 0.0280 2.21% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.2713 1.2713 0.0281 2.21% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.9090 3.9090 3.8400 3.8400 0.0690 1.80% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.2100 1.7970 1.1887 1.7757 0.0213 1.79% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.8289 2.8289 2.7812 2.7812 0.0477 1.72% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.7650 2.7650 2.7184 2.7184 0.0466 1.71% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4530 2.5630 2.4180 2.5280 0.0350 1.45% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.5460 2.5460 2.5109 2.5109 0.0351 1.40% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6765 2.6765 2.6415 2.6415 0.0350 1.33% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4136 0.4136 0.4082 0.4082 0.0054 1.32% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.3090 2.4890 2.2790 2.4590 0.0300 1.32% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.0398 3.0398 3.0009 3.0009 0.0389 1.30% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1172 1.1172 1.1034 1.1034 0.0138 1.25% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1195 1.1195 1.1057 1.1057 0.0138 1.25% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.0890 1.0890 0.0136 1.25% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.1996 4.4696 4.1491 4.4191 0.0505 1.22% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6490 0.6889 0.6412 0.6811 0.0078 1.22% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.1725 4.1725 4.1223 4.1223 0.0502 1.22% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 3.0179 3.4079 2.9821 3.3721 0.0358 1.20% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.2790 3.2790 3.2410 3.2410 0.0380 1.17% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.4233 2.4233 2.3952 2.3952 0.0281 1.17% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6625 0.6625 0.6549 0.6549 0.0076 1.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6625 0.6625 0.6549 0.6549 0.0076 1.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005940 工銀新能源汽車混合C 3.4114 3.4114 3.3723 3.3723 0.0391 1.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005939 工銀新能源汽車混合A 3.4788 3.4788 3.4390 3.4390 0.0398 1.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2870 4.2870 4.2380 4.2380 0.0490 1.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.7560 6.2560 5.6900 6.1900 0.0660 1.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3452 0.3452 0.3414 0.3414 0.0038 1.11% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2337 2.2337 2.2094 2.2094 0.0243 1.10% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2399 0.9026 1.2266 0.8938 0.0133 1.08% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000061 華夏盛世混合 1.4140 1.4140 1.3990 1.3990 0.0150 1.07% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.7580 1.7580 1.7400 1.7400 0.0180 1.03% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7930 0.7930 0.7850 0.7850 0.0080 1.02% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7940 0.7940 0.7860 0.7860 0.0080 1.02% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.9070 2.9070 2.8800 2.8800 0.0270 0.94% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519005 海富通股票混合 1.2950 3.2440 1.2830 3.2320 0.0120 0.94% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968022 中銀香港環(huán)球股票基金A類-人民幣 232.4073 232.4073 230.2430 230.2430 2.1643 0.94% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.0850 3.0850 3.0570 3.0570 0.0280 0.92% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.1690 2.1690 2.1500 2.1500 0.0190 0.88% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.1770 2.1770 2.1580 2.1580 0.0190 0.88% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7220 1.7220 1.7070 1.7070 0.0150 0.88% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3364 0.3364 0.3335 0.3335 0.0029 0.87% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.1484 4.5449 2.1300 4.5265 0.0184 0.86% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 6.7820 6.7820 6.7260 6.7260 0.0560 0.83% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9896 0.9896 0.9816 0.9816 0.0080 0.82% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5000 1.5410 1.4880 1.5340 0.0120 0.81% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.8415 4.1780 3.9813 4.1478 0.0302 0.76% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.0460 3.2660 3.0230 3.2430 0.0230 0.76% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.8368 4.1553 3.9767 4.1252 0.0301 0.76% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1256 3.1256 3.1031 3.1031 0.0225 0.73% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7493 1.7493 1.7368 1.7368 0.0125 0.72% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1679 3.2269 3.1451 3.2041 0.0228 0.72% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004223 金信多策略精選混合A 1.6544 2.1807 1.6426 2.1689 0.0118 0.72% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1272 0.1272 0.1263 0.1263 0.0009 0.71% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2703 0.2703 0.2684 0.2684 0.0019 0.71% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1307 0.1307 0.1298 0.1298 0.0009 0.69% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8229 0.8229 0.8173 0.8173 0.0056 0.69% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8457 0.8457 0.8400 0.8400 0.0057 0.68% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2999 1.2999 1.2913 1.2913 0.0086 0.67% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3061 1.3061 1.2974 1.2974 0.0087 0.67% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 1.0115 1.0115 1.0049 1.0049 0.0066 0.66% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2249 1.2249 1.2170 1.2170 0.0079 0.65% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2174 1.2174 1.2096 1.2096 0.0078 0.64% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7216 1.7216 1.7108 1.7108 0.0108 0.63% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3190 0.3190 0.3170 0.3170 0.0020 0.63% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003762 國(guó)開開泰靈活配置混合A 1.1299 1.2289 1.1229 1.2219 0.0070 0.62% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2660 0.2660 0.2644 0.2644 0.0016 0.61% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.1520 3.1520 3.1330 3.1330 0.0190 0.61% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501018 南方原油A 0.8567 0.8567 0.8516 0.8516 0.0051 0.60% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2194 1.2194 1.2121 1.2121 0.0073 0.60% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2322 1.2322 1.2248 1.2248 0.0074 0.60% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006476 南方原油C 0.8529 0.8529 0.8478 0.8478 0.0051 0.60% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.6610 3.1310 2.6450 3.1150 0.0160 0.60% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160719 嘉實(shí)黃金 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1930 0.1930 0.1919 0.1919 0.0011 0.57% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1930 0.1930 0.1919 0.1919 0.0011 0.57% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.4560 2.4560 2.4420 2.4420 0.0140 0.57% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 2.5273 2.5273 2.5134 2.5134 0.0139 0.55% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 2.5487 2.5487 2.5347 2.5347 0.0140 0.55% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2487 1.2487 1.2419 1.2419 0.0068 0.55% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.8970 2.0070 1.8870 1.9970 0.0100 0.53% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002985 中銀季季紅定開債 1.2085 1.3685 1.2024 1.3624 0.0061 0.51% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2931 0.3100 0.2916 0.3085 0.0015 0.51% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320013 諾安全球黃金 1.0080 1.0930 1.0030 1.0880 0.0050 0.50% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.1097 2.1097 2.0995 2.0995 0.0102 0.49% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.6692 3.7192 3.6516 3.7016 0.0176 0.48% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 2.5340 2.6040 2.5220 2.5920 0.0120 0.48% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.3089 3.3089 3.2934 3.2934 0.0155 0.47% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2700 1.5670 1.2640 1.5610 0.0060 0.47% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 2.5176 2.5876 2.5058 2.5758 0.0118 0.47% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4300 0.4300 0.4280 0.4280 0.0020 0.47% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164824 工銀印度基金人民幣 1.1459 1.1459 1.1406 1.1406 0.0053 0.46% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9010 1.2770 0.8970 1.2730 0.0040 0.45% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.9153 5.5703 3.8977 5.5527 0.0176 0.45% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.9170 2.9170 2.9040 2.9040 0.0130 0.45% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005801 工銀印度基金美元 0.1771 0.1771 0.1763 0.1763 0.0008 0.45% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007130 中庚小盤價(jià)值股票 1.8055 1.8055 1.7977 1.7977 0.0078 0.43% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2272 1.2272 1.2220 1.2220 0.0052 0.43% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160620 鵬華資源A 1.4380 1.0440 1.4320 1.0400 0.0060 0.42% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.4200 1.4200 1.4140 1.4140 0.0060 0.42% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1880 3.0580 1.1830 3.0530 0.0050 0.42% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.1077 1.3548 1.1032 1.3512 0.0045 0.41% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 9.3673 9.7162 9.3295 9.6784 0.0378 0.41% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.1132 1.3592 1.1086 1.3555 0.0046 0.41% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 5.5950 6.7340 5.5720 6.7110 0.0230 0.41% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.9210 3.0300 2.9090 3.0180 0.0120 0.41% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 9.6570 9.6570 9.6183 9.6183 0.0387 0.40% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2560 0.2560 0.2550 0.2550 0.0010 0.39% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 1.7030 1.7030 1.6967 1.6967 0.0063 0.37% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1627 1.1827 1.1584 1.1784 0.0043 0.37% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1459 1.1659 1.1417 1.1617 0.0042 0.37% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6560 2.1730 1.6500 2.1670 0.0060 0.36% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003834 華夏能源革新股票A 3.3370 3.3370 3.3250 3.3250 0.0120 0.36% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7951 0.7951 0.0029 0.36% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.2831 3.3081 3.2712 3.2962 0.0119 0.36% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 010092 永贏華嘉信用債A 1.0159 1.0159 1.0124 1.0124 0.0035 0.35% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6549 1.6549 1.6493 1.6493 0.0056 0.34% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.6993 1.6993 1.6935 1.6935 0.0058 0.34% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 1.8166 1.8166 1.8106 1.8106 0.0060 0.33% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2340 1.6700 1.2300 1.6660 0.0040 0.33% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1907 0.2568 0.1901 0.2562 0.0006 0.32% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 0.9760 1.2160 0.9729 1.2129 0.0031 0.32% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009911 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C 0.9708 1.0308 0.9678 1.0278 0.0030 0.31% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 183001 銀華全球優(yōu)選 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.30% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8573 0.8573 0.8548 0.8548 0.0025 0.29% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 96.3449 96.3449 96.0759 96.0759 0.2690 0.28% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2250 2.5540 2.2190 2.5480 0.0060 0.27% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.3012 10.3012 10.2740 10.2740 0.0272 0.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610004 信澳中小盤混合 3.1450 3.1450 3.1370 3.1370 0.0080 0.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 9.6706 10.3538 9.6454 10.3286 0.0252 0.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3665 1.3665 1.3630 1.3630 0.0035 0.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.6369 1.6369 1.6326 1.6326 0.0043 0.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.6428 1.6428 1.6385 1.6385 0.0043 0.26% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005571 中銀證券新能源混合A 2.1519 2.1519 2.1465 2.1465 0.0054 0.25% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3747 1.3747 1.3713 1.3713 0.0034 0.25% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005572 中銀證券新能源混合C 2.1307 2.1307 2.1253 2.1253 0.0054 0.25% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1875 1.1875 1.1846 1.1846 0.0029 0.24% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3462 1.3462 1.3430 1.3430 0.0032 0.24% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3326 1.3326 1.3294 1.3294 0.0032 0.24% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2658 1.2658 0.0030 0.24% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2862 1.2862 1.2831 1.2831 0.0031 0.24% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.1080 2.1080 2.1030 2.1030 0.0050 0.24% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968118 易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣) 101.1500 101.1500 100.9199 100.9199 0.2301 0.23% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.6383 3.7383 3.6300 3.7300 0.0083 0.23% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2917 1.2917 1.2888 1.2888 0.0029 0.23% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.23% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000929 博時(shí)黃金D 3.6885 1.6153 3.6804 1.6119 0.0081 0.22% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2676 1.2676 1.2648 1.2648 0.0028 0.22% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000930 博時(shí)黃金I 3.6219 1.5099 3.6140 1.5067 0.0079 0.22% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4490 1.4490 1.4460 1.4460 0.0030 0.21% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1896 0.1896 0.1892 0.1892 0.0004 0.21% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1896 0.1896 0.1892 0.1892 0.0004 0.21% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0570 1.5810 1.0550 1.5790 0.0020 0.19% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 1.0824 1.0824 1.0804 1.0804 0.0020 0.19% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1110 2.1110 2.1070 2.1070 0.0040 0.19% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1110 2.1110 2.1070 2.1070 0.0040 0.19% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 1.0853 1.0853 1.0832 1.0832 0.0021 0.19% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630008 華商策略精選混合 1.6700 2.2000 1.6670 2.1970 0.0030 0.18% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2400 2.2400 2.2360 2.2360 0.0040 0.18% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008893 創(chuàng)金合信鑫利混合A 1.2759 1.2759 1.2736 1.2736 0.0023 0.18% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.1160 1.3660 1.1140 1.3640 0.0020 0.18% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.2686 1.2686 1.2663 1.2663 0.0023 0.18% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.1790 1.2850 1.1770 1.2830 0.0020 0.17% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006508 國(guó)聯(lián)安增裕一年定開債 1.0405 1.1167 1.0387 1.1149 0.0018 0.17% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.1820 1.2370 1.1800 1.2350 0.0020 0.17% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.1530 1.2580 1.1510 1.2560 0.0020 0.17% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.2240 1.4060 1.2220 1.4040 0.0020 0.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410006 華富策略精選混合A 2.2436 2.4036 2.2401 2.4001 0.0035 0.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0341 1.0691 1.0324 1.0674 0.0017 0.16% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006164 融通通捷債券 1.2195 1.2319 1.2177 1.2301 0.0018 0.15% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0262 1.1819 1.0248 1.1805 0.0014 0.14% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008730 天弘純享一年定開 1.0134 1.0184 1.0120 1.0170 0.0014 0.14% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2241 0.2241 0.2238 0.2238 0.0003 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006495 國(guó)聯(lián)安增富一年定開債 1.0379 1.1139 1.0366 1.1126 0.0013 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2241 0.2241 0.2238 0.2238 0.0003 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 1.0170 1.0170 1.0157 1.0157 0.0013 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0126 1.1643 1.0113 1.1630 0.0013 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004387 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債C 1.0735 1.1878 1.0721 1.1864 0.0014 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債A 1.0880 1.2070 1.0866 1.2056 0.0014 0.13% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4501 1.4501 1.4483 1.4483 0.0018 0.12% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519702 交銀趨勢(shì)混合A 3.3520 3.8520 3.3480 3.8480 0.0040 0.12% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 2.6110 4.5970 2.6080 4.5940 0.0030 0.12% 2021-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值