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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5190 0.5190 0.5050 0.5050 0.0140 2.77% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5800 0.5800 0.5647 0.5647 0.0153 2.71% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5832 0.5832 0.5679 0.5679 0.0153 2.69% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1081 1.1081 1.0810 1.0810 0.0271 2.51% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.8557 0.8557 0.0214 2.50% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8673 0.8673 0.8462 0.8462 0.0211 2.49% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1712 2.1022 1.1428 2.0601 0.0284 2.49% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1409 1.1409 1.1133 1.1133 0.0276 2.48% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1330 0.8370 1.1060 0.8190 0.0270 2.44% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.4433 1.6266 1.4111 1.5944 0.0322 2.28% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004848 中歐睿泓定開混合 1.9664 1.9664 1.9239 1.9239 0.0425 2.21% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001278 前海開源清潔能源混合A 1.6660 2.0260 1.6310 1.9910 0.0350 2.15% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002360 前海開源清潔能源混合C 1.6610 2.0210 1.6260 1.9860 0.0350 2.15% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3198 1.3198 1.2923 1.2923 0.0275 2.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1917 1.1917 1.1678 1.1678 0.0239 2.05% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.1625 1.1625 0.0237 2.04% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.3180 1.3900 1.2920 1.3640 0.0260 2.01% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6519 1.6519 1.6204 1.6204 0.0315 1.94% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.2831 1.2831 1.2591 1.2591 0.0240 1.91% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.2761 1.2761 1.2522 1.2522 0.0239 1.91% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.8006 2.0472 1.7674 2.0140 0.0332 1.88% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2445 1.2445 1.2217 1.2217 0.0228 1.87% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2515 1.2515 1.2286 1.2286 0.0229 1.86% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210008 金鷹策略配置混合 2.2334 2.8334 2.1928 2.7928 0.0406 1.85% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1264 1.3444 1.1060 1.3240 0.0204 1.84% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 2.2520 2.8020 2.2120 2.7620 0.0400 1.81% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000126 招商安潤靈活配置混合A 2.6291 2.9731 2.5827 2.9267 0.0464 1.80% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8520 0.3740 0.8370 0.3690 0.0150 1.79% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1709 0.2370 0.1679 0.2340 0.0030 1.79% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0062 1.0062 0.9886 0.9886 0.0176 1.78% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8505 1.4654 0.8364 1.4566 0.0141 1.69% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.9406 2.6306 1.9087 2.5987 0.0319 1.67% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001236 博時絲路主題股票A 2.0280 2.0280 1.9950 1.9950 0.0330 1.65% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.8060 2.0300 1.7769 2.0009 0.0291 1.64% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002556 博時絲路主題股票C 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0481 1.0681 1.0313 1.0513 0.0168 1.63% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0340 1.0540 1.0175 1.0375 0.0165 1.62% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.5450 1.5450 1.5207 1.5207 0.0243 1.60% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6990 0.7070 0.6880 0.6960 0.0110 1.60% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.8039 1.8039 1.7756 1.7756 0.0283 1.59% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1744 0.1744 0.1717 0.1717 0.0027 1.57% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1744 0.1744 0.1717 0.1717 0.0027 1.57% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7499 0.7499 0.7384 0.7384 0.0115 1.56% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 3.5080 3.5080 3.4540 3.4540 0.0540 1.56% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.5440 1.0910 1.5270 0.0170 1.56% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.0593 2.0593 2.0279 2.0279 0.0314 1.55% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7471 0.7471 0.7357 0.7357 0.0114 1.55% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040005 華安宏利混合A 7.1410 7.7610 7.0337 7.6537 0.1073 1.53% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160421 華安智增精選混合 1.9980 1.9980 1.9683 1.9683 0.0297 1.51% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 2.7610 2.7610 2.7200 2.7200 0.0410 1.51% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4870 1.4870 1.4650 1.4650 0.0220 1.50% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000066 諾安鴻鑫混合A 1.7911 2.5279 1.7647 2.4906 0.0264 1.50% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1577 1.1577 1.1407 1.1407 0.0170 1.49% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002601 中銀證券價值精選混合 1.2651 1.2651 1.2465 1.2465 0.0186 1.49% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.3340 3.3340 3.2850 3.2850 0.0490 1.49% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.3340 3.3340 3.2850 3.2850 0.0490 1.49% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2236 2.8562 1.2057 2.8383 0.0179 1.48% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.8050 1.0900 1.7950 0.0160 1.47% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.4620 1.4620 1.4410 1.4410 0.0210 1.46% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8446 0.8446 0.0123 1.46% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9140 0.9140 0.0133 1.46% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8569 0.8569 0.8446 0.8446 0.0123 1.46% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9175 0.9175 0.0133 1.45% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.4650 1.4650 1.4440 1.4440 0.0210 1.45% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8566 0.8566 0.0124 1.45% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004795 富榮福鑫混合C 1.2253 1.3283 1.2078 1.3108 0.0175 1.45% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004794 富榮福鑫混合A 1.2260 1.3290 1.2085 1.3115 0.0175 1.45% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5015 1.5015 1.4802 1.4802 0.0213 1.44% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4949 1.4949 1.4737 1.4737 0.0212 1.44% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7820 1.1580 0.7710 1.1470 0.0110 1.43% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.1069 1.1069 1.0913 1.0913 0.0156 1.43% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.0969 1.0969 0.0157 1.43% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002924 華商瑞鑫定開債 1.5000 1.5000 1.4790 1.4790 0.0210 1.42% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.0841 2.0841 2.0549 2.0549 0.0292 1.42% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 2.3880 2.3880 2.3547 2.3547 0.0333 1.41% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.8731 5.3801 1.8470 5.3540 0.0261 1.41% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.4510 3.4510 3.4030 3.4030 0.0480 1.41% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006252 永贏消費(fèi)主題A 3.4096 3.4096 3.3625 3.3625 0.0471 1.40% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.5433 2.5433 2.5082 2.5082 0.0351 1.40% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006253 永贏消費(fèi)主題C 3.3894 3.3894 3.3427 3.3427 0.0467 1.40% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.3890 7.1120 2.3560 7.0780 0.0330 1.40% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.6080 1.6080 1.5860 1.5860 0.0220 1.39% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2520 1.2520 1.2350 1.2350 0.0170 1.38% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.0623 2.0623 2.0342 2.0342 0.0281 1.38% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.0596 2.0596 2.0316 2.0316 0.0280 1.38% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2530 1.2530 1.2360 1.2360 0.0170 1.38% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.5769 1.5969 1.5554 1.5754 0.0215 1.38% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.5552 1.5752 1.5341 1.5541 0.0211 1.38% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001951 金鷹改革紅利混合 2.3860 2.3860 2.3540 2.3540 0.0320 1.36% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004235 中歐價值智選混合C 4.2807 4.2807 4.2238 4.2238 0.0569 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001887 中歐價值智選混合E 4.9293 5.2793 4.8637 5.2137 0.0656 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009200 華安金享混合 0.9505 0.9505 0.9378 0.9378 0.0127 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166019 中歐價值智選混合A 4.4667 4.7867 4.4073 4.7273 0.0594 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1747 1.2047 1.1591 1.1891 0.0156 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6530 1.6530 1.6310 1.6310 0.0220 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1308 1.1308 1.1157 1.1157 0.0151 1.35% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0414 1.0937 1.0276 1.0792 0.0138 1.34% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1340 0.7900 1.1190 0.7800 0.0150 1.34% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 1.1579 1.1879 1.1426 1.1726 0.0153 1.34% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006969 圓信永豐高端制造混合 1.9642 1.9642 1.9383 1.9383 0.0259 1.34% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008135 華宸未來價值先鋒 1.3111 1.3111 1.2937 1.2937 0.0174 1.34% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.1275 1.1275 1.1127 1.1127 0.0148 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.5220 0.6910 1.5020 0.6830 0.0200 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.9732 2.9732 2.9342 2.9342 0.0390 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002959 匯添富盈泰混合 2.1410 2.1410 2.1130 2.1130 0.0280 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.1305 1.1305 1.1157 1.1157 0.0148 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.7470 1.9720 1.7240 1.9490 0.0230 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003751 萬家瑞隆混合A 1.9017 1.9017 1.8767 1.8767 0.0250 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.9183 2.9183 2.8801 2.8801 0.0382 1.33% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.2335 1.2335 1.2174 1.2174 0.0161 1.32% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.3860 0.6050 1.3680 0.5940 0.0180 1.32% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003218 前海開源祥和債券A 1.2619 1.2619 1.2456 1.2456 0.0163 1.31% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.5797 1.9493 1.5592 1.9288 0.0205 1.31% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519997 長信銀利精選混合A 1.6262 3.7748 1.6051 3.7537 0.0211 1.31% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003219 前海開源祥和債券C 1.2560 1.2560 1.2398 1.2398 0.0162 1.31% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4650 1.7970 1.4460 1.7780 0.0190 1.31% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519996 長信銀利精選股票 1.6262 3.7748 1.6051 3.7537 0.0211 1.31% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008091 中信保誠紅利精選混合A 1.4920 1.4920 1.4728 1.4728 0.0192 1.30% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008092 中信保誠紅利精選混合C 1.4848 1.4848 1.4657 1.4657 0.0191 1.30% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.30% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.4416 1.4916 1.4233 1.4733 0.0183 1.29% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.1210 2.1210 2.0940 2.0940 0.0270 1.29% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450003 國富潛力組合混合A 1.7430 3.1890 1.7210 3.1670 0.0220 1.28% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050001 博時價值增長混合 1.2790 3.8240 1.2630 3.8080 0.0160 1.27% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 960021 國富潛力組合混合H 2.0660 2.4530 2.0400 2.4270 0.0260 1.27% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008262 招商研究優(yōu)選股票C 1.4318 1.4318 1.4139 1.4139 0.0179 1.27% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.4420 1.4420 1.4239 1.4239 0.0181 1.27% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3393 4.3144 1.3225 4.2976 0.0168 1.27% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 2.0270 2.0270 2.0020 2.0020 0.0250 1.25% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3555 1.3555 1.3388 1.3388 0.0167 1.25% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006031 南方昌元C 1.4142 1.4142 1.3967 1.3967 0.0175 1.25% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3511 1.3511 1.3344 1.3344 0.0167 1.25% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 1.4298 1.4298 1.4121 1.4121 0.0177 1.25% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050201 博時價值增長貳號混合 1.0490 2.5400 1.0360 2.5270 0.0130 1.25% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.9242 2.9242 2.8884 2.8884 0.0358 1.24% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.9195 2.9195 2.8839 2.8839 0.0356 1.23% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.7380 0.7380 0.7290 0.7290 0.0090 1.23% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.3040 2.3340 2.2760 2.3060 0.0280 1.23% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.0063 3.9423 2.9702 3.9062 0.0361 1.22% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3898 1.6298 1.3732 1.6132 0.0166 1.21% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690003 民生加銀精選混合 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001158 工銀新材料新能源股票 1.4240 1.4240 1.4070 1.4070 0.0170 1.21% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3593 1.4093 1.3431 1.3931 0.0162 1.21% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.5450 3.7600 3.5030 3.7180 0.0420 1.20% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2272 2.0409 1.2126 2.0263 0.0146 1.20% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001692 南方國策動力 2.1270 2.1570 2.1020 2.1320 0.0250 1.19% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 2.6891 2.6891 2.6578 2.6578 0.0313 1.18% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.7839 1.7839 1.7631 1.7631 0.0208 1.18% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.3021 1.7798 1.2869 1.7646 0.0152 1.18% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.7951 1.7951 1.7743 1.7743 0.0208 1.17% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 2.1705 2.1705 2.1455 2.1455 0.0250 1.17% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 2.1712 2.1712 2.1461 2.1461 0.0251 1.17% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006119 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 1.1426 1.1426 1.1295 1.1295 0.0131 1.16% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.0983 1.0983 0.0127 1.16% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006539 南方優(yōu)選價值混合C 1.4840 1.9300 1.4670 1.9130 0.0170 1.16% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.1539 1.1539 1.1408 1.1408 0.0131 1.15% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1011 1.1011 0.0127 1.15% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.9540 3.9540 3.9090 3.9090 0.0450 1.15% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.1673 1.1673 1.1541 1.1541 0.0132 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.8710 1.8710 1.8500 1.8500 0.0210 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.2225 1.2225 1.2087 1.2087 0.0138 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001008 工銀國企改革股票 2.2990 2.2990 2.2730 2.2730 0.0260 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2104 1.2104 0.0138 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.5060 2.4230 1.4890 2.4060 0.0170 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1348 1.1348 0.0129 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.1613 1.1613 1.1482 1.1482 0.0131 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002160 南方驅(qū)動混合 3.0080 3.0080 2.9740 2.9740 0.0340 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.5040 3.7460 1.4870 3.7290 0.0170 1.14% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.2157 2.2157 2.1910 2.1910 0.0247 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 2.7750 2.7750 2.7440 2.7440 0.0310 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7490 3.9858 0.7406 3.9658 0.0084 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006438 博時央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2001 1.2001 0.0136 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.8660 3.6570 2.8340 3.6250 0.0320 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.2644 1.2644 1.2503 1.2503 0.0141 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9954 1.1054 0.9843 1.0943 0.0111 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.7810 4.1460 2.7500 4.1150 0.0310 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001782 九泰久益混合A 1.7880 1.9220 1.7680 1.9020 0.0200 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1680 1.4560 1.1550 1.4430 0.0130 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.5152 2.5152 2.4872 2.4872 0.0280 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006439 博時央調(diào)ETF聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1910 1.1910 0.0135 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373020 摩根雙核平衡混合A 2.5405 3.7094 2.5122 3.6811 0.0283 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 2.4317 2.4317 2.4046 2.4046 0.0271 1.13% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.7210 1.9030 1.7020 1.8840 0.0190 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.3131 2.3131 2.2874 2.2874 0.0257 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0206 1.1306 1.0093 1.1193 0.0113 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001844 九泰久益混合C 1.7120 1.8460 1.6930 1.8270 0.0190 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.4193 2.4193 2.3924 2.3924 0.0269 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3540 3.3000 1.3390 3.2850 0.0150 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.2804 1.2804 1.2662 1.2662 0.0142 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.9950 2.7250 1.9730 2.7030 0.0220 1.12% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2023 1.2023 0.0133 1.11% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.2241 1.2241 1.2107 1.2107 0.0134 1.11% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.6360 3.6960 3.5960 3.6560 0.0400 1.11% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004569 招商制造業(yè)混合C 2.4650 2.4650 2.4380 2.4380 0.0270 1.11% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.0190 2.0190 1.9970 1.9970 0.0220 1.10% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.1848 2.1848 2.1610 2.1610 0.0238 1.10% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.1661 2.1661 2.1426 2.1426 0.0235 1.10% 2021-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值