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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3197 1.3197 1.2618 1.2618 0.0579 4.59% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9490 0.9490 0.0410 4.32% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002983 長信國防軍工量化混合A 1.2750 1.2750 1.2223 1.2223 0.0527 4.31% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008960 長信國防軍工量化混合C 1.2732 1.2732 1.2206 1.2206 0.0526 4.31% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1887 0.1887 0.1810 0.1810 0.0077 4.25% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1088 1.4064 1.0637 1.3778 0.0451 4.24% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.5505 0.0000 1.4874 0.0000 0.0631 4.24% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0280 1.0280 0.9880 0.9880 0.0400 4.05% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.5510 1.5510 1.4920 1.4920 0.0590 3.95% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1770 0.8520 1.1330 0.8240 0.0440 3.88% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.7490 1.0560 1.7320 0.0410 3.88% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.5012 1.8880 1.4454 1.8322 0.0558 3.86% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2019 0.0000 1.1575 0.0000 0.0444 3.84% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2.1150 2.1150 2.0394 2.0394 0.0756 3.71% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.1310 2.1310 2.0548 2.0548 0.0762 3.71% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160630 鵬華國防A 1.1270 1.2580 1.0870 1.2440 0.0400 3.68% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9228 1.9228 1.8550 1.8550 0.0678 3.66% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9550 1.9550 1.8862 1.8862 0.0688 3.65% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005609 富國軍工主題混合A 1.6988 1.6988 1.6391 1.6391 0.0597 3.64% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004895 華商鑫安靈活混合 1.6000 1.7260 1.5440 1.6700 0.0560 3.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.3430 0.9220 1.2960 0.8940 0.0470 3.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.4200 2.6750 2.3360 2.5910 0.0840 3.60% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.6420 1.6420 1.5850 1.5850 0.0570 3.60% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2508 1.2508 1.2076 1.2076 0.0432 3.58% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002251 華夏軍工安全混合A 1.3490 1.3490 1.3030 1.3030 0.0460 3.53% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3726 1.4226 1.3259 1.3759 0.0467 3.52% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519601 海富通中國海外混合 2.5010 2.7710 2.4160 2.6860 0.0850 3.52% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6520 1.6520 1.5960 1.5960 0.0560 3.51% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 1.8340 1.8340 1.7720 1.7720 0.0620 3.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.5365 2.5365 2.4510 2.4510 0.0855 3.49% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.5350 2.5350 2.4495 2.4495 0.0855 3.49% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.3553 1.3753 1.3103 1.3303 0.0450 3.43% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002345 華夏高端制造混合A 1.1330 1.1330 1.0960 1.0960 0.0370 3.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.9660 3.3450 2.8700 3.2490 0.0960 3.34% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006753 天弘港股通精選C 1.2877 1.2877 1.2462 1.2462 0.0415 3.33% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006796 富國消費(fèi)升級混合A 1.9771 1.9771 1.9134 1.9134 0.0637 3.33% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006752 天弘港股通精選A 1.2925 1.2925 1.2508 1.2508 0.0417 3.33% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.5328 1.5328 1.4835 1.4835 0.0493 3.32% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9060 1.9060 1.8450 1.8450 0.0610 3.31% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.9015 1.9015 1.8408 1.8408 0.0607 3.30% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.8419 1.8419 1.7832 1.7832 0.0587 3.29% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.7319 2.7319 2.6449 2.6449 0.0870 3.29% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.8724 1.8724 1.8127 1.8127 0.0597 3.29% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7060 3.1450 2.6200 3.0590 0.0860 3.28% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000535 長盛航天海工混合A 1.3310 1.8460 1.2890 1.8040 0.0420 3.26% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8350 1.8350 1.7770 1.7770 0.0580 3.26% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.4650 1.4650 1.4190 1.4190 0.0460 3.24% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002380 工銀香港中小盤美元 0.2363 0.2363 0.2289 0.2289 0.0074 3.23% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000690 前海開源大海洋混合 1.5330 1.5330 1.4850 1.4850 0.0480 3.23% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7836 1.7836 1.7280 1.7280 0.0556 3.22% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0861 2.0861 2.0213 2.0213 0.0648 3.21% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.3391 3.3391 3.2356 3.2356 0.1035 3.20% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9350 1.8950 0.9060 1.8660 0.0290 3.20% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.7083 1.7083 1.6555 1.6555 0.0528 3.19% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.7258 1.7258 1.6724 1.6724 0.0534 3.19% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1209 1.1209 1.0862 1.0862 0.0347 3.19% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.5477 1.5477 1.4999 1.4999 0.0478 3.19% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.3908 2.3908 2.3174 2.3174 0.0734 3.17% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002862 金信量化精選混合A 1.2060 1.2060 1.1690 1.1690 0.0370 3.17% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.7958 1.7958 1.7407 1.7407 0.0551 3.17% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.3441 2.3441 2.2721 2.2721 0.0720 3.17% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.8001 2.8001 2.7142 2.7142 0.0859 3.16% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.6591 1.6591 1.6089 1.6089 0.0502 3.12% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001106 華商健康生活混合 1.3210 1.3710 1.2810 1.3310 0.0400 3.12% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.0961 2.0961 2.0328 2.0328 0.0633 3.11% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3526 1.3526 1.3121 1.3121 0.0405 3.09% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0375 1.0375 0.0320 3.08% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 3.2430 3.6030 3.1460 3.5060 0.0970 3.08% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0365 1.0365 0.0319 3.08% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.2697 2.2697 2.2022 2.2022 0.0675 3.07% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.4880 3.0230 2.4140 2.9490 0.0740 3.07% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006881 華寶大健康混合A 2.1056 2.1056 2.0431 2.0431 0.0625 3.06% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.3300 2.3300 2.2610 2.2610 0.0690 3.05% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.8260 1.9110 1.7720 1.8570 0.0540 3.05% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.2909 3.2909 3.1935 3.1935 0.0974 3.05% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.5240 1.5240 1.4790 1.4790 0.0450 3.04% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2936 1.2936 1.2557 1.2557 0.0379 3.02% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.9100 1.9100 1.8540 1.8540 0.0560 3.02% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.5633 1.5633 1.5176 1.5176 0.0457 3.01% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.1834 1.1834 1.1488 1.1488 0.0346 3.01% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.4786 1.4786 1.4354 1.4354 0.0432 3.01% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.5522 1.5522 1.5069 1.5069 0.0453 3.01% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.1310 2.1310 2.0690 2.0690 0.0620 3.00% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002703 長城久源靈活配置混合A 1.3513 1.3513 1.3121 1.3121 0.0392 2.99% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3870 0.4488 0.3758 0.4376 0.0112 2.98% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.5884 1.5884 1.5426 1.5426 0.0458 2.97% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.0860 3.0860 2.9970 2.9970 0.0890 2.97% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007368 浙商滬港深精選混合A 1.3600 1.3600 1.3208 1.3208 0.0392 2.97% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007369 浙商滬港深精選混合C 1.3510 1.3510 1.3121 1.3121 0.0389 2.96% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.4400 1.4400 1.3990 1.3990 0.0410 2.93% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.9360 4.3750 3.8240 4.2630 0.1120 2.93% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.9900 4.9900 4.8490 4.8490 0.1410 2.91% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 1.7000 2.0670 1.6520 2.0190 0.0480 2.91% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000609 華商新量化混合A 2.3120 2.8620 2.2470 2.7970 0.0650 2.89% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6720 1.7920 1.6250 1.7450 0.0470 2.89% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.9980 1.9980 1.9420 1.9420 0.0560 2.88% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.1110 2.5320 2.0520 2.4730 0.0590 2.88% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.7570 2.7570 2.6800 2.6800 0.0770 2.87% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008262 招商研究優(yōu)選股票C 1.2393 1.2393 1.2047 1.2047 0.0346 2.87% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.2418 1.2418 1.2071 1.2071 0.0347 2.87% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.3348 2.3348 2.2697 2.2697 0.0651 2.87% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 2.0150 2.0150 1.9590 1.9590 0.0560 2.86% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 570008 諾德周期策略混合 2.8570 3.7520 2.7780 3.6730 0.0790 2.84% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.2088 1.2088 1.1754 1.1754 0.0334 2.84% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 2.3231 2.7531 2.2589 2.6889 0.0642 2.84% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.0933 1.0933 1.0632 1.0632 0.0301 2.83% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.3090 4.4480 4.1910 4.3300 0.1180 2.82% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 370027 摩根智選30混合A 3.0350 3.3440 2.9520 3.2610 0.0830 2.81% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 1.7661 1.7661 1.7187 1.7187 0.0474 2.76% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.3418 2.3418 2.2790 2.2790 0.0628 2.76% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 1.7648 1.7648 1.7175 1.7175 0.0473 2.75% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.2947 2.2947 2.2332 2.2332 0.0615 2.75% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.0211 5.1165 2.9405 5.0359 0.0806 2.74% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9746 1.9746 1.9219 1.9219 0.0527 2.74% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.3500 1.3500 1.3140 1.3140 0.0360 2.74% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.2312 1.2312 1.1984 1.1984 0.0328 2.74% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1903 1.1903 1.1587 1.1587 0.0316 2.73% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.8430 1.8430 1.7940 1.7940 0.0490 2.73% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 3.7940 4.3080 3.6930 4.2070 0.1010 2.73% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.1981 1.1981 1.1664 1.1664 0.0317 2.72% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0893 2.0893 2.0344 2.0344 0.0549 2.70% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.1069 2.1069 2.0515 2.0515 0.0554 2.70% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.9410 3.9410 3.8390 3.8390 0.1020 2.66% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.2110 3.2860 3.1280 3.2030 0.0830 2.65% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1935 1.1935 1.1628 1.1628 0.0307 2.64% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.7980 1.7980 1.7520 1.7520 0.0460 2.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.1960 3.2710 3.1140 3.1890 0.0820 2.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.4540 1.4540 1.4167 1.4167 0.0373 2.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.5171 1.5171 1.4782 1.4782 0.0389 2.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1966 1.1966 1.1659 1.1659 0.0307 2.63% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.6030 1.6030 1.5620 1.5620 0.0410 2.62% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.1530 2.1530 2.0980 2.0980 0.0550 2.62% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008315 摩根慧選成長股票C 1.5334 1.5334 1.4948 1.4948 0.0386 2.58% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008314 摩根慧選成長股票A 1.5393 1.5393 1.5006 1.5006 0.0387 2.58% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2.5135 2.5135 2.4504 2.4504 0.0631 2.58% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.6110 3.6110 3.5210 3.5210 0.0900 2.56% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.2762 1.2762 1.2443 1.2443 0.0319 2.56% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.2696 1.2696 1.2379 1.2379 0.0317 2.56% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.3082 1.3082 1.2757 1.2757 0.0325 2.55% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6880 1.6880 1.6460 1.6460 0.0420 2.55% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.3037 1.3037 1.2714 1.2714 0.0323 2.54% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006365 招商豐韻混合C 1.9020 1.9020 1.8551 1.8551 0.0469 2.53% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006364 招商豐韻混合A 1.9225 1.9225 1.8751 1.8751 0.0474 2.53% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.4000 3.4880 2.3410 3.4290 0.0590 2.52% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.6076 1.6076 1.5682 1.5682 0.0394 2.51% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.7590 1.7590 1.7160 1.7160 0.0430 2.51% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005826 華夏潛龍精選股票 1.7704 1.7704 1.7272 1.7272 0.0432 2.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.4764 2.4764 2.4159 2.4159 0.0605 2.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.4734 2.4734 2.4130 2.4130 0.0604 2.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1874 1.1874 1.1584 1.1584 0.0290 2.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.9500 2.9500 2.8780 2.8780 0.0720 2.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0830 1.0830 1.0566 1.0566 0.0264 2.50% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.7013 1.7013 1.6599 1.6599 0.0414 2.49% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.1806 2.3536 2.1276 2.3006 0.0530 2.49% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0773 1.0773 1.0511 1.0511 0.0262 2.49% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1753 1.1753 1.1469 1.1469 0.0284 2.48% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2.1060 2.1060 2.0550 2.0550 0.0510 2.48% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008286 易方達(dá)研究精選股票 1.3198 1.3198 1.2879 1.2879 0.0319 2.48% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.4008 2.4008 2.3428 2.3428 0.0580 2.48% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.3240 1.3240 1.2920 1.2920 0.0320 2.48% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.1560 2.1560 2.1040 2.1040 0.0520 2.47% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.3243 2.3243 2.2683 2.2683 0.0560 2.47% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.3757 2.3757 2.3184 2.3184 0.0573 2.47% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000649 長城久鑫混合A 1.9072 2.3348 1.8615 2.2789 0.0457 2.46% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007203 銀河新動能混合A 1.7397 1.7397 1.6979 1.6979 0.0418 2.46% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519642 銀河智造混合A 2.6650 2.6650 2.6010 2.6010 0.0640 2.46% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.2771 1.2771 1.2466 1.2466 0.0305 2.45% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2980 1.2980 1.2670 1.2670 0.0310 2.45% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8679 1.8679 1.8233 1.8233 0.0446 2.45% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001104 華安新絲路主題股票A 2.2670 2.2670 2.2130 2.2130 0.0540 2.44% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002824 招商盛達(dá)混合C 1.8890 1.8890 1.8440 1.8440 0.0450 2.44% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3108 1.3108 1.2796 1.2796 0.0312 2.44% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.2850 1.2850 1.2544 1.2544 0.0306 2.44% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008065 匯添富中盤積極成長混合A 1.3339 1.3339 1.3022 1.3022 0.0317 2.43% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.5630 1.7000 1.5260 1.6630 0.0370 2.42% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.2807 2.2807 2.2269 2.2269 0.0538 2.42% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008066 匯添富中盤積極成長混合C 1.3310 1.3310 1.2995 1.2995 0.0315 2.42% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.9200 1.9200 1.8748 1.8748 0.0452 2.41% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.9212 1.9212 1.8760 1.8760 0.0452 2.41% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.7410 2.1810 1.7000 2.1400 0.0410 2.41% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.8050 2.8050 2.7390 2.7390 0.0660 2.41% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005978 中信保誠至興混合C 1.4191 1.4191 1.3858 1.3858 0.0333 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.6850 2.7450 2.6220 2.6820 0.0630 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.5650 2.9690 2.5050 2.9090 0.0600 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.5252 1.7284 1.4894 1.6878 0.0358 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.7719 2.7719 2.7070 2.7070 0.0649 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006458 平安估值優(yōu)勢混合C 1.6783 1.6783 1.6390 1.6390 0.0393 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005977 中信保誠至興混合A 1.4445 1.4445 1.4106 1.4106 0.0339 2.40% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006457 平安估值優(yōu)勢混合A 1.6857 1.6857 1.6463 1.6463 0.0394 2.39% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002823 招商盛達(dá)混合A 1.9270 1.9270 1.8820 1.8820 0.0450 2.39% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001476 中銀智能制造股票A 1.2010 1.2010 1.1730 1.1730 0.0280 2.39% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.4200 2.1010 1.3870 2.0680 0.0330 2.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 3.4784 3.4784 3.3974 3.3974 0.0810 2.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4821 5.8201 3.4010 5.7390 0.0811 2.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.4480 2.8520 2.3910 2.7950 0.0570 2.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 3.4910 3.5410 3.4100 3.4600 0.0810 2.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.3147 1.3147 1.2842 1.2842 0.0305 2.38% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002628 招商安博靈活配置混合A 1.8582 1.8582 1.8152 1.8152 0.0430 2.37% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 5.1993 6.3846 5.0791 6.2644 0.1202 2.37% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.2510 1.2510 1.2220 1.2220 0.0290 2.37% 2020-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值