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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2020年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0522 0.0522 0.0465 0.0465 0.0057 12.26% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.3703 0.3703 0.3302 0.3302 0.0401 12.14% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.3697 0.3697 0.3297 0.3297 0.0400 12.13% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現(xiàn)匯C 0.1347 0.1347 0.1272 0.1272 0.0075 5.90% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現(xiàn)匯A 0.1334 0.1334 0.1260 0.1260 0.0074 5.87% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 0.9458 0.9458 0.8944 0.8944 0.0514 5.75% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 0.9546 0.9546 0.9027 0.9027 0.0519 5.75% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.5790 0.5790 0.5520 0.5520 0.0270 4.89% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.9810 1.0210 0.9530 0.9930 0.0280 2.94% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0587 1.0787 1.0291 1.0491 0.0296 2.88% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0475 1.0675 1.0182 1.0382 0.0293 2.88% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1577 0.2234 0.1535 0.2192 0.0042 2.74% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1180 1.5510 1.0890 1.5220 0.0290 2.66% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050020 博時抗通脹增強回報 0.3940 0.3940 0.3840 0.3840 0.0100 2.60% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.8840 2.1580 1.8440 2.1180 0.0400 2.17% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001682 新華鑫回報混合 1.3130 1.4230 1.2860 1.3960 0.0270 2.10% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 167301 方正富邦中證保險A 1.2490 1.3580 1.2240 1.3310 0.0250 2.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320017 諾安全球收益不動產 1.5060 1.5060 1.4760 1.4760 0.0300 2.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.1560 1.1560 1.1330 1.1330 0.0230 2.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.1583 0.1583 0.1552 0.1552 0.0031 2.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.1583 0.1583 0.1552 0.1552 0.0031 2.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)人民幣A 1.1223 1.1223 1.1015 1.1015 0.0208 1.89% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0608 1.0608 0.0195 1.84% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.0810 1.0810 0.0199 1.84% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.3226 1.4144 1.2997 1.3915 0.0229 1.76% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1630 1.4440 1.1430 1.4240 0.0200 1.75% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2200 0.2200 0.2163 0.2163 0.0037 1.71% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.2599 2.2599 2.2234 2.2234 0.0365 1.64% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.2607 2.2607 2.2243 2.2243 0.0364 1.64% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.6220 0.6220 0.6120 0.6120 0.0100 1.63% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.2896 1.2896 1.2692 1.2692 0.0204 1.61% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002658 招商安裕靈活配置混合C 1.2584 1.2584 1.2386 1.2386 0.0198 1.60% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.5592 1.5592 1.5347 1.5347 0.0245 1.60% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519056 海富通內需熱點混合 2.4500 2.4500 2.4120 2.4120 0.0380 1.58% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.8680 1.8680 1.8390 1.8390 0.0290 1.58% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.8700 1.1410 0.8570 1.1330 0.0130 1.52% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 0.9970 0.9970 0.9823 0.9823 0.0147 1.50% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 0.9982 0.9982 0.9835 0.9835 0.0147 1.49% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5740 1.6830 1.5510 1.6600 0.0230 1.48% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 0.8980 0.8980 0.8850 0.8850 0.0130 1.47% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160620 鵬華資源A 0.9770 0.7430 0.9630 0.7340 0.0140 1.45% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.4650 1.4650 1.4440 1.4440 0.0210 1.45% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004932 招商豐拓靈活混合A 1.2738 1.2738 1.2558 1.2558 0.0180 1.43% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004933 招商豐拓靈活混合C 1.2527 1.2527 1.2351 1.2351 0.0176 1.43% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004942 格林伯元靈活配置A 1.2005 1.2005 1.1838 1.1838 0.0167 1.41% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004943 格林伯元靈活配置C 1.1957 1.1957 1.1791 1.1791 0.0166 1.41% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001856 易方達環(huán)保主題混合A 1.8150 1.8150 1.7900 1.7900 0.0250 1.40% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008009 華商高端裝備制造股票A 1.1542 1.1542 1.1383 1.1383 0.0159 1.40% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002943 廣發(fā)多因子混合 1.6508 1.6508 1.6280 1.6280 0.0228 1.40% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002423 華寶標普美國消費美元 0.2494 0.2494 0.2460 0.2460 0.0034 1.38% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 0.7470 0.5766 0.7370 0.5700 0.0100 1.36% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.5429 1.6279 1.5223 1.6073 0.0206 1.35% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.5270 1.4659 1.5066 1.4472 0.0204 1.35% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320003 諾安先鋒混合A 1.7836 3.6671 1.7599 3.6434 0.0237 1.35% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004936 中航混改精選混合A 1.1919 1.1919 1.1763 1.1763 0.0156 1.33% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519015 海富通精選貳號混合 1.3700 1.6900 1.3520 1.6720 0.0180 1.33% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.3060 1.8230 1.2890 1.8060 0.0170 1.32% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002463 創(chuàng)金合信價值紅利混合A 0.9769 0.9769 0.9642 0.9642 0.0127 1.32% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004937 中航混改精選混合C 1.1708 1.1708 1.1556 1.1556 0.0152 1.32% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5291 0.5291 0.5222 0.5222 0.0069 1.32% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005404 創(chuàng)金合信價值紅利混合C 0.9555 0.9555 0.9431 0.9431 0.0124 1.31% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 23.2700 23.2700 22.9700 22.9700 0.3000 1.31% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4740 1.5040 1.4550 1.4850 0.0190 1.31% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.1660 1.6660 1.1510 1.6510 0.0150 1.30% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5597 0.5597 0.5525 0.5525 0.0072 1.30% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 101.2100 101.2100 99.9102 99.9102 1.2998 1.30% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4800 1.5100 1.4610 1.4910 0.0190 1.30% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 12.4900 14.1000 12.3300 13.9400 0.1600 1.30% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161819 銀華中證內地資源指數分級 0.7850 0.5540 0.7750 0.5480 0.0100 1.29% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 95.6800 111.6200 94.4596 110.3996 1.2204 1.29% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020018 國泰金鹿混合 1.3723 1.8192 1.3548 1.8027 0.0175 1.29% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519011 海富通精選混合 0.5733 4.8076 0.5661 4.7838 0.0072 1.27% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.2000 1.3300 1.1850 1.3150 0.0150 1.27% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.9471 1.9471 1.9228 1.9228 0.0243 1.26% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005998 嘉實深證基本面120聯(lián)接C 1.2107 1.2107 1.1956 1.1956 0.0151 1.26% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.7680 1.7680 1.7460 1.7460 0.0220 1.26% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.3987 1.3987 1.3813 1.3813 0.0174 1.26% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.25% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7032 0.7032 0.6945 0.6945 0.0087 1.25% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.6160 2.2170 1.5960 2.1970 0.0200 1.25% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.1420 1.1420 1.1280 1.1280 0.0140 1.24% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006167 德邦樂享生活混合A 1.1945 1.2476 1.1799 1.2330 0.0146 1.24% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006168 德邦樂享生活混合C 1.2412 1.2412 1.2260 1.2260 0.0152 1.24% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6955 0.6955 0.6870 0.6870 0.0085 1.24% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.9065 1.9065 1.8833 1.8833 0.0232 1.23% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.9220 1.9220 1.8986 1.8986 0.0234 1.23% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001900 諾安精選價值混合A 1.2642 1.2642 1.2491 1.2491 0.0151 1.21% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.6078 1.6078 1.5886 1.5886 0.0192 1.21% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.4810 1.4810 1.4633 1.4633 0.0177 1.21% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0754 1.0754 1.0626 1.0626 0.0128 1.20% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.3520 1.3520 1.3360 1.3360 0.0160 1.20% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.6149 1.7931 1.5957 1.7739 0.0192 1.20% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0976 1.0976 1.0846 1.0846 0.0130 1.20% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001276 建信新經濟靈活配置混合 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004454 前海開源盈鑫C 1.2560 1.3100 1.2412 1.2952 0.0148 1.19% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.2727 4.4537 1.2577 4.4389 0.0150 1.19% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004453 前海開源盈鑫A 1.2472 1.3012 1.2325 1.2865 0.0147 1.19% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1895 1.3675 1.1757 1.3537 0.0138 1.17% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.0390 1.1450 1.0270 1.1330 0.0120 1.17% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.6460 1.6460 1.6270 1.6270 0.0190 1.17% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.1910 1.1910 1.1772 1.1772 0.0138 1.17% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.7290 1.7290 1.7090 1.7090 0.0200 1.17% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.3813 1.3813 1.3655 1.3655 0.0158 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.4830 1.4830 1.4660 1.4660 0.0170 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.4000 1.4000 1.3840 1.3840 0.0160 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001273 民生加銀新動力混合A 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 169101 東方紅睿豐混合 1.6620 2.5640 1.6430 2.5450 0.0190 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1479 0.1479 0.1462 0.1462 0.0017 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1479 0.1479 0.1462 0.1462 0.0017 1.16% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.4796 3.5216 2.4513 3.4933 0.0283 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007672 建信中證紅利潛力指數C 1.0503 1.0503 1.0384 1.0384 0.0119 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000619 東方紅產業(yè)升級混合 3.8560 3.8560 3.8120 3.8120 0.0440 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.2030 0.2030 0.2007 0.2007 0.0023 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.4568 3.4988 2.4288 3.4708 0.0280 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000963 興業(yè)多策略混合 1.5810 1.5810 1.5630 1.5630 0.0180 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.4334 2.9744 2.4058 2.9468 0.0276 1.15% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007671 建信中證紅利潛力指數A 1.0536 1.0536 1.0417 1.0417 0.0119 1.14% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7168 0.7168 0.7087 0.7087 0.0081 1.14% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6733 0.6733 0.6657 0.6657 0.0076 1.14% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.2885 1.2885 1.2740 1.2740 0.0145 1.14% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420005 天弘周期策略混合A 1.6120 1.9830 1.5940 1.9650 0.0180 1.13% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005267 嘉實價值精選股票A 1.2593 1.2593 1.2452 1.2452 0.0141 1.13% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005037 銀華新能源新材料A 0.8984 0.8984 0.8885 0.8885 0.0099 1.11% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.8294 1.8294 1.8093 1.8093 0.0201 1.11% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1506 1.1506 1.1380 1.1380 0.0126 1.11% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005038 銀華新能源新材料C 0.8874 0.8874 0.8777 0.8777 0.0097 1.11% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.3760 1.3760 1.3610 1.3610 0.0150 1.10% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320018 諾安新動力靈活配置混合A 2.2970 2.4170 2.2720 2.3920 0.0250 1.10% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.0178 1.0178 1.0068 1.0068 0.0110 1.09% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9380 3.5080 0.9279 3.4979 0.0101 1.09% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004927 中航軍民融合精選C 1.0426 1.0426 1.0314 1.0314 0.0112 1.09% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006548 紅塔紅土盛弘混合C 1.1923 1.1923 1.1796 1.1796 0.0127 1.08% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004926 中航軍民融合精選A 1.0524 1.0524 1.0412 1.0412 0.0112 1.08% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006547 紅塔紅土盛弘混合A 1.1963 1.1963 1.1835 1.1835 0.0128 1.08% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0080 1.0080 0.0109 1.08% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數C 1.5757 2.1257 1.5590 2.1090 0.0167 1.07% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 1.5801 2.1601 1.5633 2.1433 0.0168 1.07% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.0022 1.0022 0.9916 0.9916 0.0106 1.07% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.0032 1.0032 0.9926 0.9926 0.0106 1.07% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0533 1.0533 1.0423 1.0423 0.0110 1.06% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0061 2.9990 0.9955 2.9828 0.0106 1.06% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.0485 1.0485 1.0376 1.0376 0.0109 1.05% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002776 招商安榮混合A 1.1767 1.1767 1.1646 1.1646 0.0121 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0640 1.2670 1.0530 1.2560 0.0110 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.5985 2.6575 2.5717 2.6307 0.0268 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.5755 2.5755 2.5491 2.5491 0.0264 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002713 廣發(fā)轉型升級混合 0.7271 0.7271 0.7196 0.7196 0.0075 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 2.3167 2.3167 2.2928 2.2928 0.0239 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0371 1.0371 1.0264 1.0264 0.0107 1.04% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.2043 1.2443 1.1920 1.2320 0.0123 1.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2710 1.2710 1.2580 1.2580 0.0130 1.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161125 易方達標普500指數人民幣A 1.4387 1.4387 1.4241 1.4241 0.0146 1.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002777 招商安榮混合C 1.1403 1.1403 1.1287 1.1287 0.0116 1.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001955 中歐養(yǎng)老產業(yè)混合A 1.8590 1.8590 1.8400 1.8400 0.0190 1.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008920 永贏科技驅動C 0.9952 0.9952 0.9851 0.9851 0.0101 1.03% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006352 中金MSCI中國A股紅利指數C 1.0632 1.0632 1.0525 1.0525 0.0107 1.02% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008919 永贏科技驅動A 0.9958 0.9958 0.9857 0.9857 0.0101 1.02% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 168102 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0940 1.1780 1.0830 1.1670 0.0110 1.02% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006351 中金MSCI中國A股紅利指數A 1.0662 1.0662 1.0555 1.0555 0.0107 1.01% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.1980 1.1980 1.1860 1.1860 0.0120 1.01% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009117 東興中證消費50C 1.0787 1.0787 1.0679 1.0679 0.0108 1.01% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009116 東興中證消費50A 1.0789 1.0789 1.0681 1.0681 0.0108 1.01% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004497 前海開源多元策略混合C 1.5000 1.5000 1.4852 1.4852 0.0148 1.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.2543 1.2543 1.2419 1.2419 0.0124 1.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2120 0.2120 0.2099 0.2099 0.0021 1.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 1.0130 1.8687 1.0030 1.8587 0.0100 1.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004496 前海開源多元策略混合A 1.5224 1.5224 1.5074 1.5074 0.0150 1.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001878 嘉實滬港深精選股票 1.6140 1.6820 1.5980 1.6660 0.0160 1.00% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2220 1.2220 1.2100 1.2100 0.0120 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 1.0791 1.0791 1.0685 1.0685 0.0106 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002559 博時鑫瑞混合C 1.5280 1.5280 1.5130 1.5130 0.0150 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161721 招商滬深300地產等權重指數A 1.2572 1.3931 1.2449 1.3854 0.0123 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.9340 1.9340 1.9150 1.9150 0.0190 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.4646 1.4646 1.4503 1.4503 0.0143 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008088 華夏中證全指房地產ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9295 0.9295 0.0092 0.99% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.1977 1.1977 1.1861 1.1861 0.0116 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.1872 1.1872 0.0116 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002558 博時鑫瑞混合A 1.5470 1.5470 1.5320 1.5320 0.0150 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002803 東方紅滬港深混合 2.0700 2.0700 2.0500 2.0500 0.0200 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.8270 0.3580 0.8190 0.3550 0.0080 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.7551 1.7551 1.7380 1.7380 0.0171 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008089 華夏中證全指房地產ETF聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9281 0.9281 0.0091 0.98% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.0400 1.7630 1.0300 1.7570 0.0100 0.97% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001186 富國文體健康股票A 1.4710 1.4710 1.4570 1.4570 0.0140 0.96% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006503 財通集成電路產業(yè)股票C 1.5824 1.5824 1.5673 1.5673 0.0151 0.96% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001088 華寶國策導向混合A 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.96% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006502 財通集成電路產業(yè)股票A 1.6017 1.6017 1.5864 1.5864 0.0153 0.96% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007944 永贏乾元三年定開 0.9708 0.9708 0.9617 0.9617 0.0091 0.95% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.8125 1.8125 1.7954 1.7954 0.0171 0.95% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320016 諾安多策略混合A 1.7050 1.7050 1.6890 1.6890 0.0160 0.95% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.0896 1.0896 0.0102 0.94% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.2271 1.2771 1.2157 1.2657 0.0114 0.94% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.2303 1.2803 1.2188 1.2688 0.0115 0.94% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1711 0.1711 0.1695 0.1695 0.0016 0.94% 2020-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值