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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年01月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004945 長信中證500指數(shù)增強A 1.0936 1.0936 1.0541 1.0541 0.0395 3.75% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.4228 1.4228 1.3745 1.3745 0.0483 3.51% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.2070 1.2070 1.1700 1.1700 0.0370 3.16% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3455 3.2420 1.3053 3.2018 0.0402 3.08% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001861 富安達健康人生混合A 1.4412 1.4412 1.4015 1.4015 0.0397 2.83% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2280 1.7680 1.1960 1.7360 0.0320 2.68% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9555 0.9555 0.9307 0.9307 0.0248 2.66% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9732 0.9732 0.9480 0.9480 0.0252 2.66% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.9340 1.9340 1.8840 1.8840 0.0500 2.65% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005493 鑫元價值精選混合A 1.0283 1.0283 1.0037 1.0037 0.0246 2.45% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005494 鑫元價值精選混合C 1.0186 1.0186 0.9942 0.9942 0.0244 2.45% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006010 國融融銀靈活配置混合C 1.1137 1.1637 1.0872 1.1372 0.0265 2.44% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006009 國融融銀靈活配置混合A 1.1193 1.1693 1.0926 1.1426 0.0267 2.44% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.2814 1.2814 1.2521 1.2521 0.0293 2.34% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006270 匯安核心成長混合A 1.0317 1.0317 1.0085 1.0085 0.0232 2.30% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006271 匯安核心成長混合C 1.0197 1.0197 0.9968 0.9968 0.0229 2.30% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.6060 2.7060 2.5480 2.6480 0.0580 2.28% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.8999 1.8999 1.8578 1.8578 0.0421 2.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2478 1.2478 1.2207 1.2207 0.0271 2.22% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.5564 1.6514 1.5233 1.6183 0.0331 2.17% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.5679 1.6629 1.5346 1.6296 0.0333 2.17% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.3102 1.3102 1.2827 1.2827 0.0275 2.14% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001682 新華鑫回報混合 1.2460 1.3560 1.2200 1.3300 0.0260 2.13% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003886 匯安豐利混合A 1.1101 1.2352 1.0879 1.2130 0.0222 2.04% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003887 匯安豐利混合C 1.0905 1.2156 1.0688 1.1939 0.0217 2.03% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9630 0.9630 0.9440 0.9440 0.0190 2.01% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 960016 交銀成長混合H 4.9563 4.9563 4.8607 4.8607 0.0956 1.97% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519005 海富通股票混合 1.0930 3.0420 1.0720 3.0210 0.0210 1.96% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519692 交銀成長混合A 4.9318 5.7378 4.8369 5.6429 0.0949 1.96% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519694 交銀藍籌混合 1.0859 1.5069 1.0656 1.4866 0.0203 1.91% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001983 中郵低碳配置混合 0.9050 0.9050 0.8880 0.8880 0.0170 1.91% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007586 華泰保興多策略 1.4028 1.4028 1.3771 1.3771 0.0257 1.87% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1690 0.1610 0.1660 0.0030 1.86% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 1.0764 1.0764 1.0568 1.0568 0.0196 1.85% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8401 1.8401 1.8068 1.8068 0.0333 1.84% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3464 1.3464 1.3222 1.3222 0.0242 1.83% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3378 1.3378 1.3138 1.3138 0.0240 1.83% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.6260 1.9970 1.5970 1.9680 0.0290 1.82% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006231 國融融君混合A 1.1855 1.2355 1.1644 1.2144 0.0211 1.81% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006232 國融融君混合C 1.1792 1.2292 1.1583 1.2083 0.0209 1.80% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003025 新華紅利回報混合 1.1885 1.4160 1.1675 1.3950 0.0210 1.80% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002945 大成盛世精選混合A 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005209 東吳雙三角股票A 1.0249 1.0249 1.0070 1.0070 0.0179 1.78% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002561 東吳安鑫量化混合A 1.1490 1.2680 1.1290 1.2480 0.0200 1.77% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005210 東吳雙三角股票C 1.0121 1.0121 0.9945 0.9945 0.0176 1.77% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240011 華寶大盤精選混合 2.1703 2.4887 2.1329 2.4513 0.0374 1.75% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2936 1.2936 1.2716 1.2716 0.0220 1.73% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3568 1.3568 1.3338 1.3338 0.0230 1.72% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9708 0.9708 0.0163 1.68% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9786 0.9786 0.0164 1.68% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 1.0736 1.0736 1.0561 1.0561 0.0175 1.66% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4730 3.3280 1.4490 3.3040 0.0240 1.66% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.8530 1.9280 1.8230 1.8980 0.0300 1.65% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 1.0712 1.0712 1.0538 1.0538 0.0174 1.65% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6760 0.6760 0.6650 0.6650 0.0110 1.65% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.5636 1.5636 1.5384 1.5384 0.0252 1.64% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.8540 1.9290 1.8240 1.8990 0.0300 1.64% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320016 諾安多策略混合A 1.7330 1.7330 1.7050 1.7050 0.0280 1.64% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 3.2220 3.2220 3.1700 3.1700 0.0520 1.64% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.5357 1.5357 1.5110 1.5110 0.0247 1.63% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690003 民生加銀精選混合 0.9980 0.9980 0.9820 0.9820 0.0160 1.63% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0639 1.0639 1.0469 1.0469 0.0170 1.62% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0645 1.0645 1.0476 1.0476 0.0169 1.61% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006689 方正富邦信泓混合A 1.0795 1.0795 1.0625 1.0625 0.0170 1.60% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.2868 1.2868 1.2665 1.2665 0.0203 1.60% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.4090 1.4090 1.3870 1.3870 0.0220 1.59% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 1.3829 2.1049 1.3613 2.0833 0.0216 1.59% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.6912 1.6912 1.6647 1.6647 0.0265 1.59% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008182 方正富邦信泓混合C 1.0564 1.0564 1.0399 1.0399 0.0165 1.59% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.4107 1.4107 1.3886 1.3886 0.0221 1.59% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4158 3.7669 1.3938 3.7279 0.0220 1.58% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.3865 2.1085 1.3649 2.0869 0.0216 1.58% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.3467 1.3467 1.3259 1.3259 0.0208 1.57% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006325 招商添榮3個月定開債A 1.0218 1.0638 1.0062 1.0482 0.0156 1.55% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1770 1.1770 1.1590 1.1590 0.0180 1.55% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.6430 1.6430 1.6180 1.6180 0.0250 1.55% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006424 嘉合錦程混合A 1.1216 1.2216 1.1046 1.2046 0.0170 1.54% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.3840 1.3840 1.3630 1.3630 0.0210 1.54% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006425 嘉合錦程混合C 1.1115 1.2115 1.0947 1.1947 0.0168 1.53% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.7073 1.7073 1.6817 1.6817 0.0256 1.52% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180012 銀華富裕主題混合A 3.7641 4.7171 3.7077 4.6607 0.0564 1.52% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9880 0.9880 0.0150 1.52% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.3900 5.5550 2.3550 5.5200 0.0350 1.49% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580007 東吳安享量化混合A 1.2340 1.8140 1.2160 1.7960 0.0180 1.48% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001508 富國新動力靈活配置混合A 2.4100 2.4100 2.3750 2.3750 0.0350 1.47% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050010 博時特許價值混合A 2.2440 2.6840 2.2120 2.6520 0.0320 1.45% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006392 中信保誠創(chuàng)新成長混合A 1.4242 1.4242 1.4038 1.4038 0.0204 1.45% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001273 民生加銀新動力混合A 0.9900 0.9900 0.9760 0.9760 0.0140 1.43% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002380 工銀香港中小盤美元 0.1995 0.1995 0.1967 0.1967 0.0028 1.42% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.9966 0.9966 0.9826 0.9826 0.0140 1.42% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005328 前海開源價值策略股票 1.0360 1.0360 1.0215 1.0215 0.0145 1.42% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9240 2.9240 2.8840 2.8840 0.0400 1.39% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.5046 1.5046 1.4841 1.4841 0.0205 1.38% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1390 2.1990 2.1100 2.1700 0.0290 1.37% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001980 中歐量化驅(qū)動混合A 1.1240 1.1240 1.1088 1.1088 0.0152 1.37% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580009 東吳多策略混合A 1.2120 1.9750 1.1957 1.9587 0.0163 1.36% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1794 1.2294 1.1636 1.2136 0.0158 1.36% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.2232 1.2532 1.2068 1.2368 0.0164 1.36% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3800 2.3800 2.3480 2.3480 0.0320 1.36% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.1160 1.1160 1.1010 1.1010 0.0150 1.36% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1672 1.1672 1.1516 1.1516 0.0156 1.35% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6950 1.6950 1.6725 1.6725 0.0225 1.35% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9934 5.3234 0.9803 5.2641 0.0131 1.34% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.4495 2.1995 1.4303 2.1803 0.0192 1.34% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2186 0.2186 0.2157 0.2157 0.0029 1.34% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7440 2.1230 1.7210 2.1000 0.0230 1.34% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.4148 1.4148 1.3961 1.3961 0.0187 1.34% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006692 金信消費升級股票A 1.2767 1.3767 1.2600 1.3600 0.0167 1.33% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.6859 1.6859 1.6638 1.6638 0.0221 1.33% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006693 金信消費升級股票C 1.3772 1.3914 1.3593 1.3735 0.0179 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005251 銀華多元動力靈活配置混合 1.3140 1.3140 1.2969 1.2969 0.0171 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3001 1.3001 1.2831 1.2831 0.0170 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000940 富國中小盤精選混合A 1.7710 1.7710 1.7480 1.7480 0.0230 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007851 方正富邦天?；旌螩 1.0570 1.0570 1.0432 1.0432 0.0138 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007850 方正富邦天睿混合A 1.0806 1.0806 1.0665 1.0665 0.0141 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003291 信澳健康中國混合A 1.3010 1.3010 1.2840 1.2840 0.0170 1.32% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3830 1.3830 1.3652 1.3652 0.0178 1.30% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3857 1.3857 1.3679 1.3679 0.0178 1.30% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3860 1.3860 0.0180 1.30% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.2703 1.2953 1.2541 1.2791 0.0162 1.29% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2530 1.2680 1.2371 1.2521 0.0159 1.29% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1789 1.2289 1.1639 1.2139 0.0150 1.29% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160630 鵬華國防A 0.7940 1.1380 0.7840 1.1350 0.0100 1.28% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005095 國泰量化成長優(yōu)選混合A 0.9589 0.9589 0.9469 0.9469 0.0120 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.2008 1.2208 1.1858 1.2058 0.0150 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.2683 1.2683 1.2524 1.2524 0.0159 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 1.0700 1.0700 1.0566 1.0566 0.0134 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005096 國泰量化成長優(yōu)選混合C 0.9429 0.9429 0.9311 0.9311 0.0118 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 1.0677 1.0677 1.0543 1.0543 0.0134 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160603 鵬華普天收益混合 1.5990 4.1500 1.5790 4.1300 0.0200 1.27% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1483 1.1483 1.1340 1.1340 0.0143 1.26% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050009 博時新興成長混合 0.8010 3.5750 0.7910 3.5380 0.0100 1.26% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1947 1.2097 1.1798 1.1948 0.0149 1.26% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4030 2.5420 2.3730 2.5120 0.0300 1.26% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3820 1.9920 1.3650 1.9750 0.0170 1.25% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005165 富榮福錦混合C 1.1141 1.1141 1.1005 1.1005 0.0136 1.24% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005137 長信滬深300指數(shù)增強A 1.1283 1.1283 1.1145 1.1145 0.0138 1.24% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005164 富榮福錦混合A 1.1276 1.1276 1.1139 1.1139 0.0137 1.23% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1690 0.4913 1.1548 0.4854 0.0142 1.23% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007448 長信滬深300指數(shù)增強C 1.1233 1.1233 1.1097 1.1097 0.0136 1.23% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001825 建信中國制造2025股票A 1.1643 1.1643 1.1502 1.1502 0.0141 1.23% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.4810 1.6510 1.4630 1.6330 0.0180 1.23% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340007 興全社會責(zé)任混合 3.8330 4.0230 3.7870 3.9770 0.0460 1.21% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2256 1.2256 1.2111 1.2111 0.0145 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.8777 1.8777 1.8554 1.8554 0.0223 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006511 博道卓遠混合A 1.4526 1.4526 1.4354 1.4354 0.0172 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8440 0.8440 0.8340 0.8340 0.0100 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006512 博道卓遠混合C 1.4418 1.4418 1.4247 1.4247 0.0171 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007924 方正富邦天鑫混合C 1.0632 1.0632 1.0506 1.0506 0.0126 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007923 方正富邦天鑫混合A 1.0612 1.0612 1.0486 1.0486 0.0126 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.3641 1.3641 1.3479 1.3479 0.0162 1.20% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2716 0.9029 1.2567 0.8933 0.0149 1.19% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4390 1.4390 1.4221 1.4221 0.0169 1.19% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9080 0.9080 0.8974 0.8974 0.0106 1.18% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004858 長信量化多策略股票C 1.2850 1.2850 1.2700 1.2700 0.0150 1.18% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.1185 1.1185 1.1055 1.1055 0.0130 1.18% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001382 易方達國企改革混合 1.4530 1.4530 1.4360 1.4360 0.0170 1.18% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1260 1.5020 1.1130 1.4890 0.0130 1.17% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9131 0.9131 0.9025 0.9025 0.0106 1.17% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.3201 1.3201 1.3049 1.3049 0.0152 1.16% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2004 1.2004 1.1866 1.1866 0.0138 1.16% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.3293 1.3293 1.3140 1.3140 0.0153 1.16% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2649 1.2649 1.2505 1.2505 0.0144 1.15% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.2286 1.2776 1.2146 1.2636 0.0140 1.15% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501186 華夏興融混合(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0871 1.0871 0.0125 1.15% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.1316 1.1806 1.1187 1.1677 0.0129 1.15% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519965 長信量化多策略股票A 1.3160 1.3160 1.3010 1.3010 0.0150 1.15% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2649 1.2649 1.2505 1.2505 0.0144 1.15% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006058 民生加銀新興成長混合 1.5609 1.5609 1.5433 1.5433 0.0176 1.14% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5950 1.5950 1.5770 1.5770 0.0180 1.14% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968006 行健宏揚中國股票 1.3239 1.3239 1.3091 1.3091 0.0148 1.13% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002844 金鷹多元策略混合A 1.4715 1.4715 1.4550 1.4550 0.0165 1.13% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 1.1792 1.1792 1.1660 1.1660 0.0132 1.13% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.4119 1.4119 1.3963 1.3963 0.0156 1.12% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1680 2.3830 2.1440 2.3590 0.0240 1.12% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006122 華安低碳生活混合A 1.3552 1.3552 1.3403 1.3403 0.0149 1.11% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005827 易方達藍籌精選混合 1.5018 1.5018 1.4854 1.4854 0.0164 1.10% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.4689 1.4689 1.4530 1.4530 0.0159 1.09% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9123 0.9123 0.9025 0.9025 0.0098 1.09% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1439 1.1439 1.1316 1.1316 0.0123 1.09% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.3020 1.4020 1.2880 1.3880 0.0140 1.09% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006796 富國消費升級混合A 1.3156 1.3156 1.3015 1.3015 0.0141 1.08% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.6241 1.6241 1.6067 1.6067 0.0174 1.08% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001723 華商新動力混合A 0.6580 0.6580 0.6510 0.6510 0.0070 1.08% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.6330 2.6330 2.6050 2.6050 0.0280 1.07% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 673071 西部利得新動力混合A 1.2596 1.4726 1.2463 1.4593 0.0133 1.07% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.5130 1.5130 1.4970 1.4970 0.0160 1.07% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8775 0.8775 0.8682 0.8682 0.0093 1.07% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 673073 西部利得新動力混合C 1.2471 1.2471 1.2340 1.2340 0.0131 1.06% 2020-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值