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方正富邦天鑫混合A - 基金主頁(代碼:007923)

今天最新凈值 0.9940 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0320
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9408億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 徐維君
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
方正富邦天鑫混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601636 旗濱集團(tuán) 0.1700 5.38% -0.75%
603345 安井食品 0.0100 4.96% 0.29%
688371 菲沃泰 0.0700 4.51% -1.66%
600199 金種子酒 0.0500 4.21% -1.84%
002142 寧波銀行 0.0400 3.31% -0.26%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.2000 3.29% -0.92%
600096 云天化 0.0500 3.22% -0.67%
688266 澤璟制藥-U 0.0200 3.00% -2.91%
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 0.0400 2.84% -2.95%
600905 三峽能源 0.1500 2.49% -0.69%
方正富邦天鑫混合A(007923)基金檔案
基金代碼 007923 基金簡(jiǎn)稱 方正富邦天鑫混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-06~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳昊 徐維君 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.9408億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%