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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1860 1.2160 1.1400 1.1700 0.0460 4.04% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1820 1.2120 1.1370 1.1670 0.0450 3.96% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005139 前海開源弘豐債券C 1.2811 1.2811 1.2331 1.2331 0.0480 3.89% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005138 前海開源弘豐債券A 1.2856 1.2856 1.2375 1.2375 0.0481 3.89% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8940 0.8940 0.8610 0.8610 0.0330 3.83% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9090 0.9090 0.8760 0.8760 0.0330 3.77% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1530 1.1530 1.1130 1.1130 0.0400 3.59% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0500 1.0500 1.0140 1.0140 0.0360 3.55% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005505 前海開源中藥股票A 1.2794 1.2794 1.2360 1.2360 0.0434 3.51% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005506 前海開源中藥股票C 1.2784 1.2784 1.2350 1.2350 0.0434 3.51% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006648 匯安多因子混合A 0.9994 0.9994 0.9693 0.9693 0.0301 3.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006649 匯安多因子混合C 0.9988 0.9988 0.9688 0.9688 0.0300 3.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4436 1.4436 1.4020 1.4020 0.0416 2.97% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4438 1.4438 1.4022 1.4022 0.0416 2.97% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004497 前海開源多元策略混合C 1.2385 1.2385 1.2048 1.2048 0.0337 2.80% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004496 前海開源多元策略混合A 1.2557 1.2557 1.2216 1.2216 0.0341 2.79% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.4432 1.4432 1.4065 1.4065 0.0367 2.61% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.4417 1.4417 1.4051 1.4051 0.0366 2.60% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006764 景順長城景泰鑫利純債A 1.0275 1.0275 1.0050 1.0050 0.0225 2.24% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1540 1.2340 1.1330 1.2130 0.0210 1.85% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1670 1.2470 1.1460 1.2260 0.0210 1.83% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 0.9780 1.0180 0.9620 1.0020 0.0160 1.66% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0000 1.0200 0.9840 1.0040 0.0160 1.63% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6740 0.6740 0.6632 0.6632 0.0108 1.63% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6788 0.6788 0.6679 0.6679 0.0109 1.63% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7914 0.5878 0.7793 0.5757 0.0121 1.55% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005328 前海開源價(jià)值策略股票 0.7969 0.7969 0.7859 0.7859 0.0110 1.40% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8790 1.1320 0.8670 1.1250 0.0120 1.38% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1920 1.2420 1.1780 1.2280 0.0140 1.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006370 國富大中華精選混合美元 0.1876 0.1876 0.1856 0.1856 0.0020 1.08% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0157 1.0157 1.0055 1.0055 0.0102 1.01% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.2070 1.3870 1.1950 1.3750 0.0120 1.00% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.0080 0.98% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6228 0.6228 0.6169 0.6169 0.0059 0.96% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8647 1.8647 1.8474 1.8474 0.0173 0.94% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8891 1.8891 1.8717 1.8717 0.0174 0.93% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9244 0.9244 0.0083 0.90% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320007 諾安成長混合 0.7930 1.2380 0.7860 1.2310 0.0070 0.89% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000930 博時(shí)黃金I 2.9605 1.2352 2.9348 1.2095 0.0257 0.88% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000929 博時(shí)黃金D 3.0138 1.3350 2.9877 1.3089 0.0261 0.87% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0434 1.0434 0.0090 0.86% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0402 1.0402 1.0313 1.0313 0.0089 0.86% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1782 0.1782 0.1767 0.1767 0.0015 0.85% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0446 1.0446 1.0359 1.0359 0.0087 0.84% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0997 1.0997 1.0905 1.0905 0.0092 0.84% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0942 1.0942 1.0851 1.0851 0.0091 0.84% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9695 0.9695 0.0081 0.84% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0437 1.0437 0.0087 0.83% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2283 1.2283 1.2183 1.2183 0.0100 0.82% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.0127 1.0127 1.0045 1.0045 0.0082 0.82% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9039 0.9039 0.8966 0.8966 0.0073 0.81% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1203 1.1203 0.0091 0.81% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1286 1.1286 1.1195 1.1195 0.0091 0.81% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0445 1.0445 0.0085 0.81% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1380 0.1380 0.1370 0.1370 0.0010 0.73% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002645 大成景榮債券C 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1150 1.6050 1.1070 1.5970 0.0080 0.72% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1280 1.6030 1.1200 1.5950 0.0080 0.71% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160719 嘉實(shí)黃金 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9030 0.6100 0.8970 0.6040 0.0060 0.67% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002972 前海開源鼎安債券C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002971 前海開源鼎安債券A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 1.1085 1.1085 1.1014 1.1014 0.0071 0.64% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.63% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320013 諾安全球黃金 0.8370 0.9220 0.8320 0.9170 0.0050 0.60% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3580 1.4670 1.3500 1.4590 0.0080 0.59% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3780 1.3780 1.3700 1.3700 0.0080 0.58% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5283 0.5283 0.5253 0.5253 0.0030 0.57% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162201 宏利成長混合 1.3075 3.5025 1.3002 3.4952 0.0073 0.56% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8949 0.8949 0.0050 0.56% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8801 0.8801 0.8753 0.8753 0.0048 0.55% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7890 1.1590 0.7850 1.1550 0.0040 0.51% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.0619 1.0619 1.0571 1.0571 0.0048 0.45% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0729 1.0729 1.0682 1.0682 0.0047 0.44% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.0661 1.0661 1.0614 1.0614 0.0047 0.44% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0850 1.0850 1.0804 1.0804 0.0046 0.43% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 0.9990 0.9990 0.0042 0.42% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.0883 1.0883 1.0837 1.0837 0.0046 0.42% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 0.8491 0.8491 0.8456 0.8456 0.0035 0.41% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007160 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9987 0.9987 0.0041 0.41% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160620 鵬華資源A 1.0070 0.7480 1.0030 0.7450 0.0040 0.40% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.39% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0779 1.8779 1.0738 1.8738 0.0041 0.38% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9842 0.9842 0.9806 0.9806 0.0036 0.37% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9699 0.9699 0.9664 0.9664 0.0035 0.36% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005809 前海開源裕源(FOF) 1.1754 1.1754 1.1712 1.1712 0.0042 0.36% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4930 1.6030 1.4880 1.5980 0.0050 0.34% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5423 0.5423 0.5405 0.5405 0.0018 0.33% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.5646 0.5646 0.5628 0.5628 0.0018 0.32% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690003 民生加銀精選混合 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2166 0.2335 0.2159 0.2328 0.0007 0.32% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.9460 0.8270 0.9430 0.8240 0.0030 0.32% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9700 3.3600 0.9670 3.3570 0.0030 0.31% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0020 1.3510 0.9990 1.3480 0.0030 0.30% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9564 0.9564 0.9535 0.9535 0.0029 0.30% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2664 1.2664 1.2626 1.2626 0.0038 0.30% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0433 1.0433 1.0403 1.0403 0.0030 0.29% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9120 0.9120 0.9094 0.9094 0.0026 0.29% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2387 1.2387 1.2351 1.2351 0.0036 0.29% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.8722 1.1622 0.8697 1.1597 0.0025 0.29% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0479 1.0479 1.0450 1.0450 0.0029 0.28% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9221 0.9221 0.9195 0.9195 0.0026 0.28% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1837 0.1837 0.1832 0.1832 0.0005 0.27% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8968 1.0353 0.8945 1.0330 0.0023 0.26% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.26% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2210 1.5910 1.2180 1.5880 0.0030 0.25% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2350 1.4730 1.2320 1.4700 0.0030 0.24% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6850 1.6850 1.6810 1.6810 0.0040 0.24% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1771 0.2337 0.1767 0.2333 0.0004 0.23% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.3540 1.4050 1.3510 1.4020 0.0030 0.22% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005021 渤海匯金量化匯盈混合 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7656 0.7656 0.0016 0.21% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005274 中銀景福回報(bào)混合A 1.0491 1.0491 1.0469 1.0469 0.0022 0.21% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 1.1600 3.2050 1.1576 3.2026 0.0024 0.21% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003664 新沃通利純債A 1.0595 1.0595 1.0573 1.0573 0.0022 0.21% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005588 長安裕騰混合A 0.9567 0.9567 0.9548 0.9548 0.0019 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003665 新沃通利純債C 1.0812 1.0812 1.0790 1.0790 0.0022 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1290 1.1290 1.1268 1.1268 0.0022 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9890 1.9240 0.9870 1.9220 0.0020 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.7829 0.7829 0.7813 0.7813 0.0016 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005592 長安裕騰混合C 0.9488 0.9488 0.9469 0.9469 0.0019 0.20% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1369 1.1369 1.1347 1.1347 0.0022 0.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0490 1.1870 1.0470 1.1850 0.0020 0.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.3398 1.3398 1.3373 1.3373 0.0025 0.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0800 1.4360 1.0780 1.4340 0.0020 0.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.1769 1.2219 1.1747 1.2197 0.0022 0.19% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001325 鵬華弘和混合A 1.1353 1.1353 1.1333 1.1333 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1069 1.1069 1.1049 1.1049 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0537 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 0.8323 0.8643 0.8308 0.8628 0.0015 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.1268 1.1268 1.1248 1.1248 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0084 1.0084 1.0066 1.0066 0.0018 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.1829 1.2309 1.1808 1.2288 0.0021 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.1021 1.1021 1.1001 1.1001 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1196 1.1196 1.1176 1.1176 0.0020 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0722 1.0722 1.0703 1.0703 0.0019 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0722 1.0722 1.0703 1.0703 0.0019 0.18% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1910 1.2110 1.1890 1.2090 0.0020 0.17% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1809 0.1809 0.1806 0.1806 0.0003 0.17% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005146 興銀豐潤靈活配置混合 0.8709 0.8709 0.8694 0.8694 0.0015 0.17% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5730 0.5730 0.0010 0.17% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 0.9547 0.9547 0.9532 0.9532 0.0015 0.16% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2036 0.2262 0.2033 0.2259 0.0003 0.15% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2036 0.2262 0.2033 0.2259 0.0003 0.15% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.7650 2.9750 2.7610 2.9710 0.0040 0.14% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0558 1.0558 1.0543 1.0543 0.0015 0.14% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0984 1.6462 1.0969 1.6447 0.0015 0.14% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002554 信達(dá)澳銀純債債券 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0910 1.7112 1.0896 1.7098 0.0014 0.13% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001326 鵬華弘和混合C 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5760 1.5760 1.5740 1.5740 0.0020 0.13% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9801 0.9801 0.0012 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 0.8330 1.3700 0.0010 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006822 凱石湛混合A 0.9326 0.9326 0.9315 0.9315 0.0011 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1641 0.1641 0.1639 0.1639 0.0002 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002796 景順長城景盈雙利債券A 1.1058 1.1108 1.1045 1.1095 0.0013 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8610 0.8610 0.0010 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9812 0.9812 0.0012 0.12% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.7680 1.8400 1.7660 1.8380 0.0020 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.7800 1.7800 1.7780 1.7780 0.0020 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0954 1.0984 1.0942 1.0972 0.0012 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410001 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合A 1.0313 2.6299 1.0302 2.6279 0.0011 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006823 凱石湛混合C 0.9309 0.9309 0.9299 0.9299 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002397 中郵增力債券 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000958 東吳鼎元A 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.11% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0390 1.2930 1.0380 1.2920 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002817 招商招恒純債A 1.0510 1.0610 1.0500 1.0600 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 1.0430 1.1150 1.0420 1.1140 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0320 1.2770 1.0310 1.2760 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006981 中金新醫(yī)藥股票A 0.9992 0.9992 0.9982 0.9982 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004555 南方和元A 1.0260 1.1120 1.0250 1.1110 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001059 中金絕對(duì)收益 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320006 諾安靈活配置混合 2.0010 2.5810 1.9990 2.5790 0.0020 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004556 南方和元C 1.0240 1.0950 1.0230 1.0940 0.0010 0.10% 2019-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值