華富天鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(003153)
今天最新凈值
1.3325
-0.0111 -0.8300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3199
-0.0126 -0.9462%
- 累計(jì)凈值：1.5325
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5694億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳啟明
近一季,華富天鑫靈活配置混合C(003153)基金累計(jì)收益率-8.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3226 |
1.5226 |
1.3325 |
1.5325 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3325 |
1.5325 |
1.3436 |
1.5436 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3436 |
1.5436 |
1.3526 |
1.5526 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3526 |
1.5526 |
1.3414 |
1.5414 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3414 |
1.5414 |
1.3447 |
1.5447 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3447 |
1.5447 |
1.3286 |
1.5286 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3286 |
1.5286 |
1.3574 |
1.5574 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3574 |
1.5574 |
1.3630 |
1.5630 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3630 |
1.5630 |
1.3700 |
1.5700 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3700 |
1.5700 |
1.3496 |
1.5496 |
0.0204 |
1.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3496 |
1.5496 |
1.3712 |
1.5712 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2025-05-08 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3712 |
1.5712 |
1.3699 |
1.5699 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3699 |
1.5699 |
1.3844 |
1.5844 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2025-05-06 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3844 |
1.5844 |
1.3521 |
1.5521 |
0.0323 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3521 |
1.5521 |
1.3387 |
1.5387 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3387 |
1.5387 |
1.3191 |
1.5191 |
0.0196 |
1.49% |
| 2025-04-28 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3191 |
1.5191 |
1.3141 |
1.5141 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3141 |
1.5141 |
1.3270 |
1.5270 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-04-24 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3270 |
1.5270 |
1.3423 |
1.5423 |
-0.0153 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3423 |
1.5423 |
1.3226 |
1.5226 |
0.0197 |
1.49% |
| 2025-04-22 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3226 |
1.5226 |
1.3288 |
1.5288 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3288 |
1.5288 |
1.3092 |
1.5092 |
0.0196 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3092 |
1.5092 |
1.3129 |
1.5129 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3129 |
1.5129 |
1.3048 |
1.5048 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3048 |
1.5048 |
1.3187 |
1.5187 |
-0.0139 |
-1.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3187 |
1.5187 |
1.3255 |
1.5255 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3255 |
1.5255 |
1.3196 |
1.5196 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3196 |
1.5196 |
1.2639 |
1.4639 |
0.0557 |
4.41% |
| 2025-04-10 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.2639 |
1.4639 |
1.2336 |
1.4336 |
0.0303 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.2336 |
1.4336 |
1.2155 |
1.4155 |
0.0181 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.2155 |
1.4155 |
1.2382 |
1.4382 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2025-04-07 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.2382 |
1.4382 |
1.3504 |
1.5504 |
-0.1122 |
-8.31% |
| 2025-04-03 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3504 |
1.5504 |
1.3824 |
1.5824 |
-0.0320 |
-2.31% |
| 2025-04-02 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3824 |
1.5824 |
1.3734 |
1.5734 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3734 |
1.5734 |
1.3682 |
1.5682 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3682 |
1.5682 |
1.3776 |
1.5776 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3776 |
1.5776 |
1.3860 |
1.5860 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3860 |
1.5860 |
1.3828 |
1.5828 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3828 |
1.5828 |
1.3831 |
1.5831 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3831 |
1.5831 |
1.3999 |
1.5999 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2025-03-24 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.3999 |
1.5999 |
1.4018 |
1.6018 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4018 |
1.6018 |
1.4364 |
1.6364 |
-0.0346 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4364 |
1.6364 |
1.4511 |
1.6511 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4511 |
1.6511 |
1.4589 |
1.6589 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4589 |
1.6589 |
1.4527 |
1.6527 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4527 |
1.6527 |
1.4550 |
1.6550 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4550 |
1.6550 |
1.4271 |
1.6271 |
0.0279 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4271 |
1.6271 |
1.4572 |
1.6572 |
-0.0301 |
-2.07% |
| 2025-03-12 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4572 |
1.6572 |
1.4571 |
1.6571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4571 |
1.6571 |
1.4702 |
1.6702 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-03-10 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4702 |
1.6702 |
1.4707 |
1.6707 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4707 |
1.6707 |
1.4785 |
1.6785 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4785 |
1.6785 |
1.4560 |
1.6560 |
0.0225 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4560 |
1.6560 |
1.4560 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4560 |
1.6560 |
1.4269 |
1.6269 |
0.0291 |
2.04% |
| 2025-03-03 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4269 |
1.6269 |
1.4257 |
1.6257 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4257 |
1.6257 |
1.4763 |
1.6763 |
-0.0506 |
-3.43% |
| 2025-02-27 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4763 |
1.6763 |
1.4961 |
1.6961 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2025-02-26 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4961 |
1.6961 |
1.4928 |
1.6928 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.4928 |
1.6928 |
1.5030 |
1.7030 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
003153 |
華富天鑫靈活配置混合C |
1.5030 |
1.7030 |
1.5197 |
1.7197 |
-0.0167 |
-1.10% |
